Presupuestos de la empresa - Portal de Transparencia de IFEMA

Presupuestos de la empresa - Portal de Transparencia de IFEMA

PROYECTO 2016
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
PRESUPUESTO 2016
SOCIEDAD:
CENTRO PRESUPUESTARIO: 903
INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
SECCIÓN: 012
MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2016
a) Actividades desarrolladas en 2015
a.1) Inversiones 2015
Las inversiones estimadas, en el presupuesto origen del ejercicio 2015 sumaban 6.644.000 €. Las
previstas a la fecha alcanzan 2.599.460 €, el 39% del total estimado. Las acciones restantes hasta
completar el presupuesto origen han quedado en suspenso o aplazadas.
Principales Inversiones acometidas en 2015:
 Renovación de Instalaciones:

REFORMA DEL LOCAL DEL FOOD-COURT EN EL NÚCLEO 4-6, con el objetivo de
reacondicionar este local, hasta ahora en desuso, para fines comerciales.

RENOVACION DE CUBIERTAS TECHO PABELLON 10 Y DE LAS CAFETERIAS DE
LOS PABELLONES 1 Y 2 para corregir defectos de estanqueidad.

Y OTRAS VARIAS: sustitución de lectores de billetes, mobiliario para salas, reforma de
los WC de la Avenida, etc.
 Aplicaciones Informáticas:

ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio
interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores: Nuevo
Catálogo Web de contratación de servicios online y agenda de actividades.

ENTORNO SAP: implantación del módulo mantenimiento (PM), asesoría correctiva en
distintos módulos, implantación del módulo de presupuestación y planificación (BPC).

