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INFORME
A LA ASAMBLEA GENERAL
DE INVERSIONISTAS 2012
Lunes 15 de abril del 2013
FIDEICOMISO GM HOTEL
1
CONVOCATORIA
(Publicada el día 4 de abril del 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA,
correspondiente al ejercicio 2012.
Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al
ejercicio 2012.
Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORA EXTERNA, correspondiente al
ejercicio 2012.
Conocer y resolver sobre el Informe del Operador Hotelero y del Operador
Comercial, correspondiente al ejercicio 2012.
Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO,
correspondiente al ejercicio 2012.
Conocer y resolver sobre el Informe de la ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICADORA DE
RIESGOS vigente.
Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio
2012, de existir dentro del FIDEICOMISO.
Designación de los miembros Principales y Suplentes del Directorio.
FIDEICOMISO GM HOTEL
2
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
1.- Conocer y resolver sobre el Informe
del DIRECTORIO del HOTEL SONESTA,
correspondiente al ejercicio 2012
FIDEICOMISO GM HOTEL
3
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
INFORME DEL
PRESIDENTE
La magnitud del desafío era enorme!!...
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2011
Prospectus
2012
2013
Real/Presup 2013
FIDEICOMISO GM HOTEL
4
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
INFORME DEL
PRESIDENTE
Entrada de extranjeros al Ecuador 2011-2012
Llegadas de extranjeros por procedencia
PAIS
COLOMBIA
USA
PERU
ESPAÑA
ARGENTINA
VENEZUELA
CHILE
ALEMANIA
CUBA
CANADA
OTROS
TOTAL
Llegadas Llegadas
2011
2012
265.563
349.457
241.590
248.064
144.968
137.096
60.664
65.765
38.246
46.203
37.456
45.704
34.854
41.647
26.662
29.582
24.061
21.482
24.832
26.980
242.141
259.973
1.141.037 1.271.953
FIDEICOMISO GM HOTEL
5
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
SITUACIÓN GENERAL DEL
SECTOR HOTELERO
INFORME DEL
PRESIDENTE
Acumulado Análisis del Mercado Hotelero
Lujo y Primera, Guayaquil 2012
HOTEL
Hilton
Sheraton
Sonesta
Courtyard
Howard Johnson
Oro Verde
Hampton
Unipark
Palace
Continental
Ramada
Guayaquil
Total
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Ocupación %
Tarifa promedio
Ocupación
%
71,85
75,35
70,95
68,88
80,42
65,75
71,67
68,05
57,23
69,37
60,61
53,53
67,82
Tarifa
promedio
Rev. Par
127,19 91,39
124,20 93,58
104,70 74,29
90,96 62,65
90,23 72,56
81,38 53,51
79,16 56,74
74,92 50,98
73,63 42,13
70,40 48,83
68,15 41,31
64,65 34,61
93,18 63,20
Rev. Par
FIDEICOMISO GM HOTEL
6
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
Acumulado Análisis del Mercado
Hotelero Lujo y Primera, Guayaquil
% Oferta de habitaciones
5%
11%
Howard
Sheraton
4% Johnson 8%
6%
Sonesta
7%
6%
Hilton
17%
8%
6%
Courtyard
8%
% Demanda de habitaciones
Oro Verde
14%
Hab. Diarias: 1.711
Hab. Anuales: 633.014
8%
5%
5%
8%
4%
Howard
Johnson Sheraton
9%
8%
Sonesta
7%
Hilton
18%
6%
Courtyard
9%
Oro Verde
13%
Ocupación promedio anual : 68,17 %
Habitaciones vendidas año : 431.556
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
Total de Ventas Habitaciones
2012
Principales hoteles GYE
8,800,000
6,800,000
4,800,000
2,800,000
800,000
HOTELES
Hilton
Sheraton
Oro Verde
Courtyard
Sonesta Hotel
Howard Johnson
Unipark
Grand Gye
Hampton Inn
Continental
Ramada
Palace
TOTAL
HAB.
294
141
236
144
112
108
139
182
95
89
76
95
1.711
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VENTA HAB.
9.833.750
4.871.546
4.621.965
3.301.427
3.045.105
2.862.094
2.594.926
2.305.183
1.972.862
1.798.329
1.495.404
1.464.990
40.167.581
1.- Conocer y resolver sobre el Informe del DIRECTORIO
del HOTEL SONESTA, correspondiente al ejercicio 2012
INFORME DEL
PRESIDENTE
La magnitud del desafío era enorme…, pero lo
hemos superado con éxito!!.
