Acción FTSE Latibex Top ETF, FI

Acción FTSE Latibex Top ETF, FI
Datos a 30/06/2010
Fondo Cotizado
Objetivo de Inversión
Fondo de inversión cotizado de renta variable que tiene como objetivo reproducir la evolución del índice bursátil FTSE LATIBEX TOP. La cartera del Fondo estará por lo tanto
invertida en acciones que forman el FTSE LATIBEX TOP, en instrumentos derivados sobre el índice e incluso la inversión en otras IIC referenciadas a dicho índice.
Índice de Referencia
Escala de Riesgo
FTSE LATIBEX TOP
Muy Bajo
Bajo
Medio Alto
Medio Bajo
Valor Liquidativo
Horizonte Temporal de Inversión
52,9973 euros
Recomendado para posiciones a más de 3 años
Evolución
Muy Alto
Alto
Analisis de Rentabilidades
Fondo
80,00
70,00
60,00
Indice
Rentabilidad mensual
1,87%
1,57%
Rentabilidad trimestral
-1,41%
-1,64%
5,65%
5,62%
50,00
Rentabilidad interanual
41,16%
41,46%
40,00
Volatilidad anualizada 1 año
28,23%
28,24%
Meses en positivo
52,78%
60,00%
Meses en negativo
47,22%
40,00%
Rentabilidad acumulada 2010
30,00
C
O
AG
O
-0
7
TN 07
O
VEN 07
EM 08
AR
M 08
AY
-0
JU 8
LSE 08
PN 08
O
VEN 08
EM 09
AR
M 09
AY
-0
JU 9
LSE 09
PN 09
O
VEN 09
EM 10
AR
M 10
AY
-1
JU 0
N
-1
0
20,00
-- Valor Liquidativo
Composición del Índice
Principales compañías por capitalización
Sectores
Materias Básicas
Utilities
Financieras
Telecom/Media
Energía
Consumo no cíclico
Consumo cíclico
Total:
0,00 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
26,6%
24,6%
16,5%
15,7%
9,8%
3,5%
3,3%
100,0%
Fecha Creación
Divisa de referencia
Dividendos
Gestor
Depositario
9,84%
BANCO BRADESCO SA-PREF
9,83%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
9,81%
VALE SA-PREF A
9,14%
USINAS SIDER MINAS GER-PF A
7,60%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
6,67%
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
6,17%
ENERSIS SA
5,83%
TELEFONOS DE MEXICO SAB-L
5,66%
Comisiones
Datos Generales del Fondo
10,09%
GERDAU SA-PREF
Otros Datos de Interés
12/06/2007
Gestión
0,44%
Inversión mínima
EUR
Depósito
0,05%
Patrimonio
1 participación
177 millones
153
Semestrales(Febrero y Agosto)
Suscripción
No tiene
Partícipes
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Reembolso
No tiene
Fracción del Índice
1/100
Cálculo del valor liquidativo
Diario
BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A.
ISIN
Nº Registro CNMV
ES0105304002
3875
Código Bloomberg
BBVAL SM
Reuters Code
BBVAL MC
La operativa con ETFs implica
gastos
de
intermediación ,
administración
y
depósito
que
influyen en el rendimiento final de la
inversión, consúltelos en el folleto
de tarifas.
La bolsa se encarga de difundir en tiempo real un
Valor Liquidativo indicativo del ETF que sirve de
referencia al inversor.
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BBVA Asset Management