Versión original
Transcripción
Versión original
Estado de Flujo de Efectivo 30 de septiembre de 2016 (en miles de colones) Organos Desconcentrados Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) Periodo Actual Periodo Anterior A. Actividades de Operación 1. Entradas de Efectivo Cobro de Ingresos Tributarios 1 Recibo de Contribuciones Sociales 2 ₡5,968.42 ₡5,803.84 Venta de Bienes y Servicios 3 Cobro de Derechos y Traspasos 4 Intereses, Multas y Sanciones Cobradas 5 ₡3,306,747.95 ₡4,800,557.99 Transferencias Corrientes Recibidas 6 ₡26,916.37 ₡83,711.29 Otros Cobros 7 Diferencias de Tipo de Cambio 8 ₡3,339,632.74 ₡4,890,073.12 Total Entrada de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Pago de Remuneraciones Pago a Proveedores y Acreedores Transferencias Corrientes Entregadas Jubilación Intereses, Comisiones y Multas Diferencias de Tipo de Cambio Otros Pagos Total Salidas de Efectivo 9 10 11 12 13 14 15 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación B. Actividades de Inversión 1. Entradas de Efectivo Venta de Bienes Duraderos Venta de Valores e Inversiones Otros Total Entradas de Efectivo 2. Salidas de Efectivo Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario Compra de Bienes Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras Compra de Valores e Inversiones Otros Total Salida de Efectivo 16 17 18 19 20 21 22 23 Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión C. Actividades de Financiación 1. Entradas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Recibidas Transferencias de Capital Recibidas Préstamos Internos y/o Externos Amortización de préstamos e Intereses Otros Total Entradas de Efectivo ₡2,463,064.18 ₡541,870.25 ₡12,871.10 ₡3,352,241.14 ₡629,017.09 ₡8,895.19 ₡16,256.12 ₡3,034,061.65 ₡12,441.20 ₡4,002,594.62 ₡305,571.09 ₡887,478.50 ₡2,000.00 ₡2,000.00 ₡1,000.00 ₡1,000.00 ₡450,798.76 ₡362,009.09 ₡437,542.78 ₡888,341.54 ₡362,009.09 -₡886,341.54 -₡361,009.09 ₡0.00 ₡0.00 24 25 26 27 28 2. Salidas de Efectivo Donaciones de Capital en efectivo Entregadas Transferencias de Capital Entregadas Amortización de préstamos e Intereses Préstamos Internos y/o Externos Otros Total Salidas de Efectivo Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo E. Más: Saldo inicial de Caja F. Igual: Saldo final de Caja ILLEANA MARIA VARGAS BARRANTES (FIRMA) Firmado digitalmente por ILLEANA MARIA VARGAS BARRANTES (FIRMA) Fecha: 2016.10.21 08:46:47 -06'00' Elaborado por: Nombre firma1 FERNANDO ALFONSO MARIN ROJAS (FIRMA) Firmado digitalmente por FERNANDO ALFONSO MARIN ROJAS (FIRMA) Fecha: 2016.10.21 09:56:02 -06'00' Aprobado por:Nombre firma3 29 30 31 32 33 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 ₡0.00 -₡580,770.45 ₡526,469.41 ₡1,263,310.35 ₡736,840.94 ₡682,539.90 ₡1,263,310.35 digitalmente por GRETTEL PEREIRA Firmado GRETTEL PEREIRA RIVERA (FIRMA) RIVERA (FIRMA) Fecha: 2016.10.21 08:57:57 -06'00' Revisado por: Nombre firma2