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-
2011
Prospectus
2012
2013
Real/Presup 2013
FIDEICOMISO GM HOTEL
9
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
Asociados con premios de GSI (Guest Satisfaction Index) y
Sonesta International Sale Team of the Year
Sr. Santiago Galárraga (Gerente General Sonesta Hotel
Guayaquil) y Econ. Sergio Torassa (Presidente del Directorio
Fideicomiso GM Hotel)
FIDEICOMISO GM HOTEL
10
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
FIDEICOMISO GM HOTEL
11
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
Premio Travellers’ Choice
Tripadvisor
FIDEICOMISO GM HOTEL
12
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
2.- Conocer y resolver sobre el
Informe del COMITÉ DE VIGILANCIA,
correspondiente al ejercicio
FIDEICOMISO GM HOTEL
13
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
FIDEICOMISO GM HOTEL
14
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
3.- Conocer y resolver sobre el
Informe
de
la
AUDITORIA
EXTERNA,
correspondiente
al
periodo 2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
15
3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA
EXTERNA, correspondiente al periodo 2012
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
OPINIÓN DE
LOS
AUDITORES
A los Señores Inversionistas y/o
Junta de Directores del
Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel
Guayaquil, 25 de febrero del 2013
Informe sobre los estados financieros
1.
1.
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Fideicomiso Mercantil
Irrevocable GM Hotel, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
del 2012, y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen
de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. Los estados financieros
del Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel al 31 de diciembre del 2011, fueron
examinados por otros auditores cuyo dictamen fechado 10 de abril del 2012, expresó una
opinión sin salvedades sobre la razonabilidad de dichos estados.
Responsabilidad de la Administración del Fideicomiso por los estados financieros
2.
2.
La Administración del Fideicomiso es responsable de la preparación y presentación
razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el
mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de forma que estos no estén afectados por
distorsiones significativas, sean éstas causadas por fraude o error, mediante la selección
y aplicación de políticas contables apropiadas
y la elaboración de estimaciones
contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
16
3.- Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA
EXTERNA, correspondiente al periodo 2012
Responsabilidad del auditor
1.
3.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros
basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos
éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que
los estados financieros no están afectados por distorsiones significativas. Una auditoría
comprende la aplicación de procedimientos destinados a la obtención de la evidencia de
auditoría sobre las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor e incluyen la evaluación del
riesgo de distorsiones significativas en los estados financieros por fraude o error. Al
efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles
internos de la Fiduciaria, relevantes para la preparación y presentación razonable de sus
estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno del Fideicomiso. Una auditoría también comprende la evaluación de que
las políticas contables utilizadas son apropiadas y de que las estimaciones contables
hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
expresar nuestra opinión de auditoría.
OPINIÓN DE
LOS
AUDITORES
Opinión
2.
4.
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del
Fideicomiso Mercantil Irrevocable GM Hotel al 31 de diciembre del 2012, y el desempeño
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Número de Registro en la
Superintendencia de
Compañías: SC-RNAE-2-760
Vladimir Niama A.
Socio
No. de Registro: 44619
FIDEICOMISO GM HOTEL
17
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del
OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR
COMERCIAL, correspondiente al ejercicio
2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
18
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente
al ejercicio 2012
INFORME OPERADOR
HOTELERO
FIDEICOMISO GM HOTEL
19
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
El año 2012 fue un año de
consolidación operacional, gracias a
la dirección acertada del Directorio
se logró posicionar el producto de
habitaciones y alimentos y bebidas;
para lo cual se invirtió en estas áreas
fidelizando de esta manera a sus
huéspedes y clientes.
FIDEICOMISO GM HOTEL
20
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Gestión en Calidad de servicio.Esta consolidación del producto, adicional a la
gestión interna administrativa del hotel por
conseguir el mejor nivel de servicio y atención
genero el reconocimiento internacional de la
Operadora GHL, al Sonesta Hotel Guayaquil,
como el mejor hotel en Satisfacción al Huésped
de los 47 operaciones hoteleras que administra
GHL desde Panamá a Argentina, reconocimiento
ratificado adicionalmente por Trip Advisor,
principal portal del internet en cuanto a
medición de popularidad por calidad de servicio
de los hoteles del mundo, catalogando a
Sonesta Hotel como el No 1 de la ciudad de
Guayaquil.
