Bolsa Barcelona - Bolsa de Barcelona
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INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:20 Página 2 Informe Anyal Informe Anual Annual Report Seu Social Sede Social Head Office Passeig de Gràcia, 19 Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Fax: 2012 08007 BARCELONA - SPAIN Teléf.: (34) 93 401 35 55 (34) 93 401 36 50 Internet: www.borsabcn.es E-mail: [email protected] Borsa de Barcelona Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:20 Página 4 Informe Anyal 2012 Informe Anual 2012 Annual Report 2012 1 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:20 Página 2 Índex Indice Contents Índex Indice Contents Supervisió de Mercats Supervisión de Mercados Supervision of Markets 44 Informació i Promoció de Mercats Información y Promoción de Mercados Information and Promotion of Markets 46 Accés als Mercats Internacionals Acceso a los Mercados Internacionales Access to International Markets 46 Spanish Economy Economía Catalana Catalan Economy NetStation NetStation NetStation 52 Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Serveis Informàtics Servicios Informáticos Computer Services 54 Servei d’Estudis Servicio de Estudios Studies Department 56 4 Presentació Presentación Presentation 6 Economia i Borses Internacionals Economía y Bolsas Internacionales Economy and International Stock Markets 14 Economia Espanyola Economía Española 18 Economia Catalana 20 Borsa de Barcelona 24 Serveis de la Borsa de Barcelona Servicios de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Services Protector de l’Inversor Protector del Inversor The Investors’ Ombudsman 58 24 Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor Clubs d’Inversió Clubs de Inversión Investment Clubs 58 24 Sistema de Gestió d’Ordres (Routing SGO) Sistema de Gestión de Órdenes (Routing SGO) Order Management System (SGO Routing) Activitats de la Borsa de Barcelona Actividades de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Activities 60 Organització Organización Organization 62 26 Sistemes de Contractació Sistemas de Contratación Trading Systems Serveis de Liquidació Servicios de Liquidación Settlement Services Membres de la Borsa de Barcelona Miembros de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Members 65 36 Servei de Gestió de Dipòsits (SGD) Servicio de Gestión de Depósitos (SGD) Deposit Management Service (SGD) Annex Estadístic Anexo Estadístico Statistical Appendix 71 40 42 Altres Serveis de Back-Office Otros Servicios de Back-Office Other Back-Office Services 2 3 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:20 Página 4 PRESENTACIÓ PRESENTACIÓN PRESENTATION El volum de contractació de la Borsa de Barcelona de l’any 2012 ha estat de 190.551 milions d’euros, xifra que representa una disminució del 31,77% en comparació amb el volum negociat l’any 2011. El volumen de contratación de la Bolsa de Barcelona del año 2012 ha sido de 190.551 millones de euros, cifra que representa una disminución del 31,77% en comparación con el volumen negociado en el año 2011. The trading volume of the Barcelona Stock Exchange in 2012 was 190,551 million Euros, a decrease of 31.77% against the all time record trades seen in 2011. Des del punt de vista econòmic, els resultats de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona en l’exercici 2012 s’han vist afectats negativament per la menor activitat borsària indicada en el paràgraf anterior, situant-se el benefici net de la Societat Rectora en aquest any en la quantitat de 12.685 milers d’euros, la qual cosa representa una disminució del 32,03% en relació amb els resultats de l’any 2011. A 31 de desembre de 2012, els comptes anuals auditats per Deloitte S.L., continuen mostrant l’absència de finançament extern bancari i, per contra, es mantenen acceptables nivells d’excedents financers. Paral·lelament, es continua amb un elevat nivell d’amortització de tots els actius. La Borsa de Barcelona ha desenvolupat, en l’any 2012, múltiples activitats a tots els fronts per poder encarar amb les màximes garanties els reptes derivats del procés de globalització i internacionalització dels mercats. Al llarg del present Informe es detallen les principals actuacions realitzades i s’exposen els Mercats i Serveis que la Borsa de Barcelona proporciona de manera molt competitiva tant als seus Membres com a la Comunitat Financera. 4 4/6/13 Desde el punto de vista económico, los resultados de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona en el ejercicio 2012 se han visto afectados negativamente por la menor actividad bursátil indicada en el párrafo anterior, situándose el beneficio neto de la Sociedad Rectora en dicho año en la cantidad de 12.685 miles de euros, lo que representa una disminución del 32,03% en relación con los resultados del año 2011. A 31 de diciembre de 2012, las cuentas anuales auditadas por Deloitte S.L., siguen mostrando la ausencia de financiación externa bancaria y, por contra, se mantienen aceptables niveles de excedentes financieros. Paralelamente, se continúa con un elevado nivel de amortización de todos los activos. La Bolsa de Barcelona ha desarrollado, en el año 2012, múltiples actividades en todos los frentes para poder afrontar con las máximas garantías los retos derivados del proceso de globalización e internacionalización de los mercados. A lo largo del presente Informe se detallan las principales actuaciones realizadas y se exponen los Mercados y Servicios que la Bolsa de Barcelona proporciona de forma muy competitiva tanto a sus Miembros como a la Comunidad Financiera. From a financial point of view, the 2012 results of the Sociedad Rectora de la Bolsa de Barcelona have clearly negatively affected by the decrease in stock market activity indicated in the preceding paragraph, fixing the net profit of the Sociedad Rectora this year to the figure of 12,685 thousand Euros, a fall of 32.03% against 2011 results. At 31 December 2012, the annual accounts, audited by Deloitte, S.L., still show the absence of external bank financing and, on the other hand, acceptable levels of financial surplus are maintained. At the same time, there continues to be a high level of amortization of all assets. In 2012, The Barcelona Stock Exchange has been involved in a multiplicity of activities on all fronts, further developing a position of strength from which to face the challenges of the process of globalisation and internationalisation of the markets. This Report details the main actions undertaken and describes the highly competitive markets and services that the Barcelona Stock Exchange provides for both its Members and the Financial Community. 5 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:20 Página 6 ECONOMIA I BORSES INTERNACIONALS INTERNATIONAL ECONOMY AND STOCK MARKETS UNIÓ EUROPEA UNIÓN EUROPEA EUROPEAN UNION Durant l’exercici 2012, la taxa de variació interanual de l’economia europea ha registrat una contracció global del 0,3%, persistint les diferències entre països. Al llarg d’aquest exercici, l’activitat productiva en Alemanya, un dels països més rellevants pel que fa a la seva contribució al PIB europeu, ha perdut força arribant a una taxa anual mitjana del 0,9%. Per la seva banda, el Regne Unit ha continuat amb la recuperació, tot i que també mostrant desacceleració en registrar un increment del 0,2%. Durante el ejercicio 2012, la tasa de variación interanual de la economía europea ha registrado una contracción global del 0,3%, persistiendo las diferencias entre países. A lo largo de este ejercicio, la actividad productiva en Alemania, uno de los países más relevantes en cuanto a su contribución al PIB europeo, ha perdido fuerza llegando a una tasa anual media del 0,9%. Por su parte, el Reino Unido ha seguido con la recuperación, aunque también mostrando desaceleración al registrar un incremento del 0,2%. During 2012, the European economy registered year-on-year contraction of 0.3%, with the differences between countries continuing. Output in Germany, one of the most important contributors to Europe's GDP, slowed to an average annual growth rate of 0.9%. The UK, meanwhile, continued its recovery, although at a slower rate than previously (0.2%). La demanda nacional ha experimentat un retrocés respecte de la recuperació del curs passat fins a esdevenir negativa. Pel que fa a la demanda externa, ha millorat però continua dèbil. La demanda nacional ha experimentado un retroceso respecto a la recuperación del curso pasado hasta devenir negativa. Por lo que se refiere a la demanda externa, ha mejorado pero sigue débil. Per la banda dels preus, la contracció de l’economia ha vingut acompanyada de pressions baixistes sobre la inflació. Així, la taxa se situa en el 2,6% el desembre davant el 3,1% del desembre anterior. En aquest context, el Banc Central Europeu ha rebaixat els tipus d’interès oficials fins a un nou mínim històric del 0,75%, i ha prioritzat una política monetària acomodatícia per intentar impulsar la recuperació econòmica. Pel que fa al mercat laboral, l’atur ha experimentat increments al llarg de l’exercici, situantse en una taxa del 10,5%. Por el lado de los precios, la contracción de la economía ha venido acompañada de presiones bajistas sobre la inflación. Así, la tasa se sitúa en el 2,6% en diciembre frente al 3,1% de diciembre anterior. En este contexto, el Banco Central Europeo ha rebajado los tipos de interés oficiales hasta un nuevo mínimo histórico del 0,75%, y ha priorizado una política monetaria acomodaticia para intentar impulsar la recuperación económica. Por lo que respecta al mercado laboral, el desempleo ha experimentado incrementos a lo largo del ejercicio, situándose en una tasa del 10,5%. Els mercats de renda variable, amb l’excepció de l’espanyol, han tancat l’any amb rendibilitats positives tot i que dispars. La crisi de deute seguí aguditzant-se fins a finals de juliol quan les primes de risc assoliren màxims. No obstant, l’empitjorament de la situació va acabar de- 6 ECONOMIA Y BOLSAS INTERNACIONALES PIB/ GDP 2012 Inflació Inflación Inflation 2011 2012 2011 Atur Desempleo Unemployment 2012 2011 OCDE 1,6 1,8 2,2 2,9 8,0 8,0 UE(25) -0,3 1,6 2,6 3,1 10,5 9,7 EUA 2,2 1,8 2,1 3,2 8,1 8,9 Japó 2,0 -0,5 0,0 -0,3 4,4 4,6 Font: Ministeri d’Economia i Competitivitat Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad Source: Ministery of Economy and Competitiveness Los mercados de renta variable, a excepción del español, han cerrado el año con rentabilidades positivas aunque dispares. La crisis de deuda siguió agudizándose hasta finales de julio cuando las primas de riesgo alcanzaron máximos. No obstante, There was a downturn in internal demand, compared with the recovery the year before, leading to a negative growth rate; while external demand improved, but still remains weak. Regarding prices, economic contraction has been accompanied by downward pressure on inflation, leaving the rate at 2.6% in December, compared with 3.1% in the same month the previous year. In this scenario, the European Central Bank cut its official interest rates to a new all-time low of 0.75%, and is now backing an accommodative monetary policy in order to try and boost the economic recovery. In the labour market, the unemployment rate rose throughout the year, reaching 10.5%. Equity markets, with the exception of the Spanish market, finished up on the year, although performances varied. The debt crisis deepened through to the end of July, when risk premiums reached their peak. But the deterioration provoked significant insti- 7 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:20 Página 8 sembocant en importants decisions institucionals, les quals han aconseguit una aparent millora de la confiança de manera gradual. Finalment, s’han obtingut guanys en els parquets alemany i francès del 29,06% i del 15,23%, respectivament, mentre que Londres sumà un 5,84%. el empeoramiento de la situación acabó desembocando en importantes decisiones institucionales, las cuales han conseguido una aparente mejora de la confianza de manera gradual. Finalmente, se han obtenido ganancias en los parqués alemán y francés del 29,06% y del 15,23%, respectivamente, mientras que Londres sumó un 5,84%. tutional decisions, which have gradually brought about an apparent improvement in confidence. The German and French stock markets rose by 29.06% and 15.23% respectively, while London registered a rise of 5.84%. EUA EE.UU. USA L’economia nord-americana ha finalitzat l’any 2012 amb un creixement interanual del 2,2%, per la qual cosa aconsegueix millorar respecte de l’any i diferenciar-se en major mesura d’Europa. No obstant, la variació del PIB intertrimestral sense anualitzar a desembre ha estat nul·la, per la qual cosa empitjora respecte del 0,8% del trimestre anterior. El creixement econòmic interanual estat impulsat principalment per una millora de