103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación
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103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación
.-------~---.---- -------------------------------------¡------------,----------- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Departamen10 de Recursos Financieros Rev.O 103. Procedlmiento de Cuotas de Recuperación Hoja: 1 de7 103. PROCEDIMIENTO DE CUOTAS DE RECUPERACiÓN CONTROL DE EMISiÓN Elaboró: Nombre Firma Fecha 1'\.. LE . Juan Canos de la Rosa Cueto C.~ . ~r6n~ ~guílar Constantino Julio de 2006 - ~uHOde2006 J -~ Revisó : \tttA \ /-1 ~ Dr. On L ~'f~ V Id ~ Cruz ~l' ~~e 1200 /" ~ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Departamento de Recursos Financieros Rev.O 103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación _ _ __ _ _ __ _ __ ......_ _ _ _ _L _ _ ____ _ __ 1.0 _ _ ----'-_ _ _ _ _- - ' _ Hoja: 2 de 7 _ _ _ __ -' Propósito 1.1 Establecer los lineamientos que permitan realizar el cobro por los servicios médicos que se otorgan en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" a través de Cuotas de Recuperación . Alcance 2.0 2.1 Este procedimiento es aplicable para el Departamento de Recursos Financieros, Subdirección de Administración. Subdirección de Recursos Financieros, y Dirección de Administración y Finanzas. 3.0 3.1 Politicas de operación, normas y lineamientos Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros, verificar que el área de Trabajo Social asigne el nivel económico conforme al tabulador autorizado vigente y de acuerdo a un estudio socioeconómico realízado a los usuarios que reciban un servicio médico, para determinar la cuota de recuperación _ 3.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que el personal de cajas realice los cobros a los usuarios de acuerdo a la cuota de recuperación establecida por el área de Trabajo Social (Formato X). 3.3 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que el personal de cajas elabore los recibos de cobro a los usuarios, de acuerdo al nivel económico aSignado. 3.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar que los usuarios cumplan con los requisitos solicitados para el otorgamiento de los servicios médicos. 3.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros verificar la concentración y almacenamiento de los documentos correspondientes al cobro de las cuotas de Recuperación . CONTROL DE EMISiÓN Elaboro : Nombre LE. Juan Carlos de la Rosa Cueto Finna Fecha Juho de 2008 r---. I "'ANUAl DE PROCEOIMIENTOS ~,:\l..¡TJI] Departamento de Recursos Rnancieros I 103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación 4.0 Cód~o: ~ A I - .;"~" ,.. Rev.,O -2008'.r'~P,;'de7 . ~~ ~tP ~ ~. J I 7~f..¡~140 Descripción del procedimiento. Secuencia de Etapas ;!e:ARI.iOE.• ,!!.GPOp O/REC ~iO OF.l~..E"!J. !IJU y DI:: Actividad IL _. Responsable ' ;;::,.