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Reconocimiento Internacional.A finales del pasado mes de enero, en la ciudad de
Baltimore (Estados Unidos), y en el marco de la Marketing
and Distribution Conference 2013, se galardonó al
Sonesta Hotel Guayaquil con el premio “INTERNATIONAL
SALES TEAM OF THE YEAR” por la brillante gestión
comercial realizada a lo largo del pasado año 2012, por
haber superado con éxito su primer año de gestión
comercial ubicando la ocupación del hotel sobre el 70%.
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Gestión en Desarrollo del
Talento Humano.El
entrenamiento
y
capacitación fueron una
constancia durante el 2012 y
sus asociados respondieron
eficientemente
a
la
intensidad de las jornadas
constantes que tuvieron
durante todo el año
generando varias actividades
que
consolidaron
el
liderazgo,
seguridad,
compromiso y habilidad para
cada uno de los cargos que
ocupan.
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Gestión en Cultura de Servicio de Calidad.La cultura de calidad es la esencia del
excelente servicio de los hoteles GHL, por
lo que en el año 2012 se llevo a cabo el
evento internacional de Quien Quiere ser
Millonario de GHL, en donde una de
nuestras colaboradoras, Elsa Valverde,
obtuvo el primer lugar en el concurso
donde participaron más de 3500
colaboradores.
El formato del concurso fue enfocado a
preguntas relacionadas con la cultura
organizacional de GHL.
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Gestión en Marketing.El plan de marketing se cumplió eficientemente lo que
generó los resultados esperados consolidando la
segmentación de la ocupación en cuatro principales
mercados:
Participación de Ventas por Segmento
Enero – Diciembre 2012
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Febrero
Campaña San Valentín
Agasajo San Valentín las mejores cuentas
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Marzo
Promoción Feriado Carnaval
Promoción Fin de Semana extendido
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Abril
Promoción Feriado Semana Santa
Promoción Día de la
secretaria
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Mayo
Campaña Día de la Madre
Promoción Feriado 24 de Mayo
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Junio
Promoción día del Niño
Campaña día del Padre
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Julio
Buffet típico Fiestas de Julio
Promoción Vacaciones de la Sierra
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Agosto
Feriado 10 de Agosto
Octubre
Feriado 9 de Octubre
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Octubre
Designer Book
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Noviembre
Producto Colada Morada
Diciembre
Producto Navidad y Año Nuevo
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Coctel Reconocimiento Principales Cuentas Corporativas
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
COMPOSICIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL
2012
COLOMBIA
8%
8%
ESTADOS UNIDOS
3%
32%
ARGENTINA
9%
VENEZUELA
10%
9%
21%
PERU
BRASIL
Ciudad
Revenue
USD
RN
%
COLOMBIA
3.749
408.727,64
31,55%
ESTADOS UNIDOS
2.486
270.990,75
20,92%
ARGENTINA
1.076
117.245,11
9,05%
VENEZUELA
1.166
126.955,00
9,80%
PERU
1.124
122.412,29
9,45%
BRASIL
1.010
109.963,13
8,49%
CHILE
949
103.422,70
7,98%
COSTA RICA
328
35.736,50
2,76%
11.884
1.295.453,12
100,00%
TOTAL
CHILE
COSTA RICA
FIDEICOMISO GM HOTEL
36
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente
al ejercicio 2012
COMPOSICION DEL MERCADO NACIONAL
2012
7%
1% 1%
2%
1%
6%
1%
81%
QUITO
GUAYAQUIL
CUENCA
MANTA
MACHALA
PORTOVIEJO
AMBATO
LOJA
Ciudad
RN
Revenue
USD
%
QUITO
13.769
1.396.986,49
80,05%
GUAYAQUIL
153.563,36
92.026,41
38.726,66
28.820,79
14.202,12
11.212,28
9.542,75
8,80%
CUENCA
MANTA
MACHALA
PORTOVIEJO
AMBATO
LOJA
1.514
907
383
283
140
111
93
TOTAL
17.200
1.745.080,88
100,00%
FIDEICOMISO GM HOTEL
5,27%
2,22%
1,65%
0,81%
0,64%
0,54%
37
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente
al ejercicio 2012
MOST COMPETITIVE 2012
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
Hilton
Sheraton
% Ocup
71.85
76.35
Sonesta
Hotel
70.95
Courtyard
68.87