OTRAS EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y
hardware de menor cuantía.
a.2) Previsión gastos e ingresos 2015 y explicación desviaciones.
En el Presupuesto Origen 2015 se preveía un volumen de ingresos total de €97,0 millones y un
Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de € 16 millones, lo
que representa un margen sobre ventas del 16,5%.
En el Avance 2015 estimamos alcanzar un volumen de ingresos total de €95,6 millones y un
Resultado de Explotación (antes de amortizaciones, financieros e impuestos) de €13,3 millones, lo
que representa un margen sobre ventas del 13,9%.
,)(0$)HULDGH0DGULG
El Resultado del Ejercicio previsto para 2015 en el Presupuesto Origen fue de 0,2 MM de € y en el
Avance 2015 se estiman 0,2 MM de €, objetivo presupuestario cero positivo, y en línea con el
objetivo del Presupuesto 2015.
Partiendo del EBITDA: 13,3 MM de €, 13,9% sobre ingresos, y aplicando:
 Amortizaciones y provisiones: El programa de inversiones acometido por la Institución en
los últimos años, sitúa la dotación anual a la amortización del inmovilizado en
aproximadamente 14,4 MM de € y provisiones de 0,2 MM de €.
 Costes Financieros: Durante el ejercicio económico 2015 se estima un resultado financiero
neto positivo de 0,3 MM de €.
 Impuestos: El Impuesto sobre Sociedades se situará en torno a 0,15 MM de €.
a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes.
A continuación se detalla la evolución de Ingresos por línea de actividad, así como las variaciones
previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:
,)(0$)HULDGH0DGULG
A continuación se detalla la evolución de Gastos por línea de actividad, así como las variaciones
previstas con respecto a ediciones anteriores y al presupuesto:
a.4) Política empresarial de la sociedad.
IFEMA constituye uno de los ejes clave del Madrid de los negocios y un claro referente dentro el
circuito internacional de la industria ferial y congresual, lo que le sitúa como uno de los principales
motores estratégicos de desarrollo de la Región.
El modelo de gestión de IFEMA, en el que participan los máximos representantes de las entidades
propietarias como parte integrante de los Órganos de Gobierno, junto a su autonomía y capacidad
financiera, representa un eje clave en su funcionamiento, siendo un activo para la Región de Madrid,
rentable y generador de riqueza.
La Institución Ferial de Madrid no recibe ningún tipo de subvención de organismos públicos.
En la actualidad IFEMA presenta una posición de fortaleza patrimonial extraordinaria, con un nivel
cero de endeudamiento, con un Patrimonio Neto de 270 millones de euros, un Fondo de Maniobra
positivo de 43 millones de euros, y unos excedentes de tesorería de 52 millones de euros, posición
que refuerza su autonomía financiera.
Beneficios de la actividad de IFEMA a la economía de la Región
Uno de los grandes activos de IFEMA es la repercusión económica que supone su actividad para la
ciudad y para la Región de Madrid, y su importante labor como motor de desarrollo económico de la
Región, verdadero objetivo de esta organización.
,)(0$)HULDGH0DGULG
Concretamente, en Madrid el impacto económico generado por la actividad ferial de IFEMA asciende
a 2.000 millones de euros al año, alrededor del 1% del producto interior bruto de la Región, y
sustenta aproximadamente 40.000 empleos directos e indirectos.
En este contexto, la evolución de IFEMA como organizador ferial le sitúa como primer operador
de España, con una media del 40% de cuota de mercado, y uno de los más importantes de
Europa. A este posicionamiento se suma también la actividad que desarrolla en el área de
Congresos y Convenciones con la gestión de sus espacios e infraestructuras para el
aprovechamiento y rentabilidad de sus recintos, y para lo que es también prioritario, reforzar la
imagen de Madrid como sede de grandes eventos internacionales.
En este sentido es importante señalar que, un año más, Madrid se ha consolidado en 2015 como la
institución que cuenta con más ferias catalogadas con rango internacional por la Secretaría de
Estado de Comercio Exterior, un total de 33, lo que representa el 36% del total de las que se
celebran en España.
b) Objetivos para 2016
b.1) Objetivos y líneas de actuación
IFEMA plantea las principales líneas de actuación orientadas a la consecución de los objetivos
estratégicos corporativos:
