hechos destacados - agosto rentabilidad rentabilidad

Andbank share class
Actualización inversor a fecha 31 agosto 2016
RENTABILIDAD
HECHOS DESTACADOS - AGOSTO
531,364,053
Net Asset Value (NAV) en USD
El mes analizado cerró con una sólida actuación de 29
puntos básicos. El rendimiento acumulado del fondo en los
últimos 12 meses fue del 3,58% (véase la anotación 1 que
figura abajo).
USD
EUR
10,201.26
10,154.12
0.29%
0.17%
na
1.54%
Desde lanzamiento (Anualizado)
3.44%
2.31%
Desde lanzamiento
2.01%
1.54%
Fecha lanzamiento
Ene 16
Dic 15
Valor Clase (Clase Andbank )
Rentabilidad Mensual
Retorno en Inversión YTD
Durante el mes en cuestión, el fondo desembolsó
préstamos en cuatro países a Instituciones de Micro
Finanzas (IMF) tanto nuevas como ya existentes por un
importe total de 48,7 millones de dólares. Los
desembolsos totales desde la creación del fondo superan
los 1,8 billones de dólares distribuidos en más de 1.000
préstamos.
RENTABILIDAD HISTÓRICA 1)
A finales de agosto el fondo estaba bien diversificado y
contemplaba 95 IMF repartidas en 36 países. La exposición
promedio por IMF es de 4,7 millones de dólares. La vida
media de la cartera sigue siendo corta, 24 meses.
RENTABILIDAD MENSUAL 1)
Sep 15
Oct 15
Nov 15
Dic 15
Ene 16
Feb 16
Mar 16
Abr 16
May 16
Jun 16
Jul 16
Agos 16
Clase USD
0.23%
0.31%
0.35%
0.32%
0.32%
0.36%
0.28%
0.15%
0.32%
0.27%
0.33%
0.29%
Clase EUR
0.19%
0.23%
0.28%
0.26%
0.25%
0.29%
0.18%
0.06%
0.24%
0.14%
0.20%
0.17%
RENTABILIDAD ANUAL 1)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Clase USD
7.14%
6.69%
5.78%
2.72%
1.84%
0.75%
2.98%
-0.97%
3.46%
3.53%
2.34%
USD LIBOR 6 meses
5.27%
5.21%
3.06%
1.09%
0.52%
0.51%
0.68%
0.41%
0.34%
0.49%
0.64%
Clase EUR
4.96%
5.27%
6.13%
2.85%
1.76%
1.11%
2.57%
-1.36%
3.39%
3.01%
1.54%
Clase CHF
EUR LIBOR 6 meses
3.24%
4.35%
4.76%
1.39%
1.04%
1.59%
0.74%
0.25%
0.27%
0.05%
-0.10%
*YTD hasta 31 agosto 2016
DATOS DEL FONDO
Exposición media por IMF
ESTADÍSTICAS DEL FONDO1) 2)
4,647,534
Duración media del Portfolio
Duración Media ponderada del Portfolio
Nº de países
Nº de IMFs
Nº de Prestamos Pendientes
% cartera invertida sobre total de activos
Total inversiones desde lanzamiento
Nº de Prestamos /Tramo desembolsado desde lanzamiento
24.28
Rentabilidad Anualizada
4.02%
Rentabilidad Media Mensual
0.33%
2.97
Mejor Mes (Dic 2000)
1.23%
36
Peor Mes (Feb 2013)*
-2.71%
95
Desviación Estándar
166
90%
1,807,865,012
1,044
1.19
1.39
Sharpe Ratio (risk-free rate 2.4%)
Correlación con MSCI World
-0.06
Correlación con JPM EMBI Global
0.07
Correlación con 6 meses USD Libor Índex
0.41
*Como consecuencia de las provisiones de los préstamos a las IMF en Andhra Pradesh
1) El historial de rentabilidad de las acciones de la Clase Andbank (en cursiva) se calcula utilizando la rentabilidad bruta de las acciones de la Clase P y la comisión de gestión vigente para
la Clase Andbank (hasta el 31 de Diciembre de 2015); rendimiento neto efectivo de la clase Andbank desde el 1ero de enero de 2016
2) Desde lanzamiento del fondo
Fondo
BlueOrchard Microfinance Fund
Suscripciones
Mensual, preaviso de un día
Moneda
ISIN
Gestor
