Aviso Reparto Dividendos Fondo Estrategia 03-2016

 CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
REPARTO DE BENEFICIOS
Se comunica a los partícipes del Fondo Mutuo IM Trust Acciones Estratégicas
que durante el mes de marzo de 2016, se repartieron beneficios por un monto total
de $20.772.688, mediante la reinversión en cuotas del mismo fondo. Estos
repartos de beneficios corresponden a dividendos pagados en dinero, por
sociedades anónimas en que ha invertido el Fondo, de acuerdo al siguiente
detalle:
Fondo Mutuo IM Trust Acciones Estratégicas
MONTO TOTAL
EMISORES
DIVIDENDO EN $
CORPBANCA
10.077.503
BCI
10.007.000
CONCHATORO
688.185
FECHA
DE PAGO
11-03-2016
22-03-2016
31-03-2016
Los montos percibidos fueron distribuidos a los partícipes que tenían tal calidad al
quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los mismos, a prorrata de su
participación en cada una de las series del Fondo, mediante la reinversión en
cuotas de dichas series a nombre de los partícipes.
La información sobre el monto reinvertido a cada partícipe será comunicada en su
cartola de información de movimientos y saldos.
Gerente General
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