la demanda interna en el global de 2012. La demanda externa, però, no hi ha contribuït. Després de les eleccions presidencials, el govern d’Estats Units ha aconseguit un acord polític a finals d’any per evitar les mesures d’ajustament automàtiques previstes en el denominat “fiscal cliff”. Paral·lelament, la Fed ha apostat per una política monetària expansiva amb la prolongació de l’Operació Twist i l’aprovació de la Quantitative Easing III. La economía norteamericana ha finalizado el año 2012 con un crecimiento interanual del 2,2%, por lo que consigue mejorar respeto al año anterior y diferenciarse en mayor medida de Europa. No obstante, la variación del PIB intertrimestral sin anualizar a diciembre ha sido nula, por lo que empeora respecto al 0,8% del trimestre anterior. El crecimiento económico interanual ha venido impulsado principalmente por una mejora de la demanda interna en el global de 2012. Sin embargo, la demanda externa no ha contribuido. Después de las elecciones presidenciales, el gobierno estadounidense ha logrado un acuerdo político a finales de año para evitar las medidas de ajuste automáticas previstas en el llamado “fiscal cliff”. De forma paralela, la Fed ha apostado por una política monetaria expansiva con la prolongación de la Operación Twist y la aprobación de la Quantitative Easing III. The North American economy finished 2012 with a year-on-year growth rate of 2.2%, which represents an improvement on 2011 and a widening of its positive gap with Europe. Nevertheless, the non-annualised quarter-on-quarter change in December was zero, worse than the 0.8% registered the previous quarter. Year-onyear economic growth over the full year was driven mainly by firmer internal demand, with external demand making virtually no contribution at all. Following the Presidential Elections, the US Government reached a political agreement at the end of the year that prevented the need to introduce the automatic adjustment measures that form part of the socalled fiscal cliff. At the same time, the Fed committed itself to an expansive monetary policy with an extension of Operation Twist and the approval of QE III. El crecimiento de las importaciones se ha situado por debajo de las exportaciones, provocando un leve descenso del déficit de la balanza comercial hasta los 539.514 millones de dólares frente a los 559.880 millones del año anterior. Imports grew less than exports, leading to a slight narrowing of the trade deficit, to $539.5 billion from $559.9 billion the previous year. La recuperación del mercado laboral ha seguido la inercia del crecimiento económico, ya que ha mos- The recovery in the labour market followed the trend in economic growth, registering a significant El creixement de les importacions s’ha situat per sota de les exportacions, provocant un lleu descens del dèficit de la balança comercial fins els 539.514 milions de dòlars davant els 559.880 milions de l’any anterior. La recuperació del mercat laboral ha continuat amb la inèrcia del creixement econòmic, ja que ha mos- 8 4/6/13 Valoracions borsàries a 31 de Desembre de 2012 Valoraciones bursátiles a 31 de Diciembre de 2012 Stock market values at December 31, 2012 Variació Index Borsari Variación índice Bursátil Stock Exchange index variation P/E Rend. per dividend Rent. por dividendo Dividend yield 7,84% 12,07 4,04% 29,06% 11,85 3,37% -4,66% 13,68 5,58% 15,23% 12,65 3,87% 5,84% 11,50 4,19% 7,26% 13,54 2,75% 22,94% 18,38 1,92% 9 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:20 Página 10 trat una millora significativa en haver-se reduït la taxa anual mitjana d’aturats fins el 8,1% des del 8,9% de l’any anterior. trado una mejora significativa al haberse visto reducida la tasa anual media de parados hasta el 8,1% desde el 8,9% del año anterior. improvement, with the average annual unemployment rate falling to 8.1% from 8.9% in 2011. La debilitat econòmica a nivell mundial ha propiciat una caiguda generalitzada dels preus, especialment dels energètics. La inflació s’ha reduït al llarg de l’any fins a finalitzar en el 2,1% des del 3,2 % registrat l’exercici anterior. La Reserva Federal ha mantingut la política monetària expansiva deixant els tipus de referència en el 0,25% durant tot l’exercici. La debilidad económica a nivel mundial ha propiciado una caída generalizada de los precios, especialmente de los energéticos. La inflación se ha reducido a lo largo del año hasta finalizar en el 2,1% desde el 3,2 % registrado el ejercicio anterior. La Reserva Federal ha mantenido la política monetaria expansiva dejando los tipos de referencia en el 0,25% durante todo el ejercicio. The weak state of the global economy led to an overall drop in prices that has been particularly noticeable in energy prices. Inflation slowed during the year to finish at 2.1%, compared with 3.2% in 2011. The Federal Reserve continued with its expansive monetary policy, leaving its reference rate unchanged at 0.25% throughout the year. Els índexs de renda variable nordamericans han registrat revaloritzacions al tancament de l’exercici 2012. L’índex Nasdaq Composite ha liderat els ascensos amb un increment anual del 15,91%, seguit del S&P-500 que ha sumat un 13,41% i del Dow Jones, amb un 7,26%. 10 4/6/13 Los índices de renta variable estadounidenses han registrado revalorizaciones al cierre del ejercicio 2012. El índice Nasdaq Composite ha liderado los ascensos con un incremento anual del 15,91%, seguido del S&P-500 que ha sumado un 13,41% y del Dow Jones, con un 7,26%. The U.S. equity indices all finished up on the year: the Nasdaq Composite led the way with an annual rise of 15.91%, and was followed by the S&P-500 (+13.41%) and the Dow Jones (+7.26%). JAPÓ JAPÓN JAPAN L’economia japonesa acaba l’any 2012 creixent un 2,0% en termes interanuals, pel què deixa enrere la caiguda de 2011 registrada després de la catàstrofe natural que va tenir La economía japonesa termina el año 2012 creciendo un 2,0% en términos interanuales, por lo que deja atrás la caída de 2011 registrada tras la catástrofe natural que tuvo The Japanese economy finished 2012 with year-on-year growth of 2.0%, after its negative growth rate the previous year, which had been triggered by the natural dis- 11 4/6/13 12:20 Página 12 lloc durant el mes de març d’aquell any. No obstant, la taxa intertrimestral sense anualitzar del quart trimestre s’ubica en el 0,0% respecte del -0,9% del trimestre anterior. Si bé la desacceleració de les exportacions i les dèbils dades d’inversió a finals de l’any han estat les notes més negatives, els principals catalitzadors han vingut del consum tant privat com públic. Amb tot, Japó obté el major ascens del PIB del G-7 en el còmput anual juntament amb Estats Units. aster in March 2011. However, the non-annualised quarter-on-quarter growth rate stood at 0.0% in the final quarter, compared with -0.9% in the third quarter. Slower exports and weak investment figures at the end of the year were the negative aspects; and the main positive driver was consumption, both private and public. Overall, Japan, along with the U.S., registered the strongest GDP growth of all G-7 countries in 2012. lugar durante el mes de marzo del mismo año. Sin embargo, la tasa intertrimestral sin anualizar del cuarto trimestre se ubica en el 0,0% respecto al -0,9% del trimestre anterior. Si bien la desaceleración de las exportaciones y los débiles datos de inversión a finales del año han sido las notas más negativas, los principales catalizadores han procedido del consumo tanto privado como público. Con todo, Japón obtiene el mayor ascenso del PIB del G-7 en el cómputo anual juntamente con Estados Unidos. La dinàmica de deflació continua vigent en el país nipó. Malgrat unes taxes anuals de l’IPC positives en els quatre primers mesos de 2012, a finals d’aquest any, els preus han registrat una taxa anual del 0,0%. Per la seva banda, la taxa d’atur mitjana ha descendit dues dècimes respecte de l’exercici anterior en assolir el 4,4% en 2012. Deflation, however, is still very real in Japan. Despite positive annual CPI rates during the first four months of 2012, by the end of the year the rate had dropped back to 0.0%. Meanwhile, average unemployment decreased 20 basis points versus the previous year, standing at 4.4% for 2012. La dinámica de deflación sigue vigente en el país nipón. A pesar de unas tasas anuales del IPC positivas en los cuatro primeros meses de 2012, a finales de este año, los precios han registrado una tasa anual del 0,0%. Por su parte, la tasa de paro media ha descendido dos décimas respecto al ejercicio anterior al alcanzar el 4,4% en 2012. En concordança amb la majoria dels principals mercats, el selectiu Nikkei ha registrat un increment del 22,94% en 2012 en finalitzar l’exercici en 10.395,18 punts. In line with most other main markets, the Nikkei blue-chip stock index rose 22.94% in 2012, finishing the year at 10,395.18. En concordancia con la mayoría de los principales mercados, el selectivo Nikkei ha registrado un incremento del 22,94% en 2012 al finalizar el ejercicio en 10.395,18 puntos. Italia EE.UU Alemania Gran Bretaña Francia noviembre octubre ƐĞƉƟĞŵďƌĞ agosto julio junio mayo abril marzo febrero ener o diciembre 80 noviembre 80 octubre 90 sepƟembre 90 agosto 100 julio 100 junio 110 mayo 110 abril 120 marzo 120 febrero 130 enero 12 Japón 130 diciembre INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 13 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:20 Página 14 ECONOMIA ESPANYOLA ECONOMÍA ESPAÑOLA SPANISH ECONOMY L’economia espanyola va entrar en recessió tècnica en el primer trimestre de 2012, a partir del qual les variacions interanuals han anat intensificant la seva caiguda. Finalment, el PIB nacional conclou amb un retrocés interanual de l’1,4% en 2012, devenint una de les majors contraccions entre les principals economies europees. Per la seva banda, la taxa de variació intertrimestral de l’últim trimestre queda en un -0,8%, seguint amb la senda negativa del trimestre anterior. La economía española entró en recesión técnica en el primer trimestre de 2012, a partir del cual las variaciones interanuales han ido intensificando su caída. Finalmente, el PIB nacional concluye con un retroceso interanual del 1,4% en 2012, deviniendo una de las mayores contracciones entre las principales economías europeas. Por su parte, la tasa de variación intertrimestral del último trimestre queda en un -0,8%, siguiendo con la senda negativa del trimestre anterior. The Spanish economy moved into technical recession during the first quarter of 2012, and since then the year-on-year comparisons became steadily worse. GDP finished 2012 down 1.4% year-on-year, one of the biggest contractions among Europe's main economies. Quarteron-quarter growth in the final quarter was -0.8%, confirming a continuation of the negative trend seen in the third quarter. Igual que la resta de països europeus, l’economia ha suportat un alentiment econòmic condicionat per les tensions en el mercat de deute. A més, a Espanya, la situació ha estat especialment complicada fins a provocar la sol·licitud d’ajuda financera per al sector bancari. Per consegüent, en 2012, la variació del PIB ha reflectit una aportació de la demanda nacional negativa, la qual ha anat aprofundint el declivi gradualment. No obstant, la contribució positiva de la demanda externa s’ha ampliat després d’assolir una mitjana de 2,5 punts en 2012. Pel que fa a la producció industrial, aquesta ha descendit un 6,0% respecte de l’any passat, quan va retrocedir un 1,4%. La inflació ha presentat una trajectòria ascendent principalment motivada pels efectes de l’increment dels impostos indirectes. Finalment, l’IPC ha tancat l’any amb una taxa interanual del 2,9% i, simultàniament, la variació anual del IPC subjacent ha augmentat fins al 2,1%. La desacceleració econòmica també ha penalitzat el mercat laboral, que finalitza l’any amb un augment de la taxa d’atur fins al 26,0% des del 22,9% de 2011. Al igual que el resto de países europeos, la economía ha soportado una ralentización económica condicionada por las tensiones en el mercado de deuda. Además, en España, la situación ha sido especialmente complicada hasta provocar la solicitud de ayuda financiera para el sector bancario. Por consiguiente, en 2012, la variación del PIB ha reflejado una aportación de la demanda nacional negativa, la cual ha ido profundizando el declive gradualmente. Sin embargo, la contribución positiva de la demanda externa se ha ampliado después de alcanzar una media de 2,5 puntos en 2012. En lo que se refiere a la producción industrial, ésta ha descendido un 6,0% respecto al año pasado, cuando retrocedió un 1,4%. La inflación ha presentado una trayectoria ascendente principalmente motivada por los efectos del incremento de los impuestos indirectos. Finalmente, el IPC ha cerrado el año con una tasa interanual