DESARROLLO PROYECCIÓN INTERNACIONAL DE MADRID
 Contribuir al dinamismo de los sectores económicos.
 Preservar la imagen y reputación corporativa como valor de empresa
 Satisfacer compromisos adquiridos con los grupos de interés.
LIDERAZGO NACIONAL Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL
 Crecer de forma sostenible con autonomía financiera y minimizando riesgos.
 Fortalecer las marcas, tanto de IFEMA como de cada uno de los proyectos.
EXCELENCIA DE SERVICIO
 Gestionar eficientemente, el Recinto y las Instalaciones. Los Productos y Servicios.
Los Procesos y el Equipo Humano.
 Observar la transparencia y la ética. Comunicando al público interno y externo, diciendo qué
se hace y haciendo lo que se dice.
 Identificar y desarrollar oportunidades de negocio para nuestros clientes, aportando
servicios de Valor Añadido.
La Institución, como consecuencia de la crisis económica ya ha abordado importantes esfuerzos en
reducción de costes, tanto de producto como de estructura y de inversiones, también en reducción
de precios, y por supuesto minimizando beneficios. En cuanto a los ingresos ha actuado en ventas e
ingresos, identificando y promoviendo nuevas oportunidades, dando impulso internacional a los
proyectos propio y diversificando fuentes de ingresos para obtener ingresos adicionales por
alquileres y otras actividades.
,)(0$)HULDGH0DGULG
Ahora, que desde 2013 se presentan tímidos y constantes crecimientos, hay que ser capaces de
innovar y competir con productos más atractivos y acordes con las necesidades de nuestros clientes,
generando oportunidades de negocio tangibles que permitan incrementar los ingresos y resultados.
Para superar la crisis hay que actuar sobre el modelo económico y financiero, es el momento de
reconsiderar el modelo del negocio, reconsiderar el conjunto de elecciones que hacemos para
satisfacer mejor las necesidades de los clientes sin olvidar que es necesario generar beneficio y
liquidez suficientes para la empresa.
El modelo económico del negocio – ingresos, clientes, precios y costes de producto y de estructura,
tiene que permitirnos la sostenibilidad de los proyectos y cumplir con los objetivos de solvencia
financiera y equilibrio de resultado.
El reto es superar la crisis, focalizar en el cliente, la sostenibilidad y los resultados, gestionar
eficientemente los costes y generar beneficio y liquidez suficientes para la Institución
POLÍTICAS COMERCIALES:
El incremento de la ocupación del Recinto es un factor clave para la consecución de los objetivos
de actividad e ingresos. La rotación anual del Recinto, en los últimos 5 años, oscila entre 8 y 10 por
año, aunque es el Recinto nacional de mayor rotación, el objetivo está en alcanzar entre 12 y 14
(media de los Recintos Europeos más significativos) que sigue siendo alejado de los 18 -20 que se
consiguieron en IFEMA entre los años 2000 y 2008.
Actualmente la ocupación se concentra en los meses ferialmente más activos y es importante
conseguir ocupación también en los meses menos atractivos.
Entre las iniciativas propuestas tanto para el incremento de Ingresos como de Ocupación del
Recinto, se han identificado las siguientes acciones:
 Captar más Negocio Externo.
 Continuar con el Proyecto Pabellones 12 y 14, ubicados fuera del eje central, para los
cuales, se han desarrollado nuevos eventos feriales enfocados al público en general,
vinculados al ocio y al estilo de vida, a temas sociales y culturales.
 Promover alianzas y acuerdos de largo plazo o volumen, con organizadores internacionales.
 Promocionar otras actividades ajenas al negocio principal.
 Impulsar servicios de consultoría internacionales a otros recintos.
 Identificar y desarrollar nuevos servicios de valor añadido para los clientes.
La estrategia comercial de la cartera ferial propia se basa en aportar valor al cliente,
redimensionando las ferias, reduciendo los costes de participación y apostando por la concentración
de sectores. Además se han previsto recursos en la internacionalización, ofreciendo apoyo y
accesos a mercados exteriores, generando inversión en programas de compradores potenciales y
de países emergentes y fomentando la expansión internacional con proyectos feriales en Asia y
Latinoamérica.
,)(0$)HULDGH0DGULG
FIJACION DE PRECIOS
Los precios se fijan siguiendo criterios de rentabilidad y entorno de competencia. En los años 2013 y
