POS.NET Apertura de Caja

POS.NET
Ventas Generales
Venta de Artículos (Al Contado - En Efectivo – Cheque o Tarjeta)
POS.NET
Apertura de Caja (Ingreso de fondo Fijo)
El ingreso de fondo fijo debe ser hecho todos los días para un mejor control de las divisas
Ingresar al Programa de Cajas:
Movimientos
Apertura de Caja e Ingreso de Fondo Fijo (Caja de Vueltos o Cambio)
El cajero de Ingresar los Valores y el Supervisor Confirmarlos.
Se ingresa los valores de fondo fijo del cajero por caja.
Una vez ingresado el programa realiza la apertura de esa caja para esa fecha.
Una vez abierta la caja se pueden realizar las ventas.
SUPERVISOR = SUP CONTRASEÑA = SUP
POS.NET – Movimiento – Apertura de Caja
Venta al Contado
POS.NET - Movimiento – Venta
Se puede ingresar manualmente la cantidad y códigos de los productos o de forma automática
por el número de preventa
Ingresar artículos de la Preventa al Ticket o Factura
Para Ingresar la preventa se presiona la tecla Z en el campo Cantidad y se introduce el código
de la preventa
Una vez aceptado, el sistema ingresa todos los productos de la preventa con los datos de los
vendedores y respectivos descuentos y se puede facturar normalmente como en la explicación
anterior.
Importante: La venta solamente podrá ser realizada una vez que el artículo esté registrado en
el sistema de stock y tenga una compra registrada.
El cobro de venta de Artículos solamente se puede hacer en una CAJA habilitada,
(Computadora) registrada en el sistema con el nombre de la maquina registrada y configurado
su regedit.
El registro de venta de Artículos puede llevarse directamente en el sistema o en papel para
registro en sistema posterior, pero obligatoriamente deberá ser registrado en el sistema.
Para la venta del Artículo el mismo debe ser registrado en el sistema de Stock, realizarse la
compra del mismo y también la recepción de la mercadería, física y en el sistema, dando
crédito al proveedor y entrado en el stock.
Caso exista la necesidad de disminuir la cantidad ingresada, se debe ingresar la cantidad que se
quiere sacar con el signo negativo por delante. (Negativar el producto)
Una vez ingresados todos los productos en la venta, se puede pasar al siguiente paso, el cobro
o registro de pagos.
Ticket en Espera: En caso de necesidad se puede enviar el ticket que actualmente se está
cobrando a la espera con F6 o con el botón en pantalla, eso hace con que se habilite un nuevo
ticket y se pueda cobrar a otro cliente.
Traer ticket que está en espera a la actividad: con F7 traemos de vuelta el ticket que está en
espera a la actividad.
Atención: Solamente un ticket por vez puede ser colocado en espera.
Consulta de Precios en Pantalla: Con la letra P se puede abrir una pantalla de consulta de
precios.
Anulación de Ticket de Venta: Los tickets pueden ser Anulados en caso de necesidad, si el
parámetro de Supervisor en caso de anulación es verdadero entonces en caso de anulación el
sistema solicitara la contraseña del supervisor para autorizar la anulación del ticket.
Registro de Pagos o Cobro: La tecla F10 habilita el cobro del valor del Ticket ya sea en efectivo,
cheque, tarjeta de crédito o vale devolución.
Pago en Efectivo: Se debe seleccionar la moneda y luego ingresar el VALOR entregado por el
Cliente, para que se pueda ingresar el vuelto correspondiente y cuadre la venta con relación a
la rendición que se realizara posteriormente en la tesorería.
Para borrar un pago en efectivo se debe seleccionar el pago con el mouse y borrar con la tecla
delete del teclado.
Pagos en Cheque: Se debe primeramente Registrar al Cliente anteriormente a un pago con
Cheque, y luego seleccionar el Cliente, luego seleccionar la moneda, ingresar la fecha del
cheque, el % de interés será calculado de acuerdo a la fecha del cheque y de acuerdo al
parámetro de % de interés mensual cobrado en pagos en cheque pos fechado, ingresar el
numero del Cheque, luego ingresar el VALOR del Cheque que debe ser entregado por el cliente
para que cuadre la venta con relación a la rendición que se realizara posteriormente en la
tesorería.
Pagos en Cheque normalmente no deberían emitir vueltos o cambios por cuestiones lógicas.
Para borrar un pago en cheque se debe seleccionar el pago con el mouse y borrar con la tecla
delete del teclado.
Cobros en Tarjeta de Crédito o Débito: Se debe primeramente Registrar al Cliente
anteriormente a un pago con Tarjeta de Crédito o Débito, y luego seleccionar el Cliente, luego
seleccionar la moneda, el % de interés será calculado de acuerdo al parámetro de % de interés
cobrado en pagos en tarjetas, luego ingresar el numero Tarjeta, luego ingresar el VALOR a ser
debitado en la tarjeta y que será impreso en el voucher o comprobante de pago en tarjeta, que
debe ser firmado y entregado por el cliente para que cuadre la venta con relación a la
rendición que se realizara posteriormente en la tesorería.
Pagos en Tarjeta normalmente no deberían emitir vueltos o cambios por cuestiones lógicas.
Para borrar un pago en tarjeta se debe seleccionar el pago con el mouse y borrar con la tecla
delete del teclado.
Cobros en Vale Devolución: (Ver primeramente, Devoluciones de Ventas) Se debe
primeramente ingresar el numero de vale devolución para que este pueda ser efectivizado en
la venta y tome el valor del vale para la realización del pago. Por cuestiones de seguridad los
vales tienen un número de seguridad que el cajero deberá ingresar para que el vale sea
realmente activo.