del 2,9% y, simultáneamente, la variación anual del IPC subyacente ha aumentado hasta el 2,1%. La desaceleración económica también ha penalizado al mercado laboral, que finaliza el año con un aumento de la tasa de paro hasta el 26,0% desde el 22,9% de 2011. En relació amb els tipus d’interès, després de sis mesos ancorats en l’1%, el BCE va tornar a reduir el ti- 14 4/6/13 En relación con los tipos de interés, después de seis meses anclados en As in the rest of Europe, Spain's economy suffered a slowdown that was heavily influenced by the tensions in debt markets. And in Spain, the situation was particularly complicated, to the point where the Government found itself having to seek financial aid for the country's banking sector. As a result, GDP growth in 2012 included a negative contribution from internal demand that got steadily weaker. The contribution from external demand, on the other hand, increased, reaching an average of 2.5 percentage points over the full year. As for industrial production, this dropped 6.0% versus 2011, year in which it fell 1.4%. Inflation moved higher, mainly due to the impact of the rise in indirect taxes. The CPI finished the year at a year-on-year rate of 2.9%, while the underlying rose to 2.1%. The economic slowdown has also taken its toll on the labour market, with unemployment finishing the year at 26.0% (versus 22.9% at the end of 2011). As for interest rates, following a sixmonth period anchored at 1%, the ECB reduced its benchmark rate again, this time to 0.75%, an alltime low and level at which it remained through to the end of the year. In the Public Debt market, 10year bonds finished the year yield- 15 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 pus de referència fins al mínim històric del 0,75%, el qual s’ha mantingut fins a finals d’any. En el mercat de Deute Públic, les obligacions a 10 anys han registrat al tancament rendibilitats del 5,312%. A aquests efectes, el diferencial davant al bo alemany ha tancat en els 395 punts basics, lluny dels màxims de 638 punts bàsics registrats a finals de juliol. 16 4/6/13 12:20 Página 16 el 1%, el BCE volvió a reducir el tipo de referencia hasta el mínimo histórico del 0,75%, el cual se ha mantenido hasta finales de año. En el mercado de Deuda Pública, las obligaciones a 10 años han registrado al cierre rentabilidades del 5,312%. A tales efectos, el diferencial frente al bono alemán ha concluido en los 395 puntos básicos, lejos de los máximos de 638 puntos básicos registrados a finales de julio. ing 5.312%. This implied a spread with the German Bund of 395 basis points, a long way off the 638 basis points registered at the end of July. 17 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:20 Página 18 ECONOMIA CATALANA ECONOMÍA CATALANA CATALAN ECONOMY L’economia catalana ha caigut en l’exercici 2012 un 1,30%, després del -0,5% assolit en l’exercici anterior i davant el -0,3% de la taxa mitjana dels països de la UE. La economía catalana ha caído en el ejercicio 2012 un 1,30%, tras el -0,5% alcanzado en el ejercicio anterior y frente al -0,3% de la tasa media de los países de la UE. The Catalan economy contracted by 1.30% in 2012, following its negative growth rate of -0.5% in 2011, and compared with the EU average of -0.3%. Aquest descens registrat a Catalunya obeeix a taxes de variació negatives en tots els sectors: agricultura (-8,0%), construcció (-7,5%), indústria (-1,1%) i serveis (-0,5%). Este descenso registrado en Cataluña obedece a tasas de variación negativas en todos los sectores: agricultura (-8,0%), construcción (-7,5%), industria (-1,1%) y servicios (-0,5%). The contraction in Cataluña was driven by negative growth rates across all sectors: agriculture (-8.0%), construction (-7.5%), industry (-1.1%), and services (-0.5%). La inflació a Cataluña s’ha situat en finalitzar l’any 2012 en el 3,6%, 1,1 punts percentuals per sobre de la registrada l’any anterior i 0,7 punts per sobre de la presentada pel conjunt d’Espanya. El seu comportament obeeix principalment a les alces dels preus en les partides de medicina (21,2%), educació (14,7%) i begudes alcohòliques i tabac (5,7%), totes elles afectades pels efectes de l’ajustament fiscal realitzat durant l’exercici. Per la seva banda, únicament el sector de comunicacions (-2,80%) ha registrat una taxa negativa de variació de preus. Segons dades de l’EPA, la taxa d’atur a Catalunya s’ha situat en el 23,9%, 2,1 punts percentuals per sota de la corresponent al conjunt d’Espanya (26,0%). 18 4/6/13 La inflación en Cataluña se ha situado al finalizar el año 2012 en el 3,6%, 1,1 puntos porcentuales por encima de la registrada el año anterior y 0,7 puntos por encima de la presentada por el conjunto de España. Su comportamiento se debe principalmente a las alzas de los precios en las partidas de medicina (21,2%), educación (14,7%) y bebidas alcohólicas y tabaco (5,7%), todas ellas afectadas por los efectos del ajuste fiscal realizado durante el ejercicio. Por su parte, únicamente el sector de comunicaciones (-2,80%) ha registrado una tasa negativa de variación de precios. Según datos de la EPA, la tasa de paro en Cataluña se ha situado en el 23,9%, 2,1 puntos porcentuales por debajo de la correspondiente al conjunto de España (26,0%). Inflation finished the year at 3.6%, 1.1 percentage points higher than in 2011 and 0.7 points above the overall Spanish rate. This performance was driven largely by the increase in the prices of medicine (+21.2%), education (+14.7%), and alcohol and tobacco (+5.7%), all of which were affected by the 2012 tax increases. The only sector to register a negative price change (-2.80%) was communications. According to data from the EPA (Active Population Survey), Catalan unemployment stood at 23.9% in 2012, 2.1 percentage points lower than the figure for the whole of Spain (26.0%). 19 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 BORSA DE BARCELONA L’any 2012 la Borsa de Barcelona ha negociat una xifra de 190.551 milions d’euros. Com pot observar-se en el quadre adjunt, el volum de contractació es desglossa en 56.621 milions d’euros corresponents a la renda fixa i en 133.930 milions d’euros de negociació de renda variable. L’índex BCN Global-100 de la Borsa de Barcelona ha finalitzat l’any 2012 amb un lleu descens del 0,73%. El sector més beneficiat ha estat el de Tèxtils i Papereres amb un increment del 65,01%, en canvi els més penalitzats han estat Químiques, Metal·lúrgia, Serveis i Diversos amb descensos del 21,53%, 20,99% i 13,24%, respectivament. L’índex general de la Borsa de Barcelona, BCN Global-100, va continuar la tendència descendent iniciada l’any anterior fins a finals de juliol, penalitzat per l’agreujament de la crisi de deute. Davant les complicacions evidents, amb l’economia espanyola com a un dels principals focus d’incertesa, les institucions comunitàries començaren un procés d’importants decisions que van permetre un punt d’inflexió en els mercats de renda variable. Finalment, l’índex general de la Borsa de Barcelona ha tancat l’exercici en els 644,24 punts. En l’exercici 2012, el PER de l’índex BCN Global-100 s’ha situat en 14,73 vegades, per sobre del registrat l’any anterior com a conseqüència del sensible descens dels beneficis empresarials. 20 4/6/13 12:20 Página 20 Volum de contractació de la Borsa de Barcelona Volumen de contratación de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange trading volumes Milions d’euros Millones de euros Millions of euros 2012 Renda Fixa Renta Fija Fixed Income 2011 56.621 67.876 Renda Variable Renta Variable Variable Income 133.930 211.406 Total Mercat de Valors Total Mercado de Valores Stock Exchange Total 190.551 BOLSA DE BARCELONA En el año 2012 la Bolsa de Barcelona ha negociado una cifra de 190.551 millones de euros. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, el volumen de contratación se desglosa en 56.621 millones de euros correspondientes a la renta fija y en 133.930 millones de euros de negociación de renta variable. Mercat accions 2012 Mercado acciones 2012 Share trading 2012 Contractació mensual Contratación mensual Monthly trading Milions d’euros Millones de euros Millions of euros Gener Enero January 13.853,17 Var. Index Var. Indice Var. Index % 0,00% Febrer Febrero February 10.748,19 -0,29% 279.282 Resultat de la Inversió en Accions en 2012 Resultado de la Inversión en Acciones en 2012 Results of Investment in Shares in 2012 Var.% Índex de Cotització Rend. mitj. per dividend Var.% Indice de Cotización Rent. media por divid. Var.% in share price % Average divid. yield Rend. Total % Elèctriques Eléctricas Electricity Companies -4,01% 7,63% 3,62% Bancs Bancos Banking 9,22% 8,72% 14,94% Químiques Químicas Chemical -21,53% 6,73% -14,80% Ciments, Const. I Immo. Cement. Const. E Inmob. Cement, Const., Property -11,16% 5,22% -5,94% Metal.lúrgia Metalurgia Metallurgy -20,99% 2,71% -18,28% Aliment. Agrícoles i For. Aliment. Agrícola y For. Food, Agric. And Forestry 2,56% 2,95% 5,51% Tèxtils i Papereres Textiles y Papeleras Textiles and Paper 65,01% 1,74% 66,75% Comerç i Finances Comercio y Finanzas Commercial and Financial 13,49% 3,69% 17,18% Serveis i Diversos Servicios y Varios Services and Various -13,24% 7,33% -5,91% GENERAL -0,73% 7,43% 6,70% El índice BCN Global-100 de la Bolsa de Barcelona ha finalizado el año 2012 con un leve descenso del 0,73%. El sector más beneficiado ha sido el de Textiles y Papeleras con un incremento del 65,01%, sin embargo los más penalizados han sido Químicas, Metalurgia, Servicios y Varios con descensos del 21,53%, 20,99% y 13,24%, respectivamente. El índice general de la Bolsa de Barcelona, BCN Global-100, continuó la tendencia descendente iniciada el año anterior hasta finales de julio, penalizado por el agravamiento de la crisis de deuda. Ante las evidentes complicaciones, con la economía española como uno de los principales focos de incertidumbre, las instituciones comunitarias empezaron un proceso de importantes decisiones que permitieron un punto de inflexión en los mercados de renta variable. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Barcelona ha cerrado el ejercicio en los 644,24 puntos. En el ejercicio 2012, el PER del índice BCN Global-100 se ha situado en 14,73 veces, por encima del registrado el año anterior como consecuencia del sensible descenso de los beneficios empresariales. Març Marzo March 13.011,60 -5,98% Abril Abril April 10.849,19 -12,47% Maig Mayo May 10.585,92 -12,11% Juny Junio June 8.351,24 17,65% Juliol Julio July 11.013,68 -4,82% Agost Agosto August 4.322,61 10,61% Setembre Septiembre September 3,51% 9.438,15 Octubre Octubre October 12.974,29 2,67% Novembre Noviembre November 0,92% 10.442,46 BARCELONA STOCK EXCHANGE Trading volume on the Barcelona Stock Exchange came to €190.5 billion in 2012. As the table shows, this breaks down as €56.6 billion in fixed income and €133.9 billion in equities. The BCN Global-100 Index finished the year with a small drop, of 0.73%. The best performing sector was Textiles and Paper (+65.01%), and those hit hardest were Chemicals, Metallurgy, Services, and Various, with drops of 21.53%, 20.99%, and 13.24% respectively. The Barcelona Stock Exchange’s general index, the BCN Global-100, continued through to the end of July the negative trend begun the previous year, weighed down by the debt crisis. And then, facing a complicated backdrop, with the Spanish economy as one of the main focal points of uncertainty, EU institutions initiated a process that involved important decisions that gave rise to a turning point in equity markets. In the end, the general index on the Barcelona Stock Exchange finished the year at 644.24. Desembre Diciembre December 11.690,11 3,62% The PE ratio on the BCN Global-100 stood at 14.73 in 2012, higher than that in 2011, due to the sizeable drop in corporate earnings. 