2014 la presión ejercida por los sectores y expositores desde 2009-2010 junto con los precios bajos
de la competencia, lastraron nuestros precios. En el 2015 conseguimos tímidas recuperaciones de
precio medio y para el presupuesto 2016 seguimos en la línea de ligeras recuperaciones.
POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN:
Actualmente nos encontramos con exigencias de cambios motivados tanto por la reducción de
resultados como por la fuerte presión que ejercen los clientes sobre los precios. La eficiencia en la
gestión operativa y en los costes, ante un mercado con una oferta voluminosa y competitiva en
precios y una demanda reducida, es imprescindible para mantener controlados los resultados.
Se mantiene un control y seguimiento permanente sobre los costes operacionales, los de servicios
variables, los procedimientos de actuación y los costes por suministros y las adjudicaciones a
proveedores y empresas colaboradoras, de cara a mejorar la gestión y los resultados. La
oportunidad de reconsiderar todos estos aspectos nos llevará a estar más enfocados a las
necesidades y demandas de nuestro actual mercado objetivo.
b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos
de interés)
El ejercicio 2016 prevé un volumen de Ingresos de Explotación de 97,5 MM€ y un EBITDA de 15,2
MM€, lo que representa un margen sobre ventas del 15,6%.
El Beneficio del Ejercicio estimado para 2016 es de 0,9 millones de euros, ligeramente superior al
ejercicio 2015.
El ejercicio económico 2016 prevé un Resultado de Explotación (EBITDA) cifrado en 15,2 millones
de euros, que representa un incremento de 16,2%, sobre el ejercicio precedente y un 14,2% sobre el
ejercicio comparable, 2014.
El Margen de Explotación se sitúa en un 15,6%, que representa un incremento de un 12,0%
respecto al ejercicio precedente y de un 11,1% respecto a 2014.
El Margen Neto del año es de un 0,9%, que representa un incremento significativo tanto respecto al
ejercicio precedente como a 2014.
,)(0$)HULDGH0DGULG
INGRESOS PREVISTOS 2016 POR ORIGEN
GASTOS
El ejercicio 2016 prevé un volumen de Gastos de Explotación de 82,3 millones de euros, que
representa un incremento del 2,7% sobre el ejercicio 2014, y de un 0,0% con respecto al año
precedente.
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Detalle de Gastos de Promoción y Publicidad:
PROMOCIÓN: Creación Gráfica, Material Promocional, Catálogos, Web, Newsletters y Otras
Acciones, por 3,3 millones de euros.
PUBLICIDAD: Radio, TV, Prensa, Otros Medios Publicitarios e Internet e Intercambios Publicitarios.
De los 8,7 millones de euros de publicidad, 6,9 millones de euros corresponden a las campañas
específicas de ferias, mayoritariamente de Prensa Sectorial, nacional e internacional en distintos
soportes, de los cuales 3,3 millones de euros son intercambios de espacio por publicidad con los
referidos medios sectoriales.
Programas de Compradores, Presentaciones y Ruedas de Prensa, por 2,6 millones de euros.
Detalle de Gastos Operativos de Ferias
OPERATIVA DE FERIAS Y MONTAJES: Montajes, Cerramientos, Moquetas, Adecuación y
Ornamentación, Equipamiento Técnico, Limpieza, Seguridad, Azafatas, y otros servicios, por 5,6
millones de euros.
COSTES DE SERVICIOS A EXPOSITORES: Energía Eléctrica, Teléfono, Limpieza de Stands,
Conexiones, Montajes Modulares, Montaje de Stands de Diseño Libre, Mobiliario, Elementos de
Decoración, Seguros, Personal de Azafatas de Stand, etc., por valor de 8,5 millones de euros.
Esta partida recoge el reflejo en gastos de los servicios contratados por los clientes e intermediados
por IFEMA.
Detalle de Gastos de Personal
RETRIBUCIONES: Sueldos, salarios y Seguridad Social por 21,5 millones de euros.
PRESTACIONES SOCIALES: Prevención de Riesgos Laborales, Pólizas de Vida, Servicio de
comedor, Uniformes, Tickets guardería, Formación de personal, etc.1,1 millones de euros.
El presupuesto de gastos de personal contempla el incremento del 1% en Retribuciones.
Detalle de gastos de Costes de Recinto:
MANTENIMIENTOS: Mantenimiento de Instalaciones, Limpieza, Seguridad, etc. estimados en 8,6
millones de euros.
CONSUMOS, tanto de ferias como de recinto: Energía Eléctrica, Agua, Gas, Teléfono por valor de 4
millones de euros.
REPARACIONES por importe de 0,4 millones de euros
,)(0$)HULDGH0DGULG
Detalle de Otros Gastos