Howard
Johnson
80.25
Oro Verde
65.75
Hampton
Inn
71.67
Unipark
68.04
Continent
al
74.54
Palace
Ramada
57.23
62.32
Grand
Gye
53.53
Rate Prom
127.19
123.64
104.70
90.96
90.23
81.38
79.16
74.92
74.06
73.63
69.40
64.65
Rev Par
91.39
94.40
74.29
62.64
72.41
53.51
56.74
50.98
55.21
42.13
43.25
34.61
FIDEICOMISO GM HOTEL
38
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente
al ejercicio 2012
PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN 2012
Variable
Ppto 2012
Ejec. 2012
Ppto 2013
Habitaciones Ocupadas
29,732
29,084
29,992
% Ocupación
72.53%
70.95%
73.37%
100.4
104.54
116.02
73
74
85
Personas atendidas A&B
58,963
66,087
70,444
Consumo promedio A&B
15
15
16
1,148
1,357
1,502
120
121
126
Tarifa promedio
RevPAR
G.O.P. mes por hab. disponible
Número de empleados
FIDEICOMISO GM HOTEL
39
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
INFORME OPERADOR
COMERCIAL
FIDEICOMISO GM HOTEL
40
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
SITUACIÓN ACTUAL
El negocio comercial inicia sus actividades el 1° de Septiembre del 2011 con un 68% de sus
áreas concesionadas. En esa fecha, en la planta baja existían dos locales por concesionar,
uno de 181,92 m2 y otro que era destinado para un casino. Durante este mismo período el
Gobierno Nacional, realiza una consulta popular el 7 de mayo del 2011. Meses después el
Gobierno Nacional decretó la clausura inmediata de esta actividad en todo el país,
causando con esto el retiro de un proyecto de casino en nuestro Hotel. En su lugar se
realizaron adecuaciones para la implementación de nuevos locales comerciales con un
costo de $ 368.419,71. En el mes de Septiembre de 2012 se realiza la apertura de un nuevo
mix comercial de marcas como:
FIDEICOMISO GM HOTEL
41
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Moble.- Diseños exclusivos de muebles de la ciudad de
Cuenca.
Glam.- Boutique de ropa de mujer de diferentes marcas.
Nino Touma.- Diseñador exclusivo de ropa para mujeres.
Yuri Zambrano.- Spa, peluquería y barbería.
Giorgio Bottinelli.- Diseñador italiano de zapatos exclusivos
para mujer.
Casa Phula.- Decoración y diseño de interiores.
Deco Design.- Quienes manejan textiles importados para
alta decoración.
Keee! .- Boutique de ropa y accesorios para hombres.
Coffee Shot.- Cafetería.
Party Maz.- Accesorios para fiestas.
Las mismas se complementan a nuestras marcas ya
existentes desde la apertura.
FIDEICOMISO GM HOTEL
42
ÁREAS CONCESIONADAS A MARZO DEL 2013
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
ÁREAS CONCESIONADAS A MARZO DEL 2013
COMERCIO
OFICINAS
LOCALES NUEVOS PB
B-1 al 11
2 ISLAS
TOTAL
ÁREAS TOTALES
ÁREAS CONCESIONADAS ÁREAS POR CONCESIONAR
M2
%
M2
%
M2
%
2,628.96
50%
2,482.47
47%
146.49
3%
1,860.52
35%
1,860.52
35%
0%
730.49
14%
730.49
14%
-
0%
34.14
5,254.11
1%
100%
17.07
5,090.55
0%
97%
17.07
163.56
0%
3%
FIDEICOMISO GM HOTEL
43
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
ÁREAS DISPONIBLES PARA LA CONCESIÓN
Hasta el momento de la elaboración del presente Informe Anual, tenemos
una tasa de ocupación del 97% en toda la Galería Comercial y Oficinas. El 3%
de espacios disponibles son la oportunidad para fortalecer el mix de
establecimientos y complementarlo para que tengamos un mayor tráfico de
público diverso.
OCUPACIÓN DE OFICINAS
En oficinas, estamos ocupados actualmente por 6 empresas Nacionales e
Internacionales: Decamerón Ecuador, Laboratorios Boehringer Ingelheim,
Stética Médica, Incontro, Medicamenta Ecuatoriana y Nikken del Ecuador.
INSTALACIONES /AMBIENTACIÓN
La Galería Comercial del Hotel Sonesta, cuenta con 3 pisos de atención al
público siendo la planta baja y el piso 1 destinado al comercio; y el piso 2
destinado a oficinas y en donde se encuentra la Administración de la Galería
Comercial.
FIDEICOMISO GM HOTEL
44
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
ACCESOS Y PARQUEOS
Geográficamente la Galería se encuentra ubicada al norte de
la Urbe Porteña, en el proyecto inmobiliario “La Gran
Manzana”, y anexa al Centro Comercial “Mall del Sol”,
conectada a través del Mezanine 1 por un puente climatizado
y ambientado para que el público transite por estas dos
vitrinas comerciales.