21 02/01/12 09/01/12 16/01/12 23/01/12 30/01/12 06/02/12 13/02/12 20/02/12 27/02/12 05/03/12 12/03/12 19/03/12 26/03/12 02/04/12 09/04/12 16/04/12 23/04/12 30/04/12 07/05/12 14/05/12 21/05/12 28/05/12 04/06/12 11/06/12 18/06/12 25/06/12 02/07/12 09/07/12 16/07/12 23/07/12 30/07/12 06/08/12 13/08/12 20/08/12 27/08/12 03/09/12 10/09/12 17/09/12 24/09/12 01/10/12 08/10/12 15/10/12 22/10/12 29/10/12 05/11/12 12/11/12 19/11/12 26/11/12 03/12/12 10/12/12 17/12/12 24/12/12 31/12/12 600 550 500 400 22 Rebaja masiva ratings europeos (S&P) 650 Máx. EURUSD 1,349$ Levantamiento prohibición posiciones cortas Mínimo Nasdaq: 2.321,96 Mínimo BCN Global 100: 459,11 Mínimo Dow Jones: 12.101,46 BCE rebaja el tipo de interés oficial al 0,75% Máx. prima riesgo 638pb Oliver Wyman cifra las necesidades de la banca 8,31 8,37 -0,72% 20,05 5,39 271,99% 9,58 12,04 -20,43% Ciments, Construccions i Immobiliàries Cement. Construcciones e Inmobiliarias Cement, Const., Property 13,46 9,45 42,43% Metal-lúrgia Metalurgia Metallurgy 28,14 11,85 137,47% Alimentació, Agrícoles i Forestals. Alimentación, Agrícolas y Forestales Food, Agric. and Forestry 18,22 19,44 -6,28% Tèxtils i Papereres Textiles y Papeleras Textiles and Paper 29,11 21,59 34,83% 9,60 9,07 5,84% Serveis i Varis Servicios y Varios Services and Various 11,16 12,28 -9,12% General 14,73 9,25 59,24% Acuerdo estadounidense para evitar el Fiscal Cliff Convocadas elecciones anticipadas en Italia Eurogrupo desbloquea 49.100 millones de ayudas a Grecia Acuerdo europeo creación del Mecanismo Único de Supervisión Huracán Sandy Máx. Oro 1796$ PER 2011 Real Decreto con bases jurídicas creación Sareb Elecciones presidenciales Estados Unidos Prórroga prohibición posiciones cortas Falta consenso creación de supervisión bancaria europea Máximo BCN Global 100: 683,73 Aprobación MEDE del Parlamento alemán 12:21 Paises nórdicos se oponen a recapitalización directa PER 2012 Nueva Quantitative Easing III Plan Presupuestario 2013-2014 4/6/13 BCE anuncia un programa de compra de deuda Mín.EURUSD 1,204$ Comerç i Finances Comercio y Finanzas Commercial and Financial Chipre solicita ayuda financiera Químiques Químicas Chemical Aprobación de un importante paquete de medidas de ajuste Nueva prohibición de posiciones cortas Draghi anuncia hacer todo lo necesario para salvar el euro Bancs Bancos Banking Elecciones generales Grecia FED anuncia prórroga Operación Twist Gobierno solicita asistencia financiera para la banca española Reforma financiera para elevar las provisiones requeridas Máx. Brent 128,40$ Elèctriques Eléctricas Electricity Companies Mín. Brent 88,49$ Mín. Oro 1.527$ Intervención del Estado en Bankia Nacionalización YPF Presupuestos Generales del Estado 2012 Elecciones generales Grecia Elecciones presidenciales Francia 450 Aprobación segundo programa de rescate Grecia 700 Segunda subasta de liquidez extraodinaria BCE 750 Real Decreto Ley para la reforma del mercado laboral Real Decreto Ley para la reforma del sistema financiero INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 22 VARIACIÓ BCN Global-100 Máximo Dow Jones: 13.610,15 Máximo Nasdaq: 2.864,03 Contractació setmanal Contratación semanal Weekly trading Milers d’euros Miles de euros Thousands of euros 23 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 24 SERVEIS DE LA BORSA DE BARCELONA SERVICIOS DE LA BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE SERVICES PARQUET ELECTRÒNIC PARQUET ELECTRÓNICO ELECTRONIC TRADING FLOOR Un dels serveis més característics i emblemàtics de la Borsa de Barcelona és el Parquet Electrònic que es configura com el punt de trobada natural de la plaça financera. Els membres de la Borsa de Barcelona disposen en aquest Parquet de moderns "Boxes" de contractació equipats amb la tecnologia més avançada que permet accedir a tots els mercats globals. Als esmentats "Boxes" hi ha instal·lades terminals que faciliten informació, en temps real, de tots els mercats del món. També es proporcionen workstations amb serveis de front i back-office i divers equipament complementari (consoles telefòniques amb sistemes d'enregistrament incorporats i marcació mitjançant pantalla tàctil, fax, impressores, etc). Per tal de facilitar el seguiment de l'evolució de tots els mercats nacionals i internacionals el Parquet Electrònic compta amb un gran video-wall, amb 6 tickers d'alta resolució i amb més de 1.000 monitors. Uno de los servicios más característicos y emblemáticos de la Bolsa de Barcelona es el Parquet Electrónico que se configura como el punto de encuentro natural de la plaza financiera. Los miembros de la Bolsa de Barcelona disponen en dicho Parquet de modernos “Boxes” de contratación equipados con la tecnología más avanzada que permiten acceder a todos los mercados globales. En los indicados “Boxes” están instalados terminales que facilitan información, en tiempo real, de todos los mercados del mundo. También se proporcionan workstations con servicios de front y backoffice y diverso equipamiento complementario (consolas telefónicas con sistemas de grabación incorporados y marcación por pantalla táctil, fax, impresoras, etc.). Para facilitar el seguimiento de la evolución de todos los mercados nacionales e internacionales el Parquet Electrónico cuenta con un gran video-wall, con 6 tickers de alta resolución y con más de 1.000 monitores. One of the most characteristic and emblematic services of the Barcelona Stock Exchange is its Electronic Trading Floor which acts as the natural meeting point of the financial community. The Trading Floor offers the Members of the Barcelona Stock Exchange a series of modern trading boxes equipped with the latest technology which allows them to access to all global markets. The boxes are fitted with terminals providing real-time information on all the markets in the world. Workstations with front and back-office services are also provided, along with a range of additional equipment such as telephone consoles with built-in recording systems and touch-screen dialling, faxes, printers etc. To facilitate the monitoring of the performance of national and international markets, the Electronic Trading Floor has a large video-wall with 6 high-resolution tickers and over 1,000 monitors. SISTEMA DE GESTIÓN DE ÓRDENES (ROUTING SGO) ORDER MANAGEMENT SYSTEM (SGO ROUTING) La Bolsa de Barcelona dispone de un eficiente Sistema de Gestión de Órdenes (Routing SGO) que permite enviar electrónicamente órdenes de compra o venta a todos los Miembros de esta Bolsa para su ejecución inmediata en los mercados globales españoles y extranjeros. El citado Routing SGO dispone de interfaces (API’s) con dichos mercados que permiten la introducción automática de órdenes y la instantánea confirmación de las transacciones realizadas al ordenante de las operaciones. The Barcelona Stock Exchange has an efficient Order Management System (SGO Routing) that allows purchase or sales orders to be sent electronically to all Members of the Stock Exchange for immediate execution on the global Spanish and Foreign markets. This SGO Routing System has interfaces (API’s) with these markets and thus allows the automatic introduction of orders and the instant confirmation of executed transactions to the issuer of the order. SISTEMA DE GESTIÓ D'ORDRES (ROUTING SGO) La Borsa de Barcelona disposa d'un eficient Sistema de Gestió d'Ordres (Routing SGO) que permet enviar electrònicament ordres de compra o venda a tots els Membres d'aquesta Borsa per a la seva execució immediata en els mercats globals espanyols i estrangers. L'esmentat Routing SGO disposa d’interfaces (API’s) amb els referits mercats que permeten la introducció automàtica d'ordres i la instantània confirmació de les transaccions realitzades a qui ordena les operacions. 24 4/6/13 25 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 26 4/6/13 12:21 Página 26 SISTEMES DE CONTRACTACIÓ SISTEMAS DE CONTRATACIÓN TRADING SYSTEMS La Borsa de Barcelona disposa dels sistemes de contractació següents: La Bolsa de Barcelona dispone de los siguientes sistemas de contratación: The Barcelona Stock Exchange has the following trading systems: CORRO ELECTRÒNIC CORRO ELECTRÓNICO ELECTRONIC TRADING SYSTEM La contractació dels valors de renda variable i les societats incloses en el Segon Mercat per a PIMES es desenvolupa tots els dies borsaris en el sistema de negociació electrònic denominat “Corro Electrònic”, en la modalitat de negociació de preus únics o “fixing”, en què les fixacions de preus tenen lloc a les 12:00 i a les 16:00 hores. La contratación de los valores de renta variable y las sociedades incluidas en el Segundo Mercado para PYMES se desarrolla todos los días bursátiles en el sistema de negociación electrónico denominado “Corro Electrónico”, en la modalidad de negociación de precios únicos o “fixing”, en la que las fijaciones de precios tienen lugar a las 12:00 y a las 16:00 horas. Trading in variable income securities and companies included in the Second Market for Small and Medium-Sized Companies is done on every trading day by the Electronic Trading System, in the form of trading of single prices or fixing, in which the fixing is carried out at 12:00 and 16:00. CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT CONTINU CONTRATACIÓN EN EL MERCADO CONTINUO TRADING ON THE CONTINUOUS MARKET La Borsa de Barcelona participa amb un 25% en el capital de la Societat de Borses que és l'entitat que gestiona el Sistema d'Interconnexió Borsari Espanyol (SIBE). Les Borses espanyoles restants tenen també el mateix percentatge de participació en aquesta Societat. En el Mercat Continu es negocien les accions més líquides i representatives del mercat de valors espanyol. La contractació es realitza electrònicament, i de manera continuada, des de les 9:00 a les 17:30 hores, existint una subhasta d’obertura compresa entre les 8:30 i les 9:00 hores durant la qual es poden introduir, modificar i cancel·lar propostes. Al llarg de la sessió es poden produir subhastes de volatilitat, amb una durada de 5 minuts, que es porten a terme abans que s’enregistrin negociacions a uns preus fora dels límits màxims de variació establerts (rangs estàtics i dinàmics). També cal esmentar que entre les 17:30 i les 17:35 hores té lloc la subhasta de tancament. Totes les subhastes tenen un final aleatori d’un màxim de 30 segons. Amb la finalitat de La Bolsa de Barcelona participa con un 25% en el capital de la Sociedad de Bolsas que es la entidad que gestiona el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Las restantes Bolsas españolas poseen también el mismo porcentaje de participación en dicha Sociedad. En el Mercado Continuo se negocian las acciones más líquidas y representativas del mercado de valores español. La contratación se realiza electrónicamente, y de forma continuada, desde las 9:00 a las 17:30 horas, existiendo una subasta de apertura comprendida entre las 8:30 y las 9:00 horas durante la cual se pueden introducir, modificar y cancelar propuestas. A lo largo de la sesión se pueden producir subastas de volatilidad, con una duración de 5 minutos, que se llevan a cabo antes de que se registren negociaciones a unos precios fuera de los límites máximos de variación establecidos (rangos estáticos y dinámicos). También debe mencionarse que entre las 17:30 y las 17:35 horas tiene lugar la subasta de cierre. Todas las subastas tienen un final aleatorio de un máximo de 30 segundos. Con el fin de mejorar la ne- The Barcelona Stock Exchange holds a 25% stake in Sociedad de Bolsas, the body that manages the Spanish Stock Exchange Interconnection System (SIBE), with the other Spanish Stock Exchanges also holding identical stakes. The most liquid and representative shares of the Spanish securities market are negotiated on the Continuous Market. Trading is done electronically and on a continuous basis from 09:00 to 17:30, with an initial auction between 08:30 and 09:00 during which proposals can be entered, changed or cancelled. Throughout the session five-minutelong volatility auctions may take place. These are carried out before registering negotiations at prices outside the established maximum variation limits (static and dynamic ranks). Please also note that the closing auction is held between 17:30 and 17:35. All auctions are subject to a random finish with a maximum length of 30 seconds. In order to improve the trading of those securities 27 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 28 4/6/13 12:21 Página 28 millorar la negociació d'aquells valors incorporats al SIBE que tenen menor liquiditat, hi ha una modalitat de contractació basada en dos "fixings" diaris que tenen lloc a les 12:00 i a les 16:00 hores. Així mateix, i en aquest cas amb l'objectiu de facilitar la realització de grans operacions al SIBE, existeix el mercat de blocs convinguts i el mercat de blocs parametritzats. gociación de aquellos valores incorporados en el SIBE que tienen menor liquidez, hay una modalidad de contratación basada en dos “fixings” diarios que tienen lugar a las 12:00 y a las 16:00 horas. Asimismo, y en este caso con el objetivo de facilitar la realización de grandes operaciones en el SIBE, existe el mercado de bloques convenidos y el mercado de bloques parametrizados. which, although included in the SIBE, have less liquidity there is a form of trading based on two daily fixings at 12:00 and 16:00. Similarly, and in this case to facilitate the carrying out of large operations on the SIBE, a market for agreed and parameterized blocks is available. CONTRACTACIÓ EN EL LATIBEX CONTRATACIÓN EN EL LATIBEX TRADING IN LATIBEX Mereix una atenció especial el Mercat de Valors Llatinoamericans (LATIBEX), en el qual operen els membres de les quatre Borses espanyoles utilitzant el sistema de contractació del mercat continu (SIBE). L’objectiu d’aquest Mercat és constituir el punt de trobada entre les companyies llatinoamericanes amb una capitalització superior