AGENTES EXTERNOS: Agentes Externos, Servicios Auxiliares y otros. Por importe de 4,8 millones
de euros. La diferencia más importante sobre años anteriores se refiere a Agentes Externos, que son
Asociaciones, Comisionistas, Colaboradores y Delegaciones. En esta partida se recogen, además de
las comisiones por venta de publicidad y entradas, las comisiones por ventas de espacios y
servicios, tanto las de colaboradores sectoriales como las de las delegaciones internacionales de
IFEMA.

ACTIVIDADES: con un coste estimado de 5 millones de euros. Desfiles, Jornadas Técnicas y
Actividades Coincidentes de Ferias. Dentro de la partida de Actividades de ferias y desfiles se
recogen las dos ediciones de Madrid Fashion Week, así como la Pasarela Look y otros desfiles de
las ferias del sector modas. Esta partida también contiene algunas actividades profesionales como
mesas redondas, seminarios, foros, etc, del resto de ferias.

SERVICIOS AUXILIARES Y OTROS GASTOS VARIOS: por importe de 2,5 millones de euros. Call
Center, Mantenimiento de Bases de Datos, Fotografía y Videos, traducciones, Locomoción, Gastos
Bancarios, etc…

TRIBUTOS, TASAS Y DERECHOS DE SUPERFICIE (IBI, IAE y VADOS), con una estimación de 5,7
millones de euros.
b.3) Política de personal
En 2014 y 2015 se consolidaron las medidas organizativas que se establecieron en el Octavo
Convenio Colectivo de IFEMA firmado en 2012 y que se pusieron en marcha en 2013, al amparo de
las disposiciones legales introducidas por la reforma laboral, que hicieron posible conseguir el
objetivo prioritario del mantenimiento del empleo, a pesar del esfuerzo y los ajustes que el escenario
económico demandaba.
En el nuevo contexto de las relaciones laborales de IFEMA las medidas fundamentales han sido: la
aplicación de la distribución irregular de la jornada de trabajo, la contención de los costes variables,
la aplicación de la movilidad funcional y la polivalencia ocupacional.
La Institución tiene suscritos acuerdos con 27 entidades educativas nacionales e internacionales
permitiendo que sus alumnos completen sus planes de estudios en IFEMA y realizando prácticas en
todas las áreas profesionales y niveles educativos.
Los planes de formación continua del equipo humano constituyen uno de los principales ejes de
actuación de la política de recursos humanos de IFEMA.
,)(0$)HULDGH0DGULG
c) Memoria de inversiones y financiación de 2016
c.1) Inversiones previstas
La política de inversiones anuales se concentra principalmente en contribuir al cumplimiento de los
objetivos estratégicos de la Institución, así como, al servicio del plan de acciones que con dicho fin
se desarrollan en los objetivos y presupuestos anuales.
IFEMA no cuenta con subvenciones estructurales, ni para sus inversiones o sostenimiento ni para la
explotación del negocio ferial y por lo que su financiación es siempre por recursos propios o
accediendo al mercado financiero corriente.
Con el objetivo de seguir mejorando el Recinto y sus herramientas de comercialización y gestión, en
el presupuesto de inversiones de 2016 se han propuesto, entre otras menores, las siguientes
acciones:
 Renovación de Instalaciones:

Reforma de los aseos del recinto, pabellones. Debido al continuo uso de estos baños
desde hace más de 25 años, aunque se han ido reformando los que se encontraban en
peores condiciones, se propone la reforma de todos ellos, para dotar a nuestras
instalaciones de unos aseos modernos y funcionales.

Renovación de cubiertas. Tanto de la puerta norte, del pabellón 9, como de las
cafeterías del pabellón 9 y 10 para corregir defectos de estanqueidad.

Sustitución del alumbrado por leds en pabellones. Con el objetivo de mejorar la
eficiencia energética se propone instalar luminarias de alto rendimiento y bajo consumo.
,)(0$)HULDGH0DGULG

Sistema para el control de aforos. Para dotar al Recinto Ferial de un sistema de conteo
de personas por ubicación y pabellones, que se encuentran en sus instalaciones en
tiempo real, durante la celebración de eventos feriales.

Varias. Sustitución de centralitas de incendios, autómatas de control centralizado en
núcleos de conexión, etc.
 Aplicaciones Informáticas:

ENTORNO WEB: nuevos desarrollos para la mejora funcional de intranet, servicio
interno y desarrollos para mejora del entorno de clientes y Zona de Expositores.

ENTORNO SAP: asesoría correctiva en distintos módulos, desarrollo de nuevas
herramientas de gestión e información.