Para borrar un pago en Vale Devolución se debe seleccionar el pago con el mouse y borrar con
la tecla delete del teclado.
Cierre de Ticket o Cierre de Venta
El cierre se realiza con la tecla F10 una vez ingresados todos los tipos de cobros hasta que
cuadren o superen el valor de la venta, superado el valor de la venta deberán ser ingresados
los vueltos o cambios.
Al realizar el cierre pueden ser ingresados los datos del cliente para la emisión de facturas
legales o de valor tributario.
Los datos del cliente pueden ser ingresados de forma manual, o automática caso el cliente ya
este registrado en el sistema.
Una vez cerrado e impreso el ticket de venta al contado el sistema emitirá una ventana con el
Vuelto o cambio que el cajero deberá hacer entrega al cliente.
Consulta de Tickets Emitidos
Los tickets emitidos pueden ser consultados a través del menú Consultas, Consulta de Tickets
emitidos, a través de esta ventana se puede consultar visualmente los tickets emitidos, asi
también re abrir los tickets para modificarlos, re imprimir los tickets y anularnos.
Anulación de Tickets
El ticket debe ser anulado solamente cuando sea necesario y debe ser autorizado por el
Supervisor.
Ingresar al Programa de Cajas:
Consulta / Tickets Emitidos
Seleccionar el ticket a ser anulado y luego clicar en el botón Anular Ticket (F8)
El sistema preguntará si realmente desea anular el ticket
Al confirmar solicitará contraseña de supervisor
SUPERVISOR = SUP CONTRASEÑA = SUP
Caso exista una devolución para ese ticket el sistema preguntará si se desea anular también
esa devolución.
Se clica en sí y se continua con la anulación
Cierre de Caja
El cierre debe ser hecho todos los días
Ingresar al Programa de Cajas:
Cierre de Caja / Cajero
Ingresar el número de Cajero a ser Cerrado
Confirmar el cierre del Cajero (Verificar la Fecha si realmente corresponde a la fecha actual y
confirmar)
SUPERVISOR = SUP CONTRASEÑA = SUP
Cierre General de Cajas (Deberá ser realizado por el Supervisor o
Gerente)
El cierre debe ser hecho todos los días e imprime un resumen de todos los movimientos de
todas las cajas indicando todos los montos ingresados en todas las monedas, también la
Utilidad y las Perdidas caso ocurran.
Ingresar la nueva fecha de apertura de cajas y clicar en el botón aceptar
SUPERVISOR = SUP CONTRASEÑA = SUP
El sistema hace una pregunta si desea imprimir el resumen, si desea imprimir clic en SI.
Auditoria a nivel de Operaciones de Cajeros:
El sistema posee auditoria a nivel de operaciones del Cajero, las operaciones principales e
importantes son grabadas en una tabla para controles posteriores y resoluciones de conflictos.
Rendición de Valores de Cajeros:
El Cajero podrá realizar su rendición en el sistema POS.NET o en el sistema Rendición.NET
indistintamente.
Ingresan el número de Caja y Cajero, y la fecha, luego seleccionan con el mouse la Y que
corresponde al cobro del día, puesto que en una misma fecha pueden haber diversas aperturas
o Y de cobro, luego los montos en cada tipo de pago, al finalizar guardan y el sistema imprime
un comprobante, o recibo que el Tesorero o Gerente Financiero deberá entregar al Cajero
después de que el mismo haya verificado todos los valores y los mismos estén correctos.
POS.NET
Venta de Artículos a Crédito – Pago Posterior con Vencimiento
La venta de Artículos debe ser registrada en el Sistema POS.NET
Obligatoriamente el cliente y su límite de crédito deberán estar registrados previamente a la
venta.
La venta solamente podrá ser realizada una vez que el artículo esté registrado en el sistema de
stock y tenga una compra registrada.
El cobro de venta de Artículos se realiza por el Sistema de Finanzas.NET - Movimientos – Cobro
de Clientes
Para la venta del Artículo el mismo debe ser registrado en el sistema de Stock, realizarse la
compra del mismo y también la recepción de la mercadería, física y en el sistema, dando
crédito al proveedor y entrado en el stock.
Clientes para Ventas a Crédito
a) Registrar al Cliente en el Sistema
El cliente y su límite de crédito debe ser registrado en:
Pos – Mantenimiento - Cliente
Sistema de Finanzas.NET - Mantenimientos – Cliente
Recordar que para realizar una venta a crédito el cliente deberá tener registrado un límite de
crédito autorizado por el Supervisor de venta superior a su compra.
Venta de Artículos a Crédito
Ingresar el Código del Cliente registrado con su límite de crédito aprobado y positivo.
Observación: Caso sea necesario ingresar una observación en la venta a crédito.
% de Acrecimos: Caso necesario el precio puede ser recargado en la venta a crédito
Imprimir Documento y Nombre del Cliente en el Ticket: Marcar esta opción caso sea
necesario de que se imprima el Documento y Nombre del Cliente en el Ticket. Eso hace con
que el Ticket se convierta en una Factura Legal.
Cierre de Venta a Crédito
El cierre se realiza con la tecla F10 una vez ingresados todos los datos y artículos.
Antes del cierre final se debe introducir la cantidad de cuotas que serán debitadas al cliente
Al realizar el cierre pueden ser ingresados los datos del cliente para la emisión de facturas
legales o de valor tributario.
Los datos del cliente pueden ser ingresados de forma manual, o automática caso el cliente ya
este registrado en el sistema.