a 300 milions d’euros i els inversors europeus. La contractació es realitza electrònicament, i de manera continuada, des de les 11:30 a les 17:30 hores, existint un període previ d’ajustament comprès entre les 8:30 i les 11:30 hores durant el qual es poden introduir, modificar i cancel·lar propostes. Merece una atención especial el Mercado de Valores Latinoamericanos (LATIBEX) en el que operan los miembros de las cuatro Bolsas españolas utilizando el sistema de contratación del mercado continuo (SIBE). El objetivo de dicho Mercado es constituir el punto de encuentro entre las compañías latinoamericanas con una capitalización superior a 300 millones de euros y los inversores europeos. La contratación se realiza electrónicamente, y de forma continuada, desde las 11:30 a las 17:30 horas, existiendo un período previo de ajuste comprendido entre las 8:30 y las 11:30 horas durante el cual se pueden introducir, modificar y cancelar propuestas. It deserves a special attention the Latin American Equities Market (LATIBEX) where members of the four Spanish Stock Exchanges operate using the system of continuous market trading (SIBE). The aim of this market is to provide a meeting place for Latin American companies with a capitalisation of more than 300 million Euros and European investors. Trading is done electronically and on a continuous basis from 11:30 to 17:30, with a preceding period of adjustment between 08:30 and 11:30 during which proposals can be entered, changed or cancelled. CONTRACTACIÓ DE WARRANTS CONTRATACIÓN DE WARRANTS TRADING IN WARRANTS La negociació de warrants, certificats i altres productes a la plataforma SMART té les següents particularitats: no hi ha subhasta d’obertura ni de tancament, les ordres tenen validesa únicament per a la sessió en curs, i es defineix la figura de l’especialista que pot utilitzar un tipus d’ordre automàtica anomenada “combinada”. L’horari per a la contractació és de 9:00 a 17:30 hores. La negociación de warrants, certificados y otros productos en la plataforma SMART tiene las siguientes particularidades: no hay subasta de apertura ni de cierre, las órdenes tienen validez únicamente para la sesión en curso, y se define la figura del especialista que puede utilizar un tipo de orden automática llamada “combinada”. El horario para la contratación es de 9 a 17:30 horas. Trading of warrants, certificates and other products into the SMART platform has the following special regulations: No openings and closing auctions, orders are only valid for one day and the role of the market maker is established with the possibility of sending a type of automatic order known as “combined”. The timetable for negotiation is from 09:00 to 17:30. 29 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 30 CONTRACTACIÓ DE FONS COTITZATS (ETFs) CONTRATACIÓN DE FONDOS COTIZADOS (ETFs) TRADING IN EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs) Els ETF (Exchange Traded Funds) o Fons Cotitzats a Borsa són Institucions d’Inversió Col·lectiva l’objectiu dels quals és replicar l’evolució d’un índex o d’una cistella de valors i les participacions o valors dels quals es negocien en mercats borsaris electrònics en temps real amb les mateixes característiques que s’apliquen a qualsevol altre valor cotitzat. Aquests productes també negocien en la plataforma SMART. El mercat s’inicia amb una subhasta d’obertura entre les 8:30 i les 9:00 hores, efectuant-se la contractació de manera continuada fins les 17:35 hores. No hi ha subhasta de tancament. Los ETF (Exchange Traded Funds) o Fondos Cotizados en Bolsa son Instituciones de Inversión Colectiva cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores y cuyas participaciones o valores se negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real con las mismas características que se aplican a cualquier otro valor cotizado. Estos productos también se negocian en la plataforma SMART. El mercado se inicia con una subasta de apertura comprendida entre las 8:30 y las 9:00 horas, efectuándose la contratación de forma continuada hasta las 17:35 horas. No hay subasta de cierre. Exchange Traded Funds (ETFs) are mutual funds which track stock exchange indices or baskets and whose securities are traded on electronic stock markets in real time just in the same way as any other traded security. These products are also traded on the SMART platform, which market starts with an opening auction from 08:30 to 09:00, with trading on a continuous basis until 17:35. There is no closing auction. Les característiques principals dels ETFs són: Las principales características de los ETFs son: • Accessibilitat: La compra i venda dels ETFs es realitza, a l’igual que amb les accions, a través dels intermediaris financers habituals i en el mateix horari borsari. • Accesibilidad: La compra y venta de los ETFs se realiza, al igual que con las acciones, a través de los intermediarios financieros habituales y en el mismo horario bursátil. • Accessibility: The buying and selling of ETFs, just as shares, is carried out through the usual brokers and in standard trading hours. • Transparència: En tot moment es coneix la composició de l’ETF. El mercat ofereix tota la informació rellevant (preus, volums, composició diària de la cartera del Fons, valor liquidatiu diari i valor liquidatiu indicatiu en temps real). • Transparencia: En todo momento se conoce la composición del ETF. El mercado ofrece toda la información relevante (precios, volúmenes, composición diaria de la cartera del Fondo, valor liquidativo diario y valor liquidativo indicativo en tiempo real). • Liquiditat: La negociació es realitza en el Sistema d’Interconnexió Borsari. A més, cada ETF compta amb especialistes que aporten liquiditat. Quan la diferència entre el preu del valor i el seu corresponent valor liquidatiu indicatiu sigui significativa, es podrà aplicar una subhasta de volatilitat, amb la finalitat que el preu del valor s’ajusti a l’esmentat valor liquidatiu indicatiu. • Agilitat: Els ETFs permeten obtenir l’exposició a una cartera d’accions amb una única transacció. 30 4/6/13 • Liquidez: La negociación se realiza en el Sistema de Interconexión Bursátil. Además cada ETF cuenta con especialistas que aportan liquidez. Cuando la diferencia entre el precio del valor y su correspondiente valor liquidativo indicativo sea significativa, se podrá aplicar una subasta de volatilidad, con el fin de que el precio del valor se ajuste al citado valor liquidativo indicativo. • Agilidad: Los ETFs permiten obtener la exposición a una cartera de acciones con una única transacción. The main characteristics of ETFs are: • Transparency: The composition of the ETF is known at all times. The market offers all the relevant information (prices, volumes, daily composition of the Fund portfolio, daily net value and indicative net value in real time). • Liquidity: Trading is carried out on the Interconnected Stock Market System. Furthermore each ETF has specialists who provide liquidity. When the difference between the price of the security and its corresponding net value is significant, a volatility auction may be held to adjust the price of the security to the above mentioned net value. • Agility: ETFs enable you to make an investment in an equity portfolio with a single transaction. 31 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 32 • Estratègia de cobertura: L’operativa amb ETFs permet utilitzar estratègies de cobertura de manera complementària als productes derivats. • Estrategia de cobertura: La operativa con ETFs permite utilizar estrategias de cobertura de forma complementaria a los productos derivados. • Als ETFs se’ls aplica la fiscalitat general de la venda o transmissió d’accions. A diferència dels Fons d’Inversió, no s’aplica retenció a compte dels guanys patrimonials derivats del reemborsament o transmissió d’ETFs. Als ETFs no es pot aplicar el règim de diferiment tributari per traspassos, és a dir, no se’ls aplica l’exempció fiscal per traspàs prevista per a la resta de Fons. • A los ETFs se les aplica la fiscalidad general de la venta o transmisión de acciones. A diferencia de los Fondos de Inversión no se aplica retención a cuenta de las ganancias patrimoniales derivadas del reembolso o transmisión de ETFs. En los ETFs no se puede aplicar el régimen de diferimiento tributario por traspasos, es decir, no se les aplica la exención fiscal por traspaso prevista para el resto de Fondos. CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT ALTERNATIU BORSARI (MAB) CONTRATACIÓN EN EL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) El Mercat Alternatiu Borsari (MAB) és un Sistema Multilateral de Negociació que té per objecte la contractació de valors negociables que, pel règim legal específic al qual estan sotmeses les seves emissores, per les seves dimensions o per les seves característiques especials, requereixen un règim singularitzat de negociació, compensació, liquidació i registre. El Mercado Alternativo Bursátil (MAB) es un Sistema Multilateral de Negociación que tiene por objeto la contratación de valores negociables que, por el régimen legal específico al que estén sometidas sus emisoras, por sus dimensiones o por sus especiales características, requieran un régimen singularizado de negociación, compensación, liquidación y registro. En l’actualitat el MAB disposa de tres segments diferenciats de negociació de valors: – Segment de societats d’inversió de capital variable (SICAV) i societats d’inversió lliure (SIL). – Segment d’entitats de capital risc. – Segment d’empreses en expansió. 32 4/6/13 En la actualidad el MAB dispone de tres segmentos diferenciados de negociación de valores: – Segmento de sociedades de inversión de capital variable (SICAV) y sociedades de inversión libre (SIL). • Coverage strategy: Operating in ETFs allows the use of coverage strategies complementary to the use of derivative products. • General taxation on the sale of shares is applied to ETFs. Unlike Investment Funds, there is no retention on gains derived from the redemption or sale of ETFs. In the case of ETFs it is not possible to apply the system of tax deferment on transfers, that is to say that there is no tax exemption for transfers as established for other mutual funds. TRADING ON THE MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB) A Multilateral Trading Facility provided for the trading of securities that, due to the particular legal conditions the issuers are subject, or due to their size or special characteristics , require specific treatment for their trading, clearing, settlement and registration. Currently the MAB has three distinct securities trading segments: – Investment Companies with Variable Capital (SICAV) and hedge funds in the form of companies (SIL) segment. – Risk capital segment. – Segmento de entidades de capital riesgo. – Growing ment. companies seg- – Segmento de empresas en expansión. CONTRACTACIÓ EN RÈGIM DE CRÈDIT CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN DE CRÉDITO Es pot operar en règim de crèdit sobre aquells valors que a cada moment formen part de l'índex IBEX 35®. Es necessita constituir una ga- Se puede operar en régimen de crédito sobre aquellos valores que en cada momento formen parte del índice IBEX 35®. Se precisa constituir TRADING ON CREDIT Operations can be carried out on credit for securities that form part of the IBEX 35®. A monetary guarantee of 25% of the total cash sum of the purchase or sales operation 33 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 34 4/6/13 12:21 Página 34 rantia inicial monetària del 25% de l'import efectiu de l'operació de compra o de venda i, així mateix, s’han d'aportar aquelles garanties complementàries que poguessin sol·licitar-se en funció de l'evolució de les cotitzacions en el mercat. una garantía inicial dineraria del 25% del importe efectivo de la operación de compra o de venta y deben asimismo aportarse aquellas garantías complementarias que pudieran solicitarse en función de la evolución de las cotizaciones en el mercado. needs to be paid up front, as well as any additional guarantees that may be required, depending on the movement of the market. CONTRACTACIÓ EN EL SISTEMA ELECTRÒNIC DE RENDA FIXA I DEUTE PÚBLIC ANOTAT CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RENTA FIJA Y DEUDA PÚBLICA ANOTADA TRADING IN THE ELECTRONIC SYSTEM FOR FIXED INCOME AND PUBLIC DEBT El Sistema Borsari Electrònic de Renda Fixa i Deute Públic Anotat, integrat a la plataforma electrònica del SIBE des del 15 de juliol de 2003, també interconnecta les quatre Borses espanyoles en un únic mercat global en què per procediments informàtics té lloc la negociació d'aquest tipus d'actius. L'horari per a la contractació és de 9:00 a 16:30 hores. El Sistema Bursátil Electrónico de Renta Fija y Deuda Pública Anotada, integrado en la plataforma electrónica del SIBE desde el 15 de