En la planta baja, contamos con el acceso principal de la
Galería Comercial que da a la Avenida Joaquín Orrantía.
Para parquear, el público cuenta con (140) parqueos entre
subsuelo 1 y 2 disponibles con tarifa de uso que garantiza la
seguridad y confianza que el público necesita al momento de
dejar su automotor parqueado.
FIDEICOMISO GM HOTEL
45
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
TARGET
Nuestro mix de establecimientos, atrae un target o grupo objetivo que
está compuesto por hombres y mujeres que oscilan entre 25 y 45 años,
de nivel socio económico medio alto y alto, de ocupación principal
profesionales y jefes de hogar, residentes en su mayoría en la ciudad de
Guayaquil.
Son personas dinámicas, dueñas de su tiempo que prefieren los lugares
de moda para salir a comer y esparcirse, en un ambiente moderno y
sofisticado.
FIDEICOMISO GM HOTEL
46
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Presencia en Medios
Diciembre
Pautajes en la
Revista de
El Universo;
Revista
Vistazo
Publicaciones
en diarios
locales: El
Universo,
Extra, El
Expreso
Incursión en
Redes
Sociales:
Facebook
Correo
directo:
Mailing
Volanteo
institucional
Enero
FIDEICOMISO GM HOTEL
47
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Incursión en Redes Sociales
En febrero comenzó el posteo diario de nuestras
actividades de mercadeo. Facebook es la ventana o
medio constante para hacer nuestra comunicación en
redes sociales, las cuales están generando mucho
movimiento en el mercado hoy en día.
FIDEICOMISO GM HOTEL
48
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Eventos
Se realizó un desfile de parejas de famosos por el mes de San Valentín
a beneficio de la Fundación FUVIDA en el cual fueron recaudados
$1.394.
FIDEICOMISO GM HOTEL
49
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del OPERADOR
HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL, correspondiente al
ejercicio 2012
Promociones
Se realizó una campaña denominada
¨Romance Gourmet¨ en la semana del 13 al 17
de febrero de 2012, con el objetivo de dar a
conocer los diferentes sabores a descubrir en
nuestros restaurantes.
FIDEICOMISO GM HOTEL
50
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del
OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL,
correspondiente al ejercicio 2012
» Para los meses de abril, mayo y junio se llevó a cabo la campaña “PARA FESTEJAR A
MAMÁ Y PAPÁ”, la cual se sorteó entre nuestros clientes; acumulando facturas por
cada US$20, recibían un cupón para ganar 5 estadías con desayuno buffet incluido
en el Hotel Sonesta y 15 órdenes de compra o consumo para 2 personas en los
establecimientos de Sonesta Shops.
FIDEICOMISO GM HOTEL
51
4.- Conocer y resolver sobre el Informe del
OPERADOR HOTELERO Y OPERADOR COMERCIAL,
correspondiente al ejercicio 2012
» La campaña de Navidad fue denominada “EN ESTA NAVIDAD, MUNDO SONESTA TE
REGALA TUS VACACIONES” y empezó a partir del mes de noviembre, la cual
consistía en acumular facturas y por cada US$20 obtenían un cupón para ganar un
viaje a Punta Cana para dos personas, incluyendo dos pasajes, estadía y 3 comidas.