¡ 1.1 Recibe documento de pago del usuario previa estudio asignación del nivel según Departamento de socioeconómico realizado por el área de Recursos Financieros Trabajo Social. (Cajas) 1.0 Recepción de Pago • Ficha de ingreso de efectivo. 2.1 Verifica que las claves de servicio sean las correctas con el Tabulador Autorizado de Cuotas de Departamento de Recuperación. 2.0 Verificación de Recursos Financieros claves del servicio (Cajas) • Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación. 3.1 El monto es cubierto en su totalidad en caja. Departamento de 3.0 Realización de Recursos Financieros Pago • Recibo de Pago, Recibo de Pago Parcial, (Cajas) Carta compromiso. 4.1 Concentra la Totalidad de los ingresos generados y Relación de Recibos de pago y Departamento de Pagarés de los diferentes tumos del área de Cajas. Recursos 4.0 Concentración de Financieros (Encargado los ingresos de Caja • Efectivo, Relación de Recibos de Pagos, General) Recibos de Pagos Parciales, Cartas compromiso. 5.1 Realiza el depósito bancario a la cuenta concentradora y envia Ficha de Depósito, Recibos y Departamento de Cartas Compromiso vía Fax al día siguiente del Recursos Financieros 5.0 Depósito del ingreso. Efectivo (Encargado de Caja General) • Ficha de Depósito Bancaria, Recibos y Cartas compromiso. 6.1 Realiza el concentrado general de los ingresos generados en el día y envia quincenalmente Recibos de Pagos, copias de Recibos de Pagos del Departamento Parciales y Cartas compromiso a la Dirección de Recursos 6.0 Concentrado de Financieros Administración y Finanzas. Ingresos Generales (Encargado de Caja General) • Control de Cuotas de Recuperación. TERMINA PROCEDIMIENTO. " -------------------------------CO-NTR --O-L-O-E-E-M-IS-'6 -N -------------------_h~~-----l~ll~---, Nombre Ffrma Fecha Elaboró: Revisó : L.E. Juan Ca~os de la Rosa Cueto ( .P~eró~a Aguilar Constantino J Julio de 2006 \.;Y Juno de 2008 ~ \ .L1 ~ .... ~\' 'V 5.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Departamento de Recursos Financieros Rev.O 103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación Hoja: 4 de7 Diagrama de Flujo. Deponamento M R<IQJI5QS Fínanc..,,,,, (Coj¡1I;) C __I.....,N,...IC_IO_ " [)up;JJtunenIo . . Recu/SOll Fman<\ll!los (Encargado de Ceja Generan Departamen10 de Recursos AnaoCMO<OS (J~Ja) ..,J, VermeoelOn de Cl.M!sde St.trI.ah) L.-.-- - - - - - ' ' T buladorde Cuotas de Roo,,~, ción Elettivo. Relación de Recibos d Pago. Reoiboo de PagOG PaJ1:ial8s. P rils No SI R Iba do PS90 -I CONTROL DE EMISiÓN 'A\ \ r-------r----------- ------,------------ -------,,-----+4-\--.--+II'---~ Nombre Finna Fecha Elaboró: Revisó : L.E Juan Carlos de la Rosa Cueto C). ~ró~ AgUllar Constantino ~ Julio de 2008 V Jutio de 2008 'AltNf~l ~ o..partl>mento da Recursos FI/ImlQ8'05 (C>JI;J!I) MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Departamento de Recursos Financieros Rev.O 103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación Hoja: 5 de 7 Oepa/tan1&l1lD <le Rerursos ~nanaet05 (Caj. Gener.II) 9 Cepó5' D4!pactllmentD da Rec:ufS06 Fínanaems (Jefatura) 5 I B:ectrlO FtdIade~ p~ RecIbos 7 6 CoocentrlOdo de lngtes<>s Generales 1 Ccnlrol de CIJObl. r-.. ck,Recu~n fu" da Ooc;~ Comp'obalooa ¡Contrnl de CllOtas d. Re<;UP<'f~Clo", 1 ferm,no "" . ~ .:..