Pago de Servicios Necesarios para el Funcionamiento de Locatel

Pago de Servicios Necesarios para el Funcionamiento de Locatel

MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
1
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
OBJETIVO:
Controlar el ejercicio del presupuesto asignado a esta Dirección General del Servicio Públco
de Localización Telefónica (LOCATEL), para el Pago de Servicios necesarios para el
funcionamiento de la institución, en apego a criterios de racionalidad, disciplina y austeridad,
de acuerdo a los programas y atribuciones asignadas a la misma, con base a las normas y
políticas establecidas por los órganos reguladores y de control del Gobierno del Distrito
Federal.
POLITICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN:
Llevar el control y seguimiento del gasto respecto al pago de servicios necesarios para el
funcionamiento de Locatel.
Verificar la existencia de suficiencia presupuestal que permita la continuación del tramite
correspondiente.
Verificar que el servicio no se contraponga con la normatividad vigente.
En los casos en que el servicio requiera de autorización, se deberá solicitar al área
correspondiente.
LIC. LORENZO ALEJANDRO GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS FINANCIEROS
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
2
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
Unidad Administrativa
Jefatura
de
Unidad
Departamental de
Recursos Financieros de
LOCATEL.
No.
1
Descripción de Actividad
Tiempo
Recibe requisición de servicios de la Jefatura 30
de Unidad Departamental de Recursos minutos
Materiales
y
Servicios
Generales
de
LOCATEL.
2
Clasifica requisición por capítulo de gasto, 2 horas
partida presupuestal y actividad institucional.
3
Confronta requisición con el presupuesto 2 horas
modificado de la partida presupuestal, la
actividad institucional y los compromisos
adquiridos previamente.
¿Procede la requisición?
4
No
Regresa requisición de servicios a la Jefatura 30
de Unidad Departamental de Recursos minutos
Materiales
y
Servicios
Generales
de
LOCATEL, indicando que no hay disponibilidad
presupuestal.
Regresa a la actividad No. 1
5
Si
Registra como compromiso en el control 1 hora
interno respectivo.
6
Elabora formato de Calendario de pagos.
7
Entrega requisición y calendario de pagos a las 30
Jefatura de Unida Departamental de Recursos minutos
Materiales
y
Servicios
Generales
de
LOCATEL.
2 horas
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
3
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
Unidad Administrativa
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Materiales y
Servicios Generales de
LOCATEL.
No.
8
Descripción de Actividad
Tiempo
Recibe requisición y calendario de pagos con 30
suficiencia presupuestal.
minutos
9
Envía oficio y factura del servicio avalada por la 30
Subdirección de Enlace Administrativo de minutos
Locatel con sello de servicio recibido, copia de
la requisición autorizada y del contrato,
Dictamen, Reporte de trabajo realizado, Orden
de trabajo y Reporte de fallas.
Jefatura
de
Unidad
Departamental de
Recursos Financieros de
LOCATEL.
10
Recibe factura de servicio realizado, copia de 30
la requisición autorizada y del contrato, minutos
Dictamen, Reporte de trabajo realizado, Orden
de trabajo y Reporte de fallas.
11
Verifica suficiencia presupuestal de acuerdo a 2 horas
los compromisos y presupuesto modificado por
partida presupuestal y actividad institucional.
12
Registra el pago en suficiencia presupuestal.
13
Elabora Control de documentos por actividad 3 horas
institucional, Resumen de partida/proveedor y
Solicitud de pago.
14
Remite factura mediante oficio, control de 1 día
documentos
por
actividad
institucional,
resumen de partida/proveedor, solicitud de
pago, dictamen, reporte de trabajo realizado,
orden de trabajo y reporte de fallas a la
Dirección General de Administración en la
Secretaría de Desarrollo Social.
15
Recibe oficio
soporte.
Dirección
General
de
Administración
en
la
Secretaría de Desarrollo
Social
con
factura
y
30
minutos
documentos 1 día
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
4
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
Unidad Administrativa
No.
16
Descripción de Actividad
Tiempo
Elabora Cuenta por Liquidar Certificada y 2 horas
captura en el Sistema Institucional de Control
de Egresos.
¿Procede la Cuenta por Liquidar Certificada?
17
18
Jefatura
de
Unidad
Departamental
de
Recursos Financieros de
LOCATEL.
LIC. LORENZO ALEJANDRO
GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS
FINANCIEROS
No
Regresa
a
la
Jefatura
de
Unidad 2 horas
Departamental de Recursos Financieros de
LOCATEL para su corrección.
Regresa a la actividad No. 11
Si
Tramita la Cuenta por Liquidar Certificada.
1 día
19
Informa a la Jefatura de Unidad Departamental 1 día
de Recursos Financieros de LOCATEL que ha
sido realizado el pago al proveedor y entrega
impresión de Cuenta por Liquidar Certificada
autorizada.
20
Recibe impresión de Cuenta por Liquidar 2 horas
Certificada autorizada y archiva.
Fin del procedimiento.
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
5
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
Inicio
1
Recibe requisición de la
Jefatura de Unidad
Departamental de Recursos
Materiales y Servicios
Generales de LOCATEL
2
Clasifica por capítulo de
gasto, partida presupuestal
y actividad institucional
3
Confronta requisición con
presupuesto modificado
NO
SI
¿Procede
requisición?
4
Regresa requisición
indicando que no hay
disponibilidad
5
Registra como compromiso
en control interno
6
Elabora Calendario de pagos
8
o
Calendario de pagos
Recibe requisición y
calendario de pagos
7
Entrega requisición y
calendario de pagos
9
Envía oficio y factura avalada
con sello de servicio recibido
en LOCATEL y
documentación soporte
A
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
6
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
A
10
Recibe Factura, Requisición,
Contrato, Dictamen, Reporte y
Orden de Trabajo, Reporte de
Fallas
11
1
Verifica suficiencia de
acuerdo a compromisos y
presupuesto modificado
12
Registra el pago en
suficiencia presupuestal
13
Elabora documentación
soporte del pago
o
Control Documentos
por A.I.
o
Resumen partida /
provedor
Solicitud de pago
o
15
Recibe oficio y
documentación soporte
p
del
pago
14
Remite mediante oficio
factura y documentación
soporte del pago
16
Elabora Cuenta por Liquidar
Certificada y captura en el
Sistema Institucional de Control
de Egresos
Cuenta por Liquidar
Certificada
B
o
MANUAL ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Día
Mes
Año
01
04
2007
Pág.:
7
De:
7
Nombre del Procedimiento: PAGO DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LOCATEL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN LA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DE LOCATEL
B
NO
¿Procede
Cuenta por
Liquidar
Certificada?
SI
17
Regresa Cuenta por
Liquidar Certificada para
corrección
18
Tramita Cuenta por Liquidar
Certificada.
19
1
Informa del pago y entrega
impresión de Cuenta por
Liquidar Certificada
autorizada
20
Recibe impresión de
Cuenta por Liquidar
Certificada autorizada y
archiva
Fin
LIC. LORENZO ALEJANDRO
GARCIA REYES
JUD DE RECURSOS
FINANCIEROS