EQUIPAMIENTO. Adquisición de PC´s y servidores, equipamiento de red y ampliación
de los sistemas de control de accesos, además de otro hardware de menor cuantía.
,)(0$)HULDGH0DGULG
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
PRESUPUESTO 2016
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
E - P16 - 01
ESTIMADO
2015
PRESUPUESTO
2016
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
Ferias Propias
Ferias Externas
Convenciones y Congresos
Servicios de Recinto
b) Prestaciones de servicios
Ferias Propias
Ferias Externas
Convenciones y Congresos
Servicios de Recinto
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento
c) Otras subvenciones de explotación
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
b) Amortización del inmovilizado material
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias
75.412.629
54.330.523
54.259.523
78.205.651
60.173.545
60.102.545
71.000
71.000
21.082.106
13.065.787
4.940.691
2.632.307
443.321
18.032.106
13.065.787
2.340.691
2.232.307
393.321
-1.171.928
-1.323.376
-1.171.928
-1.323.376
20.172.916
20.172.916
19.281.365
19.281.365
-22.684.054
-16.948.330
-5.735.724
-22.666.397
-17.104.282
-5.562.115
-58.617.404
-53.270.756
-5.146.648
-200.000
-58.297.213
-53.049.001
-5.248.212
-14.400.000
-758.041
-13.641.959
-14.600.000
-734.590
-13.865.410
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otros
12. Otros resultados
1.400.000
1.400.000
a) Ingresos excepcionales
b) Gastos excepcionales
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
13. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto
a.2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto
b.2) En terceros
c) Incorporación al activo de gastos financieros
14. Gastos financieros
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
112.159
300.000
600.030
510.000
300.000
510.000
300.000
510.000
-20.500
-8.800
-20.500
-8.800
-4.500
-1.200
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.
a) Deterioros y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)
A.3) SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
18. Impuesto sobre beneficios
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)
275.000
500.000
387.159
-150.000
237.159
1.100.030
-200.000
900.030
237.159
900.030
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos
A.5) SUPERÁVIT (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (A.4+19)
,)(0$)HULDGH0DGULG
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO DE CAPITAL. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)
E - P16 - 02
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
APLICACIÓN DE FONDOS
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO
1.1.Inmovilizado intangible
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo
1.1.b).Propiedad Industrial
1.1.c).Aplicaciones informáticas
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial
1.2.Inmovilizado material
2.2.a).Terrenos y construcciones
2.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria
,)(0$)HULDGH0DGULG
2.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario
2.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso
2.2.e).Otro inmovilizado material
1.3.Inversiones inmobiliarias
1.3.a).Terrenos
1.3.b).Construcciones
1.4.Inversiones financieras.
1.4.a). Instrumentos de patrimonio
1.4.b). Créditos a terceros
1.4.c). Valores representativos de deuda
1.4.d). Derivados
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto
1.4.f). Otros activos financieros
ESTIMADO
2015
2.671.381
730.900
PRESUPUESTO
2016
ORIGEN DE FONDOS
6.899.400 1.AUTOFINANCIACIÓN
730.000
730.900
730.000
1.868.561
500.600
1.058.773
144.272
57.125
107.791
6.169.400
2.620.000
3.199.500
114.500
235.400
1.1.Superávit (Déficit) del ejercicio
1.2.Amortización del inmovilizado
1.3.Correcciones valorativas por deterioro
1.4. Variación de provisiones
1.5.Imputación de subvenciones
1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
1.8.Diferencias de cambio
1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros
1.10.Variación de existencias
1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios
1.12.Otros ingresos y gastos
ESTIMADO
2015
PRESUPUESTO
2016
14.477.048
15.496.230
237.159
14.400.000
200.000
900.030
14.600.000
4.500
1.200
11.353
1.024.036
-1.400.000
-5.000
14.477.048
15.496.230
2.APORTACIONES DE CAPITAL
71.920
71.920
2.1. Del Ayuntamiento de Madrid
2.2. De otros accionistas
3.SUBVENCIONES DE CAPITAL
3.1.Del Ayuntamiento
3.2.De otros
3.3.Adscripción de bienes