julio de 2003, también interconecta a las cuatro Bolsas españolas en un único mercado global en el que por procedimientos informáticos tiene lugar la negociación de este tipo de activos. El horario para la contratación es de 9:00 a 16:30 horas. The Electronic Stock Exchange System for Fixed Income and Public Debt, integrated into the SIBE’s electronic platform since July 15th 2003, also interconnects the four Spanish Stock Exchanges to form a single global market in which the negotiation of this type of assets is done via computerised procedures. Trading hours are from 09:00 to 16:30. CONTRACTACIÓ EN EL MERCAT DEL DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA CONTRATACIÓN EN EL MERCADO DE LA DEUDA PÚBLICA DE CATALUÑA TRADING IN THE CATALONIAN PUBLIC DEBT MARKET Contractació telefònica, amb suport de pantalles informatives per a les emissions de Deute Públic de Catalunya. Les modalitats de contractació són idèntiques a les disponibles en el mercat de la Central d’Anotacions de Deute de l’Estat (CADE) i tots els procediments tècnics s’han desenvolupat a imatge i semblança de l’esmentat mercat. De manera complementària al sistema de contractació telefònic, existeix un sistema de contractació electrònic en el qual es poden realitzar exclusivament operacions de compravenda simple al comptat. L’horari per a la contractació telefònica és de 9:00 a 17:00 hores, i de 9:00 a 16:30 hores per a la contractació electrònica. Contratación telefónica, con apoyo de pantallas informativas para las emisiones de Deuda Pública de Catalunya. Las modalidades de contratación son idénticas a las disponibles en el mercado de la Central de Anotaciones de Deuda del Estado (CADE) y todos los procedimientos técnicos se han desarrollado a imagen y semejanza de dicho mercado. De forma complementaria al sistema de contratación telefónico, existe un sistema de contratación electrónico en el que pueden realizarse exclusivamente operaciones de compraventa simple al contado. El horario para la contratación telefónica es de 9:00 a 17:00 horas, y de 9:00 a 16:30 horas para la contratación electrónica. Telephonic trading, assisted by screens with information on Catalonian Public Debt. Forms of trading are identical to those available on the market of entries in the CADE (Central de Anotaciones de Deuda del Estado) and all technical procedures have been developed along the same lines. Parallelly to the phone trading system there is a complementary electronic trading system where simple transactions can be carried out. Telephonic trading hours are from 09:00 to 17:00, and from 09:00 to 16:30 for electronic trading. 35 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 36 CONTRACTACIÓ DE VALORS DE TITULITZACIÓ D’ACTIUS CONTRATACIÓN DE VALORES DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS TRADING IN ASSET-BACKED SECURITIES La negociació de valors de titulització d’actius es realitza amb els mateixos sistemes de contractació i horaris que s’apliquen en el Mercat del Deute Públic de Catalunya. La negociación de valores de titulización de activos se realiza con los mismos sistemas de contratación y horarios que se aplican en el Mercado de Deuda Pública de Cataluña. Trading in asset-backed securities is carried out with the same trading systems and timetables as for the Catalonian Public Debt Market. SERVEIS DE LIQUIDACIÓ SERVICIOS DE LIQUIDACIÓN SETTLEMENT SERVICES SERVEI DE COMPENSACIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA BORSA DE VALORS DE BARCELONA (SCLBARNA) SERVICIO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA BOLSA DE VALORES DE BARCELONA (SCLBARNA) CLEARING AND SETTLEMENT SERVICE OF THE BARCELONA STOCK EXCHANGE (SCLBARNA) Aquest Servei manté el registre comptable i realitza la compensació i liquidació de les operacions efectuades amb valors admesos a negociació exclusivament a la Borsa de Valors de Barcelona i al Mercat Alternatiu Borsari. Este Servicio mantiene el registro contable y realiza la compensación y liquidación de las operaciones efectuadas con valores admitidos a negociación exclusivamente en la Bolsa de Valores de Barcelona y en el Mercado Alternativo Bursátil. This Service keeps the accounts and undertakes clearing and settlement for operations made with securities listed exclusively on the Barcelona Stock Exchange and on the Mercado Alternativo Bursátil. Els procediments i terminis que aplica el SCLBARNA per a la compensació i liquidació d'operacions realitzades amb valors de renda variable i renda fixa privada són anàlegs als que segueix Iberclear. Los procedimientos y plazos que aplica el SCLBARNA para la compensación y liquidación de operaciones realizadas con valores de renta variable y renta fija privada son análogos a los que sigue Iberclear. The procedures and deadlines applied by SCLBARNA for the clearing and settlement of operations made with equity and private fixed income securities are similar to those applied by Iberclear. En el caso del Mercado de la Deuda Pública de Cataluña el SCLBARNA aplica unos procedimientos y plazos de compensación y liquidación prácticamente idénticos a los que se utilizan en la Central de Anotaciones de Deuda del Estado (CADE) gestionada por Iberclear. In the case of the market for Catalonia Public Debt, SCLBARNA applies clearing and settlement procedures and deadlines that are practically identical to those used in CADE (Central de Anotaciones de Deuda del Estado) managed by Iberclear. El Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Barcelona tiene suscrito un convenio con el Banco de España que permite utilizar los valores de renta fija registrados en el SCLBARNA y, especialmente, las emisiones de Deuda Pública de Cataluña, como garantía para la instrumentación de la política monetaria que desarrolla el Banco Central Europeo en el marco del Sistema TARGET. The Barcelona Stock Exchange’s Clearing and Settlement Service has an agreement with the Bank of Spain permitting the use of fixed income securities registered in SCLBARNA and, in particular, Public Debt issues of Catalonia as guarantees for the instrumentation of monetary policy developed by the European Central Bank within the framework of the TARGET System. En el cas del Mercat del Deute Públic de Catalunya el SCLBARNA aplica uns procediments i terminis de compensació i liquidació pràcticament idèntics als que es fan servir a la Central d'Anotacions de Deute de l’Estat (CADE) gestionada per Iberclear. El Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona té subscrit un conveni amb el Banc d'Espanya que permet utilitzar els valors de renda fixa registrats al SCLBARNA i, especialment, les emissions de Deute Públic de Catalunya, com a garantia per a la instrumentació de la política monetària que desenvolupa el Banc Central Europeu en el marc del Sistema TARGET. 36 4/6/13 37 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 38 Així mateix, el SCLBARNA disposa d’un conveni amb Iberclear que té com a finalitat facilitar la connexió internacional de l'esmentat SCLBARNA amb aquells Dipositaris Centrals Europeus membres de l’ECSDA com Euroclear (França), Clearstream Banking Frankfurt (Alemanya), Monte Titoli (Itàlia), Necigef (Holanda), Interbolsa (Portugal) i CREST (Gran Bretanya). Asimismo, el SCLBARNA dispone de un convenio con Iberclear que tiene como finalidad facilitar la conexión internacional del mencionado SCLBARNA con aquellos Depositarios Centrales Europeos miembros de la ECSDA tales como Euroclear (Francia), Clearstream Banking Frankfurt (Alemania), Monte Titoli (Italia), Necigef (Holanda), Interbolsa (Portugal) y CREST (Gran Bretaña). Amb l'objectiu de complir els estàndards establerts pel Banc Central Europeu que exigeixen disposar d'un sistema de liquidació intradia per bruts en temps real, el Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Valors de Barcelona (SCLBARNA) disposa d’un procediment de liquidació de valors i d'efectius, per bruts en temps real, aplicable a les operacions negociades en el Mercat de Deute Públic de Catalunya en les quals s'hagi pactat fer la liquidació el mateix dia de la contractació. El SCLBARNA també ha establert els sistemes oportuns perquè es puguin fer, amb valors inclosos en el mercat esmentat, operacions de “finançament intradia” i altres operacions de política monetària amb valor dia formalitzades amb el Banc d'Espanya, i liquidar totes aquestes operacions per bruts en temps real. Con el fin de cumplir con los estándares establecidos por el Banco Central Europeo que exigen disponer de un sistema de liquidación intradía por brutos en tiempo real, el Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona (SCLBARNA) dispone de un procedimiento de liquidación de valores y de efectivos, por brutos en tiempo real, aplicable a las operaciones negociadas en el Mercado de Deuda Pública de Cataluña en las que se haya pactado realizar la liquidación el mismo día de la contratación. El SCLBARNA también ha establecido los sistemas oportunos para que puedan realizarse con valores incluidos en el citado Mercado operaciones de “financiación intradía” y otras operaciones de Política Monetaria con valor día formalizadas con el Banco de España, liquidándose todas estas operaciones por brutos en tiempo real. Les entitats participants del SCLBARNA poden materialitzar les seves fiances, a més de amb pòlisses d’assegurances, mitjançant dipòsits en efectiu remunerats i mitjançant avals prestats per entitats de crèdit alienes al grup de l’avalada i amb solvència suficient a judici del SCLBARNA. Des del 18 de febrer de 2008 el SCLBARNA està incorporat al TARGET2Banc d’Espanya en la condició de Sistema Vinculat i Participant Directe liquidant a partir d’aquest mateix dia totes les seves operacions a través d’aquesta nova plataforma tecnològica. Els models de liquidació utilitzats pel SCLBARNA són: (model 2) Liquidació en temps real, 38 4/6/13 Las entidades participantes del SCLBARNA pueden materializar sus fianzas, además de con pólizas de seguros, mediante depósitos en efectivos remunerados y mediante avales prestados por entidades de crédito ajenas al grupo de la avalada y con solvencia suficiente a juicio del SCLBARNA. Desde el 18 de febrero de 2008 el SCLBARNA está incorporado al TARGET2-Banco de España en la condición de Sistema Vinculado y Participante Directo liquidando a partir de ese mismo día todas sus operaciones a través de esta nueva plataforma tecnológica. Los mode- Likewise, SCLBARNA has an agreement with Iberclear the aim of which is to facilitate the international connection of SCLBARNA to those European Central Depositories who are members of ECSDA, such as Euroclear (France), Clearstream Banking Frankfurt (Germany), Monte Titoli (Italy), Necigef (Holland), Interbolsa (Portugal) and CREST (United Kingdom). In order to comply with standards established by the European Central Bank requiring the availability of a real-time intraday delivery-versus-payment (DVP) gross settlement system, the Clearing and Settlement Service of the Barcelona Stock Exchange (SCLBARNA) has a procedure for the settlement of securities and cash payments by DVP, applicable to operations carried out in the Catalonia Public Debt Market in which settlement is agreed for the same day as trading. SCLBARNA has also established the necessary systems to ensure that intraday financing operations can be done with securities included in this Market as well as other Monetary Policy operations with same-day value formalised with the Bank of Spain, settling all these operations, in realtime, by DVP. Entities participating in SCLBARNA may materialise their guarantees not only by means of insurance policies, but also through interest paying cash deposits and guarantees provided by credit entities unconnected with the group in question and having sufficient solvency, in the opinion of SCLBARNA. Since 18 February 2008, SCLBARNA has formed part of TARGET2-Bank of Spain as a Linked System and Direct Participant, settling all operations through this new technological platform from that date. The 39 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 (model 3) Liquidació bilateral i (model 4) Liquidació multilateral estàndard. El Departament d’Economia i Finances va publicar el Decret 101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya. A l’empara d’aquest Decret el SCLBARNA va preparar un nou Reglament d’Organització i Funcionament del SCLBARNA que fou presentat a la Generalitat de Catalunya per a sotmetre’l a la seva aprovació. 