FIDEICOMISO GM HOTEL
52
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
5.- Conocer y resolver sobre LOS ESTADOS
FINANCIEROS, correspondiente al ejercicio
2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
53
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
BALANCE GENERAL
FIDEICOMISO GM HOTEL
54
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Dic 31 de 2012
ACTIVO
DISPONIBLE
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
PASIVOS
2,238,379.10
2,461,794.06
52,631.02
15,938,677.01
39,888.77
11,972.88
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
314,236.06
129,443.63
321,330.73
1,316,217.09
TOTAL PASIVO
2,081,227.51
PATRIMONIO
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
APORTES
RESTITUCIONES
19,736,724.67
20,000,000.00
-263,275.33
RESULTADOS EJE.ANT.EFECTOS NIIF
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS 2011
RESULTADOS 2012
TOTAL ACTIVO
20,743,342.84
-2,142,540.77
1,067,931.43
17,597.02
1,050,334.41
TOTAL PATRIMONIO
18,662,115.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,743,342.84
FIDEICOMISO GM HOTEL
55
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
Dic 31 de 2012
2012
2011
( en U.S. Dólares )
ACTIVO
DISPONIBLE
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
DIFERIDOS
2,238,379
2,461,794
52,631
15,938,677
39,889
11,973
1,074,320
2,519,636
54,497
15,638,569
16,518
14,409
TOTAL ACTIVO
20,743,343
19,317,949
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES
OTROS PASIVOS
314,236
129,444
321,331
1,316,217
955,351
42,521
85,000
809,079
TOTAL PASIVO
2,081,228
1,891,951
19,736,725
19,550,942
(2,142,541)
(2,142,541)
PASIVOS
PATRIMONIO
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO
APORTES
RESTITUCIONES
20,000,000
(263,275)
RESULTADOS EJE.ANT.EFECTOS NIIF
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS 2011
RESULTADOS 2012
1,067,931
17,597
TOTAL PATRIMONIO
18,662,115
17,425,998
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
20,743,343
19,317,949
17,597
1,050,334
56
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
ESTADO DE RESULTADOS
FIDEICOMISO GM HOTEL
57
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
ESTADO DE RESULTADOS
PyG Ejecutado a
Diciembre 2011
Presupuesto
2012
PyG
Ejecutado a
Diciembre
Ejecución
2,212,630
5,496,516
5,526,783
100.6%
Costos y Gastos Directos
544,619
1,395,779
Gastos No Distribuidos
662,826
1,557,483
95.3%
98.3%
1,005,185
2,543,254
1,329,905
1,530,279
2,666,599
104.8%
Cargos Fijos
334,585
496,307
Gastos de Propietarios
643,148
467,752
550,348
576,536
110.9%
123.3%
TOTAL INGRESOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos No Operacionales - Intereses
61,481
27,452
1,579,195
1,601,196
101.4%
15% Participacion a Trabajadores
4,118
236,879
Impuesto a la Renta
5,737
308,733
240,179
310,683
101.4%
100.6%
17,597
1,033,583
1,050,334
101.6%
UTILIDAD ANT DE PT. E IMPTO.RTA
UTILIDAD DISPONIBLE INVERSIONISTAS
5. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del
FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2012.
PRESUPUESTO 2013
Descripcion
TOTAL INGRESOS
Costos y Gastos Directos
Gastos No Distribuidos
UTILIDAD OPERACIONAL
Cargos Fijos
Gastos de Propietarios
Ingresos No Operacionales - Intereses
UTILIDAD ANT DE PT. E IMPTO.RTA
15% Participacion a Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD DISPONIBLE INVERSIONISTAS
PyG
Ejecutado
2011
PyG
Ejecutado
2012
PYG
PyG
Presupuesto
Estudio
2013
Fac.Año 3
2,212,630
5,526,783
6,529,190
5,243,556
544,619
662,826
1,329,905
1,530,279
1,507,134
1,822,208
919,927
978,621
1,005,185
2,666,599
3,199,848
3,345,008
334,585
643,148
550,348
576,536
605,180
571,004
818,955
781,712
61,481
62,200
27,452
1,601,196
2,085,863
1,744,341
4,118
5,737
240,179
310,683
312,880
390,056
261,651
370,672
17,597
1,050,334
1,382,927
1,112,018
-
-
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
6.- Conocer y resolver sobre LA
ACTUALIZACIÓN DE RIESGO DE LA
CALIFICADORA VIGENTE, correspondiente
al ejercicio 2012
FIDEICOMISO GM HOTEL
60
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
FIDEICOMISO GM HOTEL
61
SONESTA HOTEL GUAYAQUIL
7.Conocer y resolver sobre la
Distribución de resultados, correspondiente
al ejercicio 2012.
FIDEICOMISO GM HOTEL
62
7.Conocer y resolver sobre la Distribución de
resultados, correspondiente al ejercicio 2012, de existir
dentro del FIDEICOMISO.
DISTRIBUCION DE
RESULTADOS
63
7. Conocer y resolver sobre la Distribución de
Resultados, correspondiente al ejercicio 2012
DISTRIBUCION DE
UTILIDADES
U.S. Dolares
UTILIDAD NETA ANTES DE P.T E IMPTO RTA AÑO 2012
( - ) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
( - ) 23 % IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD 2012 A DISTRIBUIR A INVERSIONISTAS
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIO 2011
TOTAL UTILIDADES A REPARTIR
Número de VTP´S
VALOR A RECIBIR POR CADA VTP
1,601,196
240,179
310,683
1,050,334
17,597
1,067,931
4,000
266.98
64

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