4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL
4.1.Deudas con entidades de crédito
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales
3.DIVIDENDOS
4.3.Otras deudas a l.pl.
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA
5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO
4.1.Deudas con entidades de crédito
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales
4.3.Otras deudas
5.1.Inmovilizado intangible
5.2.Inmovilizado material
5.3. Inversiones inmobiliarias
5.4. Inversiones financieras
5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no financieros)
5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros)
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones
TOTAL APLICACIONES
EXCESO DE ORÍGENES
2.671.381
11.805.667
6.899.400 TOTAL ORÍGENES
8.596.830 EXCESO DE APLICACIONES
BALANCE DE SITUACIÓN
PRESUPUESTO 2016
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Aplicaciones informáticas
5. Otro inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
ESTIMADO
31/12/2015
225.252.848
9.435.784
PRESUPUESTO
31/12/2016
I. Aportaciones de las Entidades Consorciadas
8.256.643
1.179.141
7.772.359
1.658.834
211.992.064
172.800.395
39.106.269
85.400
204.296.055
166.121.260
38.142.797
31.998
1. Terrenos
2. Construcciones
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto
6. Otros activos financieros
V. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
,)(0$)HULDGH0DGULG
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Comerciales
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Ayuntamiento, OOAA, Empr.Municipales, deudores
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
217.327.248 A) PATRIMONIO NETO
9.431.193 A-1) Fondos Propios
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Inversiones financieras a largo plazo
E - P16 - 03
1. Capital escriturado
2. (Capital no exigido)
II. Prima de emisión
III. Reservas
1. Reserva legal
2. Otras reservas
IV. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
V. Otras aportaciones de socios
VI. Superavit (Deficit) del ejercicio
VII. (Dividendo a cuenta)
350.000
350.000
350.000
350.000 A-2) Ajustes por cambios de valor
I. Activos financieros disponibles venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
3.475.000
74.703.000
400.000
PRESUPUESTO
31/12/2016
270.294.601
271.194.631
270.294.601
60.356.483
60.356.483
271.194.631
60.356.483
60.356.483
378.766
378.766
378.766
378.766
209.322.193
209.322.193
209.559.352
209.559.352
237.159
900.030
3.250.000 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I. Subvenciones de capital del Ayuntamiento
II. Otras subvenciones de capital
III. Adscripción de bienes
400.000
84.003.030
B) PASIVO NO CORRIENTE
400.000
ESTIMADO
31/12/2015
400.000
5.000
I. Provisiones a largo plazo
1. Obligaciones por prestaciones a LP al personal
2. Actuaciones medioambientales
3. Provisiones por reestructuración
4. Otras provisiones
12.770.000
6.500.000
150.000
3.500.000
120.000
1.300.000
1.200.000
12.070.000
6.700.000
150.000
3.500.000
120.000
100.000
1.500.000
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de credito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Derivados
4. Otros pasivos financieros
5.000
5.000
III. Deudas con el Ayto., OOAA, Empr.Munic. a LP
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
IV. Inversiones financieras a corto plazo
C) PASIVO CORRIENTE
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto
6. Otros activos financieros
V. Periodificaciones a corto plazo
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
I. Pasivos vinculados con a.n.c. mantenidos para vta.
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1.100.000
60.433.000
52.433.000
8.000.000
1.100.000
70.433.030
57.433.030
13.000.000
1. Deudas con entidades de credito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Derivados
4. Otros pasivos financieros
IV. Deudas con el Ayto., OOAA, Empr.Munic. a CP
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Ayuntamiento, OOAA y Empr.Munic. proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5. Pasivos por impuesto corriente
6. Otras deudas con las Administraciones Publicas
7. Anticipos de clientes
29.656.247
30.135.647
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
28.656.247
12.000.000
29.135.647
13.000.000
150.000
120.000
150.000
120.000
1.200.000
15.186.247
1.200.000
14.665.647
299.955.848
301.330.278
VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL ACTIVO (A+B)