12:21 Página 40 los de liquidación utilizados por el SCLBARNA son: (modelo 2) Liquidación en tiempo real, (modelo 3) Liquidación bilateral y (modelo 4) Liquidación multilateral estándar. settlement models used by SCLBARNA are: (model 2) Real time settlement, (model 3) Bilateral settlement and (model 4) standard multilateral settlement. El Departament d’Economia i Finances publicó el Decreto 101/2009, de 23 de junio, por el cual se regulan los servicios de compensación y liquidación en valores situados en Cataluña. The Economy and Finance Department of the Generalitat de Catalunya published Decree 101/2009 of 23 of June, regulating the SCLBARNA. Al amparo de este Decreto, el SCLBARNA preparó un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento del SCLBARNA que fue presentado a la Generalitat de Cataluña para someterlo a su aprobación. Under the auspices of this Decree, SCLBARNA prepared a new Organisation and Operating Rules which had been presented to the Generalitat de Catalunya for its approval. Durante este ejercicio el SCLBARNA ha asistido a varias reuniones informativas organizadas por el Banco Central Europeo con motivo del desarrollo del proyecto TARGET2-Securities. During this course, SCLBARNA has attended many informative meetings organized by BCE in order to develop the TARGET2- Securities Project. OFICINA LOCAL D’IBERCLEAR OFICINA LOCAL DE IBERCLEAR IBERCLEAR LOCAL OFFICE La Borsa de Barcelona té subscrit un conveni amb Iberclear en virtut del qual es realitzen funcions d'Oficina Local. La Bolsa de Barcelona tiene suscrito un convenio con Iberclear en virtud del cual se realizan funciones de Oficina Local. The Barcelona Stock Exchange has an agreement with Iberclear (National Clearing and Settlement Service) whereby it acts as their Local Office. Les principals activitats que efectua aquesta Oficina Local són atendre les consultes, suggeriments o reclamacions que siguin presentades per les Entitats que pertanyen al seu àmbit d'actuació. També es col·labora en la realització de tots aquells tràmits que Iberclear estimi convenients. Las principales actividades que efectúa esta Oficina Local son atender las consultas, sugerencias o reclamaciones que sean presentadas por las Entidades pertenecientes a su ámbito de actuación. También se colabora en la realización de todos aquellos trámites que Iberclear estime convenientes. The main activities of this Local Office are dealing with enquiries, suggestions or complaints that are submitted by the entities within its scope of action. It also assists in the carrying out of tasks that Iberclear considers appropriate. SERVEI DE GESTIÓ DE DIPÒSITS (SGD) SERVICIO DE GESTIÓN DE DEPÓSITOS (SGD) DEPOSIT MANAGEMENT SERVICE (SGD) La Borsa de Barcelona disposa d'un acreditat Servei de Gestió de Dipòsits (SGD) que es presta a les Entitats Dipositàries participants en els Serveis de Liquidació. La Bolsa de Barcelona dispone de un acreditado Servicio de Gestión de Depósitos (SGD) que se presta a las Entidades Depositarias participantes en los Servicios de Liquidación. The Barcelona Stock Exchange has an accredited Deposit Management Service (SGD) which is offered to Depository Body Members of the Settlement Services. Este Servicio facilita el manteni- This Service facilitates the mainte- Durant aquest exercici el SCLBARNA ha assistit a diverses reunions informatives organitzades pel Banc Central Europeu amb motiu del desenvolupament del projecte TARGET2-Securities. Aquest Servei facilita el manteniment del registre d'anotacions en 40 4/6/13 41 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 compte i la tramitació de qualsevol operació financera. També proporciona la informació necessària per a la gestió de carteres i per a la tramesa de les pertinents dades a Hisenda i a la CNMV. La Borsa de Barcelona disposa d’un innovador sistema d'informació fiscal on-line que fa càlculs detallats sobre els rendiments meritats i els guanys i les pèrdues patrimonials de tots els valors registrats en el Servei de Gestió de Dipòsits. Aquest sistema facilita la informació fiscal adaptada a les particularitats de cada contribuent (persones físiques, societats i no residents). A 31 de desembre de 2012 el volum de dipòsits registrats per aquest Servei ascendia a 16.120 milions d’euros. 42 4/6/13 12:21 Página 42 miento del registro de anotaciones en cuenta y la tramitación de cualquier operación financiera. También proporciona la información necesaria para la gestión de carteras y para el envío de los pertinentes datos a Hacienda y a la CNMV. nance of the book-entry register and the processing of any financial operation. It also provides the information needed for portfolio management and for the sending of the pertinent data to the Ministry of Finance and the CNMV. La Bolsa de Barcelona dispone de un innovador sistema de información fiscal on-line que realiza cálculos detallados sobre los rendimientos devengados y las ganancias y pérdidas patrimoniales de todos los valores registrados en el Servicio de Gestión de Depósitos. Este sistema facilita la información fiscal adaptada a las particularidades de cada contribuyente (personas físicas, sociedades y no residentes). The Barcelona Stock Exchange has an innovatory system of on-line fiscal information that carries out detailed calculations of asset losses and gains and the accumulated yields from all securities registered in the Deposit Management Service. This system provides fiscal information adapted to the profile of each taxpayer (individuals, companies and non-residents). A 31 de Diciembre de 2012 el volumen de depósitos registrado por este Servicio ascendía a 16.120 millones de euros. At 31st December 2012, the volume of deposits registered by this Service stood at 16,120 million Euros. ALTRES SERVEIS DE BACK-OFFICE OTROS SERVICIOS DE BACK-OFFICE OTHER BACK-OFFICE SERVICES La Borsa de Barcelona ofereix, entre d'altres, els serveis de back-office següents: La Bolsa de Barcelona ofrece, entre otros, los siguientes servicios de back-office: The Barcelona Stock Exchange offers, amongst others, the following back-office services: REGISTRE D'ACCIONISTES DE VALORS ADMESOS A COTITZACIÓ REGISTRO DE ACCIONISTAS DE VALORES ADMITIDOS A COTIZACIÓN REGISTER OF SHAREHOLDERS OF LISTED SECURITIES Es presta aquest servei a 302 societats, amb un import total emès de 7.801 milions d’euros nominals. Se presta este servicio a 302 sociedades, con un importe total emitido de 7.801 millones de euros nominales. This service is provided for 302 companies, with a total amount issued of 7,801 million nominal Euros. CONTROL D'OPERACIONS FINANCERES CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS CONTROL OF FINANCIAL OPERATIONS Durant l'any 2012 la Borsa de Barcelona ha col·laborat amb diverses societats emissores en el control d'ampliacions de capital, subscripcions, canvis, etc. Les societats a les quals s'ha ofert aquest tipus de serveis han estat les següents: Abertis Infraestructuras, Sociedad Anónima Damm, Banco Popular, Inmobiliaria Colonial, Gas Natural SDG, CaixaBank, Junta de Andalucía, Comuni- Durante el año 2012 la Bolsa de Barcelona ha colaborado con diversas sociedades emisoras en el control de ampliaciones de capital, suscripciones, canjes, etc. Las sociedades a las que se les ha ofrecido este tipo de servicios han sido las siguientes: Abertis Infraestructuras, Sociedad Anónima Damm, Banco Popular, Inmobiliaria Colonial, Gas Natural SDG, CaixaBank, Junta de In 2012 the Barcelona Stock Exchange worked with several issuing companies in the control of capital increases, subscriptions, conversions, etc. This type of service was offered to the following companies: Abertis Infraestructuras, Sociedad Anónima Damm, Banco Popular, Inmobiliaria Colonial, Gas Natural SDG, CaixaBank, Junta de Andalucía, Comunidad Autónoma de Murcia, General- 43 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 44 itat de Catalunya, Banco de Sabadell, Banca Cívica, Renta 4 Banco, La Seda de Barcelona and World Wide Web Ibercom. dad Autónoma de Murcia, Generalitat de Catalunya, Banco de Sabadell, Banca Cívica, Renta 4 Banco, La Seda de Barcelona i World Wide Web Ibercom. Andalucía, Comunidad Autónoma de Murcia, Generalitat de Catalunya, Banco de Sabadell, Banca Cívica, Renta 4 Banco, La Seda de Barcelona y World Wide Web Ibercom. S'ha coordinat també la tramitació de 4 OPA's. Se ha coordinado también la tramitación de 4 OPA’s. REGISTRE D'OPERACIONS REGISTRO DE OPERACIONES REGISTER OF OPERATIONS Aquest servei es presta a 4 societats i agències de valors i durant l'exercici 2012 ha atès amb normalitat les peticions d'informació formulades per la CNMV als titulars del registre. Este servicio se presta a 4 sociedades y agencias de valores y a lo largo del ejercicio 2012 ha atendido con normalidad las peticiones de información formuladas por la CNMV a los titulares del registro. This service is provided for 4 securities and stock exchange companies or agencies, and during 2012 dealt with requests for information submitted by the CNMV to the holders of the register. REGISTRE COMPTABLE DE VALORS NO ADMESOS A COTITZACIÓ REGISTRO CONTABLE DE VALORES NO ADMITIDOS A COTIZACIÓN BOOK-ENTRY OF UNLISTED SECURITIES La Borsa de Barcelona ha facilitat aquest servei durant l'any 2012 a 32 societats no cotitzades que tenen en circulació 37 codis de valor per un import total de 2.981 milions d’euros nominals. La Bolsa de Barcelona ha facilitado este servicio en el año 2012 a 32 sociedades no cotizadas que tienen en circulación 37 códigos de valor por un importe total de 2,981 millones de euros nominales. In 2012 the Barcelona Stock Exchange provided this service for 32 unlisted companies which had 37 securities codes in circulation for a total value of 2,981 million nominal euros SERVEI D'ENSOBRAMENT AUTOMÀTIC I DISTRIBUCIÓ DE CORRESPONDÈNCIA SERVICIO DE ENSOBRADO AUTOMÁTICO Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA AUTOMATIC ENVELOPING AND CORRESPONDENCE DISTRIBUTION SERVICE Aquest servei ha estat utilitzat amb normalitat per part de tots els membres interessats i ha procedit a l'ensobrament automàtic i a la corresponent distribució de més d'un milió de documents. Este servicio ha sido utilizado con normalidad por parte de todos los miembros interesados y ha procedido al ensobrado automático y a la correspondiente distribución de más de un millón de documentos. This service was used by all members who so wanted, and carried out automatic enveloping and distribution of over one million documents. SUPERVISIÓ DE MERCATS SUPERVISIÓN DE MERCADOS SUPERVISION OF MARKETS S'ha continuat participant amb normalitat a la Comissió de Contractació del SIBE, a les diferents Comissions de MEFF Renda Variable i MEFF Renda Fixa. Se ha continuado participando con normalidad en la Comisión de Contratación del SIBE, en las diferentes Comisiones de MEFF Renta Variable y MEFF Renta Fija. Barcelona Stock Exchange continued to participate as usual in the SIBE Trading Commission, the MEFF Renta Variable and MEFF Renta Fija Commissions. Durant l'exercici 2012 s'han tramès i resolt els expedients següents: En el ejercicio 2012 se han tramitado y resuelto los siguientes expedientes: In the course of 2012 the following procedures were completed: Admisión 6.342 Exclusión 11 Suspensión 37 Operaciones Financieras y Varios 7 Listings 6,342 Delistings 11 Suspensions 37 Financial Operations and Others 7 Admissió 6.342 Exclusió 11 Suspensió 37 Operacions Financeres i Diversos 7 44 4/6/13 4 takeover bids were also coordinated. 45 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 46 INFORMACIÓ I PROMOCIÓ DE MERCATS INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE MERCADOS INFORMATION AND PROMOTION OF MARKETS Amb l'objectiu de promoure els diferents Mercats i Serveis i facilitar una àmplia informació sobre aquests, durant l'any 2012 s'han editat les publicacions següents: Con el objetivo de promocionar los diferentes Mercados y Servicios y facilitar una amplia información sobre los mismos, durante el año 2012 se han editado las siguientes publicaciones: In order to promote the various Markets and Services and provide in depth information on them, the following documents were published in 2012: – Informe Anual 2011 de la Borsa de Barcelona. – Dades Bàsiques 2011 (versions en castellà, català i anglès). – Butlletí de Cotització diari accessible gratuïtament a l’adreça d’internet www.borsabcn.es – Newsletter mensual amb informació sobre les realitzacions més destacades de la Borsa de Barcelona. A continuació, es fa menció d'altres activitats d'Informació i Promoció de Mercats realitzades l'any 2012: – S'han emès 10 Comunicats de Premsa informant sobre les novetats més significatives de la Borsa de Barcelona. – Com en anys anteriors, s'ha participat en un elevat nombre d'actes, cursos, conferències i presentacions i s'han atès totes les consultes i sol·licituds d'informació rebudes. 