~~DE ~LUO ,--~y OR"',...f;, ES 01.10 G'AN?AClO 1AL. 04 SEP 2D 1 , ~ ., ~ ..j A Elaboró: Nombre ~ Julio de 2008 CONTROL DE EMISiÓN ('\ LE. Juan Carios de la Rosa Cueto Firma Fecha - rI ~. p\verónica Aguilar Constantino \ \1#\ ~ Julio de 2008 /' ~ \.L Il..j N.. Dr Id ~t,~ !Z Cruz Revisó : V V L/~lIiod ~ V I 8 -----l MANUAL DE P~OCEDIM'ENTOS Departamento de Recursos Financieros 103. Procedimiento de Cuotas de Recuperación 6.0 Documentos de referencia. Documentos Código (cuando aplique) DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20 No Aplíca Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a los treinta días de Enero de 2007 No Aplica Manual de Organización Específico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado vigente No Aplica Guia Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica Tabulador Autorizado de Cuotas de Recuperación del Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" 2008 No Aplica 7.0 Registros. Tiempo de conservación Registros Oficio de Envío de Cuotas de Recuperación al CRAE 8.0 Código de registro o identificación única Responsable de conservarlo Departamento de Recursos Financieros Glosario. 8.1 Tabulador de Cuotas de Recuperación: Documento que integra los niveles de cobro para los usuarios de los servicios hospitalarios y que es analizado y dictaminado por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, autorizado por la Subsecretaría de Administración y Finanzas y registrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 9.0 Cambios de esta versión Número de Revisión Fecha de la actualización No aplica No aplica - Descripción del cambio No aplica Ir.-. CONTROL DE EMISiÓN Elaboró: Nombre Firma Fecha f\. L E. Juan Carlos de la Rosa Cueto ..l. ~ JUlio de 2008 I t~o~~ Revisó : C P. ,<eró~ AguiJar Constantino Dr. /~.", 'illALl ~ e In r ~~ ¿ Julio de 2008 / ~de2C ~¡ }.., V f'c lJZ f' t!/ V ..... - 10.0 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA Departamento de Recur sos Financieros Rev. O 103. Procedimienlo de Cuotas de Recuperación Hoja: 7 de 7 Anexos. 10.1 Fichas de Depósito Bancario. 10.2 Recibos de Pago. 10.3 Ficha de Ingreso de Efectivo. 10.4 Control de Cuotas de recuperación. Elaboró: Nombre Finna Fecha l.E. Juan Carlos de la Rosa Cueto .. Julio de 2008 J " }d/l \JI Julio de 2008 \ ",,- y., ~,~t~Z1 :// " Revisó : C. ~. \eró~ Aguilar Constantino f (~ CONTROL DE EMISiÓN orlo ~~ ~ 2 1-110""" -/ / ~ Cruz J~iOC ~ 08 ~\ ( (-,--:_p_aré ag_ ---,-,') ,eUEtW POR : 1fT¡ ptel ~"be(m 05 ) '! pagare(rnos ) irrcorrd icionalrn"nte por esie Pagalé a la orden de: 1> , ,'nom_a_p3 ~ ar: e ~a cantidad de: ¡, letra \.fakir rgil,ido a mi (nIJestla)enteIJ sati;facciiín Este pagar", torma perte de un a seris, numerada de 1 al __ y todos están sujetos ala con dición d" que, al no pagarse üualqlJiela de ellos a su ~encirniento,selán exi~ibles