299.955.848
301.330.278 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PRESUPUESTO 2016
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
E - P16 - 04
ESTIMADO
2015
PRESUPUESTO
2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION
1. Superávit (Déficit) del ejercicio antes de impuestos
2. Ajustes del resultado
a) Amortización del inmovilizado
b) Correcciones valorativas por deterioro
c) Variación de provisiones
d) Imputación de subvenciones
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros
g) Ingresos financieros
h) Gastos financieros
i) Diferencias de cambio
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros
k) Otros ingresos y gastos
3.Cambios en el capital corriente
a) Existencias
b) Deudores y otras cuentas a cobrar
c) Otros activos corrientes
d) Acreedores y otras cuentas a pagar
e) Otros pasivos corrientes
f) Otros activos y pasivos no corrientes
387.159
12.925.000
14.400.000
200.000
1.100.030
14.100.000
14.600.000
-300.000
20.500
4.500
-510.000
8.800
1.200
-1.400.000
4.926.967
11.353
1.407.528
7.665.806
-4.112.699
-190.036
479.400
-45.021
1.486.233
-20.500
-5.000
1.416.236
-8.800
300.000
1.206.733
510.000
915.036
19.725.359
16.900.630
-2.599.461
-730.900
-1.868.561
-6.899.400
-730.000
-6.169.400
-2.599.461
-6.899.400
-4.500
-1.200
17.121.398
10.000.030
43.311.602
60.433.000
60.433.000
70.433.030
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
a) Pagos de intereses
b) Cobros de dividendos
c)Cobros de intereses
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios
e) Otros pagos o cobros
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)
284.364
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION
6. Pagos por inversiones
a) Inmovilizado intangible
b) Inmovilizado material
c) Inversiones inmobiliarias
d) Otros activos financieros
e) Activos no corrientes mantenidos para venta
f) Otros activos
7. Cobros por desinversiones
a) Inmovilizado intangible
b) Inmovilizado material
c) Inversiones inmobiliarias
d) Otros activos financieros
e) Activos no corrientes mantenidos para venta
f) Otros activos
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6+7)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION
9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio
a) Emisión de instrumentos de patrimonio
b) Amortización de instrumentos de patrimonio
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
a) Emisión
1. Deudas con entidades de crédito
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales
3. Otras deudas
b) Devolución y amortización de
1. Deudas con entidades de crédito
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales
3. Otras deudas
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio
a) Dividendos
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11)
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO
O EQUIVALENTES (5+8+12+D)
Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equvalentes al final del ejercicio
,)(0$)HULDGH0DGULG
PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA
PRESUPUESTO 2016
E - P16 - 05
CENTRO: 903
SECCION: 012
ENTIDAD: INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID
PERSONAL (A)
Nº TOTAL(B)
(Clasificado por categorías profesionales)
PREV. 2016
ALTA DIRECCIÓN
JEFES SUPERIORES
GRUPO I
GRUPO II
GRUPO III
GRUPO IV
GRUPO V
GRUPO VI
COSTE PRESUPUESTO AÑO 2016
REMUN. INTEGRAS(C)
ANTIGÜEDAD
HORAS EXT.
SEG. SOCIAL
270.717
1.997.679
2.113.397
1.483.267
2.596.393
5.422.802
1.629.479
160.111
138.998
174.201
72.557
241.171
605.399
20.170
4.332
13.505
256.590
479.862
417.603
897.225
1.932.599
538.885
53.855
390
15.673.845
1.256.828
4.590.124
284.222
2.393.267
2.767.460
1.973.427
3.734.789
7.960.800
2.188.534
218.298
ESTIM 2015
3
20
35
31
68
167
62
7
REMUN. INTEGRAS(C)
549.458
2.040.939
2.027.526
1.434.881
2.598.712
5.458.542
1.581.668
206.473
ANTIGÜEDAD
HORAS EXT.
136.260
168.371
69.941
235.685
589.464
19.772
4.247
SEG. SOCIAL
TOTAL COSTE(2)
(1)/(2)
%
26.742
263.335
470.453
409.414
884.090
1.857.484
527.761
67.536
576.200
2.440.534
2.666.350
1.914.236
3.718.487
7.905.490
2.129.201
278.256
-50,67%
-1,94%
3,79%
3,09%
0,44%
0,70%
2,79%
-21,55%
4.506.815
21.628.754
1.055.300
-0,50%
8,56%
22.684.054
-0,08%
,)(0$)HULDGH0DGULG
1
19
35
31
68
167
62
7
COSTE ESTIMADO AÑO 2015
Nº TOTAL(B)
TOTAL COSTE(1)
TOTAL
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:
TOTAL
21.520.797
393
15.898.199
1.223.740
1.145.600 Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:
22.666.397