BlueOrchard Finance Ltd
Reembolsos
Mensual
USD
LU1252236648
Depositario & Transfer Agent RBC Investor Services Bank S.A., Luxembourg
Suscripción mínima
1.000.000 USD/EUR
EUR
LU1252236218
Estructura del fondo
SICAV Luxembourg, part II
Comisión de gestión
1,5% anual
Tipología
Distribución
Política de distribución: en caso que el ingreso anual del fondo supere el Harmonised Index of Consumer (HICP), el 20% de la diferencia (positiva) entre los ingresos de la clase Andbank y el HICP serán declarados como dividendo y
pagados a los inversores dentro de esta clase; el 80% restante de la diferencia (positiva) entre la clase Andbank y el HICP se destinará a donaciones
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Actualización inversor a fecha 31 agosto 2016
5 PRINCIPALES POSICIONES (COMO % TOTAL DE
LO MAS DESTACADO DEL PORTAFOLIO
LOS ACTIVOS)
Advans Ghana Savings and Loans Limited ("Advans Ghana") comenzó
sus operaciones en octubre de 2008 y en la actualidad llega a más de
11.000 prestatarios (60% mujeres) y casi 39.000 ahorradores (52%
mujeres). La institución cuenta con un estructurado marco de desempeño
social en el que se supervisa su HR, préstamos, depósitos y prácticas
ambientales. Entre sus productos ofrece préstamos Power Generator
para ayudar a pequeñas y micro empresas con frecuentes cortes de
suministro eléctrica en su país y préstamos a proveedores educativos así
como ayudas para apoyar el sector educativo de Ghana.
INDICADORES DE PERFORMANCE SOCIAL*
Micro emprendedores impactados por las IMFs en el portfolio
Micro emprendedores impactados por la financiación BOMF
# de trabajadores
BANK REPUBLIC
Georgia
4.66%
BANCO IMPROSA
Costa Rica
4.61%
KMF
Kazajstán
3.17%
BANCO CONTINENTAL
Paraguay
3.03%
EDPYME RAIZ
Perú
2.89%
INDICADORES FINANCIEROS IMF*
13,946,635
451,424
117,139
# de agentes de préstamos
45,017
Crecimiento de Activos
17.30%
Crecimiento Portfolio (últimos 12 meses)
18.27%
Return on assets (ROA) (últimos 12 meses)
2.14%
Return on Equity (ROE) (últimos 12 meses)
11.65%
% de clientes rurales
50%
Portfolio at risk 30 días (PAR 30)
2.15%
% de clientes mujeres
58%
Write-offs (últimos 12 meses)
1.20%
% de préstamos a individuales
83%
Debt/Equity ratio
% de préstamos colectivos
17%
* Los datos presentados son media de las IMF en cartera para el período que termina a
31 mayo 2016 en base a los informes de gestión no auditados proporcionados por las
IMF. Información basada en los datos disponible de las IMF en moneda local.
Importe medio del préstamo a los microempresarios
Media Simple IMF en USD
3,773
Media a IMFs en USD
1,622
5.05x
*Información basada en los últimos datos disponibles de las IFM en cartera.
Incluye estimaciones de BlueOrchard
POR REGIÓN (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
EXPOSICIÓN
POR PAÍS (TOP 10 COMO % TOTAL DE LOS ACTIVOS)
POR VENCIMIENTO (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
POR DIVISA (COMO % DEL PORTFOLIO DE IMF)
Para información adicional, por favor contactar:
BlueOrchard Finance Ltd. Business Development:
[email protected]
+41 44 441 55 51
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