todos 10$ 'lIJe le sig an en núm ero, además de los ya vencidos, desde la techo de ve,1dmiu.to de esh documlHito hasta.1 día de su liquidao:ibn , causará ¡nlereses mOlatolios . Itipo de __ % mensual, pagade ro en esta ciudad juntamente con el prinóipa l 1 ~ ifma (s )' ' . J \. _ _ _ _ _ _ _ __ (----------------------------------------------------------------~ r ~Aft)::; PEP'$OIlALES y fIRMAI~;fPE ILOSfAVALIESf ¡~OM8RE' nom l L DIRECCiÓN' aire,;1 ~08LACIÓI¡: ¡obl IELtFO ~w' [" leti ,FIF:MA', PO BLAClórf, Dob2 l , 1" ELÉFO NO' fe\o!t2 I;,~._____________""'_'_~___________,_---~---'F-IR-M-¡..,-'''--_ _ _ _ _.) .' 8UEI'~O No . En - -- - -- - - ------¿e D Eb~ \mos ) y pagare(illos) inc ond icion 11T."'I1ti: pr" E. Sle PagErE é WQ t " Irr"lt POfi rle --------~c!e i T1~\~;p-..o , 20 - - - r¡ la orden de el - - -- - -- -- - -----en Le cantidad d¡;: Va lo r rec ib ido a mi (nuestra) éntera satj~facción . Este pagaré term a parte de ulla serie n um€ r a da de 1 al --'i to dos es\¡i !l sujelos ¡¡ 1" concJ icic,1 dee q ue, al no pagarse cualquier" de 11052 su ve:;c irn iento, serán exigi hles todo s lo s qu e le sig an en r,ú:'r,sro, además de los ji: venc id o::.. des da In (Elena d e ve nci m iento cié este cioc urn emo hasta el díe de su liq !idbc:ón , cóusal á ini ere"e s m oratOr ios el til;O c;e - -% mensual, pa!ijadero €I' esta ciudad ju ntament e cor, el princi pal. Acepto(sm os l I¡c, ,, ~,. - - ; - - - - -- - - - - -- - -- -- - -- - -- IJIf"-:'" . ~! 0' - -- - - - -- - - - - - - - - - -- Firm a(s) ------ /' '\ 61 I!! >" o! o ~ I r» (') o O (5 (5 z Z r m -< z e ;: m :n O »-;¡ "C oCl ,m r ~ () r g (5 O) z ." -9 I I 0 1 :n o r (ft ~ I ,-'"<5m I -< (5 iD m O O z z e Z O m ~ LO m iD Z O ;;:: ~ ;: ~ m m Z Z O · -< -< iD iD O . 1i Z ~ m Z O ;;:: t'J JJ JJ m ~ O 'tl O (ft ;;: m :n O ~ m il- m )J O z > r m (ft -< "TI ji ~ § D m ? O El .~ r- m "TI "Ji :;; ~ ~ » ",' !!J C ENTRO REG IOr.,JAL DE ALTA ESPEC IALIDAD DE CHIP,PAS "HOS PI TAL REGIONAL DE ALTA, ESPECIAL IDAD C IUDAD SALUD' RF.C . CRA061129675 MATRjZ SUCURSAL 8LVD. SU SANTIDAD JUAN PABLO II SN, COLONIA JOSE CASTILLO TIELEMANS, CARRETERA PUERTO MADERO , 1</vI. 15200, COLON IA LOS TOROS , C.P. 30830 TAPACHULA. CH IAPAS . TELEFONO (962) 620 11 00 , EXTENSIONES 10012 Y 10015 CP 29070 TUXTLA GU T1ERREZ, CHIAPAS. TELEFONO (96 1) 617 07 00, EXTENS IONES 1128 Y 1095 . REC IBO DE PAGO FE_CHA"-.:_ _ _ _ _. _ _ _ _ ___ / / NOM BRE: R. F.C.: DI RECCiÓN: CI UDAD : - - - - _ ./ 'w" CA TIDAD <! '"¡¡: DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORTE ü '"zw o Ü ¡¡; o "' 'o" '" « .J w el '" e z ~ o: ....UJ o'" .J Z W ....o:¡ UJ el Z ~ UJ > t: ~ .... U) z o ü TOTAL: w ....z « al o TOTAL CON LETRA: c:: Q. :< o ü ....w '"ww / el « el :5 CEOULA DE ID9mFfCAClON FISCAl ir CIAl"DII ....o ... íiiW'iííí I ~ « o z z o Ü ü ~ el o a: w a: NOMBRE Y FIRMA DEL CAJERO Q. « .J raLlO A7606627 SELLO -----------------------------------------------------------~ PAGINA WEB:www.crae.gob .m x Fech, d. Aulorlu ci6 nen la "~al n. dt :n t~rn e t za-1Z-o¡ ¡rl Je 13000 JUDgol de l 200ll ll iOOO F"ht de Impru ión 28-1~-Oi Vlr. 26-12-2001 No. dJ AproblclOA Gel StSetA lSIi4t\lI i · .' C E:r-.JTR O REGIO hl A L DE i\LT/', ESFECIALlD¡'.o DE CH iAP,A.S "HOSFITAL REGiOh!AL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUO;:'. o SAl_UO" RFC. CRAC:6i'129675 "/¡P.TRjZ SUCURS.4L CARRETERA PUERTO ¡,I¡ADERO , KM. 15 200, COLOI~IA LOS TOROS , C,P. 30830 TAPACHULA, CHIAPAS. TELÉFOI~O (962) 620 11 00, EXTENSIONES 10012 Y 10015 13LVD. SU SANTIDAD JUAI~ PABLO II SI-J, COLOt~lp, JOSE CASTILLO TIELEf.AMJS, c.p 29070 TUXTLfr, G UTIERREZ, CHIAPAS . TELEFO t-JO (961 ) 6 170700, E XTENS IOI~E S 1128 y 1095 RECiBO DE PAGO L ..fECHA: NOf,'i8RE: - - - - - - ---" R.F.C, : CIUOP.D: " ,' -------------._-----------------------~----------------/ ,. ' CAt-{TlDAD DESCRIPCION !t!. PORTE PREC fCl UNITARra UJ o 'oz" :¡ o: UJ t- (/) o .J Z UJ o ;- :J w o Z :J UJ > :J t- ¡:: (/) z o u TOTAL: UJ t- Z -< ID o o: c. [ TOTAL CON LETRA: :;¡ o u UJ - t- (/) -- -_ •••• _ - -- - - • •- - - - - - _ . - - - _• • • _ - _ _ _o o o ~ ¡¡; • !J / '" • d, /' UJ W .~) J ot- :J 'o" 2 2 O Ü U I :J el I! O '"c.w '"'" ..J A7606627 __ .__ ~0t0BRE y FIRMA DEL CAJERO __ _ _ SELLO \'--~------------------_._----------j 1t\~XTA ~ .,..¡(l PJJ.l,ILE..!>V'IIROrotP~~ ~JC 5aV""P-ml0.0Y1. ~."IJiC+ll2AOO EUELDtA.ct;D~O=L!.~i)I!_ 1 CEMIO U~ ~~2. 2!. ;"V, SJ.:o=:U'Eh1t. ', ~Sc PAGINA WEB:WV\IW.crae.gob .mx Fec~1 i!-&1~..t.NI!I 'fltmJ.Glr.E-1 de Autorlzaci6n en la P& n1na de Internet 2041-(11 Tlra/t 13000 Juegoa del WJ\ 1I \5000 Fecha ~E llf,pre' ión 21'\~"JT VI¡;, 20·12-200; No, 61 "p rob~c, 6G ~¡.: SISCI! . IZI!4Rfl C"Vo...'-\S CEh!TRO REGIOt~AL DE ALT/', ESPECIALIDAD DE CH!í"\P¡:C's "H OSPITAL REG IOr-.JAL DE ALT.L>, ES PECIAL IDAD CIUD/J,D SJ:\LUD' R.F.C. CRA061129S75 I\/¡ATRIZ PA.8LO II Sl~. COLOI~I/', JOSE CP.'sT!LLO TIELEIv1ANS , CP 29070 TUXTL¡', GUTIERREZ, CHI.A.PAS . TELÉFOI-JO (961 j 617 07 00, EXTENSIONES 1128 Y 1095 8LVD SU S,~,NTIDAD JUAI~ SUCURSf..,L C.ARR ~ TERÍ', I PUeRTO MADERO , K! . 15200, COLOU1A LOS TOROS , CP 30330 T.A,PACHULA CHIAPAS. TELÉFONO (%2) 620 11 00, EXTENSIONES 10012 Y 10015 í I RECIE,O DE PP,GO l"FEC HP,: ¡ NOMBRE: R.F.e.: I CIUDAD: OfRECe/Ó''': I --------------------- -------------------------------~-------------------------------- , e¡; l!J ..J < . CANTIDA.D DESCRiPCION PRECIO UrHTARfO IMPORT E U '" ¡¡: CIl l!! Z º o U ¡;; " Ul 6 (J) <:: ..J l!J el o'" z ~ '" UJ 1 (J) o ...J Z UJ o 1 :; W o z ::> III > ::> 1 ¡: (J) Z o u TOTAL: UJ .... Z '< III o '" "- :;¡ o 1 TOTAL CON LETRA: ~-------------' u --------- - - - _.- -_.. _- ... UJ .. (/) /' UJ W o ¡ ( -o: I Q ~ ñ' o - ---. -----_.-- -------- - - -- - - .- ------------~.)r ' ----------~ ~j I J ...::> -o: o z z o ¡:; u ::> Q o Ir "W '" -o: ..J .....". A7506627 -- . PAGINA WEB:\I\'Ww.crae.gob.mx feclll de Autorlzaci6n en 18 rágllUl do Internet ~6-12~r Tln!/t ISúOO Juegos del ~l. ll IiOOO Fecb~ d~ Ilnpre~jón 2S-I~~7 Vl g, 26·12<1001 1'(0. ~(. Ap robaCIón ~el SISCIA. I!I~II \