46 4/6/13 – Informe Anual 2011 de la Bolsa de Barcelona. – Datos Básicos 2011 (versiones en castellano, catalán e inglés). – Boletín de Cotización diario accesible gratuitamente en la dirección de internet www.borsabcn.es – Newsletter mensual con información sobre las realizaciones más destacadas de la Bolsa de Barcelona. A continuación se mencionan otras actividades de Información y Promoción de Mercados realizadas en el año 2012: – Se han emitido 10 Comunicados de Prensa informando sobre las novedades más significativas de la Bolsa de Barcelona. – Como en años anteriores, se ha participado en un elevado número de actos, cursos, conferencias y presentaciones y se han atendido todas las consultas y solicitudes de información recibidas. – Barcelona Stock Exchange’s 2011 Annual Report. – 2011 Fact Sheet (available in Spanish, Catalan and English). – Daily Price Bulletin available free of charge at www.borsabcn.es. – Monthly newsletter with information on the most noteworthy events in the Barcelona Stock Exchange. A list of additional activities concerning the provision of information or the promotion of markets carried out in 2012 is given below: – 10 Press Releases informing of the Barcelona Stock Exchange’s most significant news were issued. – As in previous years, the Exchange participated in a large number of events, courses, conferences and presentations, and dealt with all enquiries and requests for information received. ACCÉS ALS MERCATS INTERNACIONALS ACCESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES ACCESS TO INTERNATIONAL MARKETS La Borsa de Barcelona, dins de la seva línia estratègica dirigida a internacionalitzar al màxim la seva activitat, disposa d’un Servei que proporciona un eficient accés als Mercats Internacionals. La Bolsa de Barcelona, dentro de su línea estratégica dirigida a internacionalizar al máximo su actividad, dispone de un Servicio que proporciona un eficiente acceso a los Mercados Internacionales. The Barcelona Stock Exchange, in line with its strategy aimed at the maximum internationalisation of its activities, provides a Service offering efficient access to the International Markets. L’objectiu bàsic d’aquest Servei és El objetivo básico de este Servicio es The basic objective of this Service is 47 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 48 4/6/13 12:21 Página 48 millorar i optimitzar substancialment els processos de contractació, liquidació i custòdia de valors estrangers. Per aconseguir aquest objectiu, la Borsa de Barcelona ha implantat un sistema completament automatitzat que connecta els seus Membres amb els esmentats Mercats Internacionals i que garanteix que, una vegada s’han produït les transaccions, tots els processos ulteriors de liquidació i custòdia es realitzin puntualment i sense incidències. mejorar y optimizar sustancialmente los procesos de contratación, liquidación y custodia de valores extranjeros. Para conseguir este objetivo, la Bolsa de Barcelona ha implantado un sistema completamente automatizado que conecta a sus Miembros con los citados Mercados Internacionales y que garantiza que, una vez se han producido las transacciones, todos los procesos ulteriores de liquidación y custodia se realicen puntualmente y sin incidencias. to substantially improve and optimize the processes of trading, settlement and deposit of foreign equities. To achieve this, the Barcelona Stock Exchange has launched a completely automatic system that connects Members with the International Markets and guarantees that, once transactions have been completed, all the subsequent processes of settlement and deposit can be carried out in a punctual and trouble-free way. MERCATS INTERNACIONALS ALS QUALS ES PROPORCIONA ACCÉS MERCADOS INTERNACIONALES A LOS QUE SE PROPORCIONA ACCESO INTERNATIONAL MARKETS TO WHICH ACCESS IS PROVIDED Aquest Servei facilita l’accés, entre d’altres, als Mercats Internacionals següents: Este Servicio facilita el acceso, entre otros, a los siguientes Mercados Internacionales: The Service provides access to the following International Markets, amongst others: • Borsa de Nova York • Nasdaq • American Stock Exchange • Borsa de Toronto • Borsa de Londres • Borsa de Frankfurt • Euronext (Borses de París, Amsterdam, Brussel·les i Lisboa) • Borsa Suïssa • Borsa Italiana • OM Borsa d’Estocolm • Borsa d’Oslo • Borsa de Helsinki • Borsa de Copenhague • Borsa de Viena • Borsa de Tòquio • Borsa de Hong Kong • Borsa de Singapur • • • • • • • Bolsa de Nueva York Nasdaq American Stock Exchange Bolsa de Toronto Bolsa de Londres Bolsa de Frankfurt Euronext (Bolsas de París, Amsterdam, Bruselas y Lisboa) • Bolsa Suiza • Bolsa Italiana • OM Bolsa de Estocolmo • Bolsa de Oslo • Bolsa de Helsinki • Bolsa de Copenhague • Bolsa de Viena • Bolsa de Tokio • Bolsa de Hong Kong • Bolsa de Singapur • • • • • • • LIQUIDACIÓ DE LES OPERACIONS REALITZADES ALS MERCATS INTERNACIONALS LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES SETTLEMENT OF OPERATIONS CARRIED OUT ON INTERNATIONAL MARKETS Les operacions negociades es liquiden en la data fixada per la Cambra de Compensació de cada Mercat Internacional, elegint lliurament cada Membre si desitja liquidar aquestes operacions en euros o en la divisa del Mercat corresponent. Las operaciones negociadas se liquidan en la fecha fijada por la Cámara de Compensación de cada Mercado Internacional, eligiendo libremente cada Miembro si desea liquidar dichas operaciones en euros o en la divisa del correspondiente Mercado. • • • • • • • • • • New York Stock Exchange Nasdaq American Stock Exchange Toronto Stock Exchange London Stock Exchange Frankfurt Stock Exchange Euronext (Paris, Amsterdam, Brussels and Lisbon Stock Exchanges) Swiss Stock Exchange Italian Stock Exchange OM Stockholm Stock Exchange Oslo Stock Exchange Helsinki Stock Exchange Copenhagen Stock Exchange Vienna Stock Exchange Tokyo Stock Exchange Hong Kong Exchange Singapore Exchange Operations carried out must be settled on the date set by the Clearing and Settlement service of the International Market in question, with the individual member able to choose to settle operations in euros or in the currency of the Market. 49 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 50 4/6/13 12:21 Página 50 Les connexions amb els esmentats Mercats estrangers s’efectuen utilitzant, per al intercanvi de missatges, els protocols estàndards internacionals FIX i Swift, així com protocols propietaris. S’ha de destacar que, des del mateix instant del seu llançament, aquest servei d’Accés als Mercats Internacionals de la Borsa de Barcelona està assolint en totes les tasques de contractació, liquidació i custòdia uns ratis d’eficiència similars als vigents en el mercat espanyol. Las conexiones con los citados Mercados extranjeros se efectúan utilizando, para el intercambio de mensajes, los protocolos estándares internacionales FIX y Swift, así como protocolos propietarios. Debe destacarse que, desde el mismo instante de su lanzamiento, este Servicio de Acceso a los Mercados Internacionales de la Bolsa de Barcelona está alcanzando en todas las tareas de contratación, liquidación y custodia unos ratios de eficiencia similares a los vigentes en el mercado español. Connections for the exchange of messages with the above-mentioned foreign Markets are carried out using the standard FIX and Swift international protocols, as well as own protocols. It should be emphasized that from the moment of launch, this Service of the Barcelona Stock Exchange of providing Access to International Markets has, in all tasks of trade, settlement and deposit, reached efficiency ratios similar to those current in the Spanish market. COMUNICACIÓ DE LES OPERACIONS ALS ORGANISMES OFICIALS COMUNICACIÓN DE LAS OPERACIONES A LOS ORGANISMOS OFICIALES COMMUNICATION OF OPERATIONS TO OFFICIAL INSTITUTIONS La Borsa de Barcelona ha accedit també a la condició d’Entitat Declarant davant del Banc d’Espanya, als efectes de realitzar les corresponents declaracions a la Oficina de Balança de Pagaments de les operacions realitzades pels seus Membres en els al·ludits Mercats Internacionals, notificant tanmateix aquestes operacions a la Direcció General de Comerç i Inversions. La Bolsa de Barcelona ha accedido también a la condición de Entidad Declarante ante el Banco de España, a los efectos de realizar las correspondientes declaraciones a la Oficina de Balanza de Pagos de las operaciones realizadas por sus Miembros en los aludidos Mercados Internacionales, notificando asimismo tales operaciones a la Dirección General de Comercio e Inversiones. The Barcelona Stock Exchange has been recognised as a Declaring Entity by the Bank of Spain, for the purpose of making the corresponding declarations to the Office of Balance of Payments of the operations carried out by its Members in the previously mentioned International Markets, also notifying the Direction General of Trade and Investment of said operations. INTEGRACIÓ DE LES OPERACIONS EFECTUADES EN ELS SISTEMES DE CUSTÒDIA I BACKOFFICE INTEGRACIÓN DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN LOS SISTEMAS DE CUSTODIA Y BACK-OFFICE INTEGRATION OF OPERATIONS CARRIED OUT IN THE DEPOSIT AND BACK-OFFICE SYSTEMS Totes les operacions realitzades en els Mercats Internacionals s’integren en les competitives cadenes de serveis de custòdia i back-office que presta la Borsa de Barcelona, gestionant-se, per tant, tots els esdeveniments corporatius vinculats amb les esmentades operacions (pagament de dividends, ampliacions de capital, bescanvis, splits, etc.) i facilitant-se també la informació fiscal corresponent amb l’innovador sistema on-line que té en producció la Borsa de Barcelona i que constitueix una eina de gran utilitat per a la planificació fiscal anticipada del tancament dels exercicis. Todas las operaciones realizadas en los Mercados Internacionales se integran en las competitivas cadenas de servicios de custodia y back-office que presta la Bolsa de Barcelona, gestionándose, por tanto, todos los eventos corporativos vinculados con dichas operaciones (pago de dividendos, ampliaciones de capital, canjes, splits, etc.) y facilitándose también la correspondiente información fiscal con el innovador sistema on-line que tiene en producción la Bolsa de Barcelona y que constituye una herramienta de gran utilidad para la planificación fiscal anticipada del cierre de los ejercicios. All operations carried out in the International Markets are integrated into the competitive chain of services of deposit and back-office provided by the Barcelona Stock Exchange, thereby managing all corporative events relating to these operations (payment of dividends, capital increases, conversions, splits, etc.) and providing the corresponding fiscal information with the innovative on-line system that the Barcelona Stock Exchange is developing and that comprises a most useful tool for advanced fiscal planning annual closes. 51 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 ÀMPLIA DISPONIBILITAT FUNCIONAMENT DE 12:21 Página 52 AMPLIA DISPONIBILIDAD DE FUNCIONAMIENTO WIDE FUNCTIONAL AVAILABILITY Aquest Servei d’Accés als Mercats Internacionals llançat per la Borsa de Barcelona ha adoptat com a calendari operatiu el del sistema TARGET, per, d’aquesta manera, proporcionar una àmplia disponibilitat de funcionament a tots els usuaris. Este Servicio de Acceso a los Mercados Internacionales lanzado por la Bolsa de Barcelona ha adoptado como calendario operativo el del sistema TARGET, para, de este modo, proporcionar una amplia disponibilidad de funcionamiento a todos los usuarios. This Service of Access to International Markets launched by the Barcelona Stock Exchange has adopted the operational calendar of the TARGET system in order to offer wide functional availability to all users. NETSTATION NETSTATION NETSTATION En l’àmbit del Grup Bolsas y Mercados Españoles (BME) del qual formen part la Borsa de Barcelona i Infobolsa, s’ha continuat comercialitzant la plataforma NetStation que facilita informació, en temps real, dels mercats nacionals i internacionals més rellevants. En concret, el servei NetStation permet el seguiment dels mercats de renda variable, renda fixa, mercats de productes derivats, matèries primeres, mercats monetaris, divises i fons d’inversió. Així mateix, l’esmentat servei facilita informació econòmico-financera, previsions i consensus dels valors inclosos en aquest. Addicionalment, NetStation difon notícies, en temps real, de les més prestigioses agències nacionals i internacionals. La plataforma NetStation incorpora una potent eina professional d’Anàlisi Tècnica amb més de 40 indicadors i oscil·ladors. També s’ha de destacar que l’al·ludida plataforma proporciona una aplicació de gestió i seguiment de carteres i compte a més amb un sistema d’alarmes i enllaços DDE en temps real amb fulles de càlcul. En el ámbito del Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) del que forman parte la Bolsa de Barcelona e Infobolsa, se ha continuado comercializando la plataforma NetStation que facilita información, en tiempo real, de los mercados nacionales e internacionales más relevantes. En concreto, el servicio NetStation permite el seguimiento de los mercados de renta variable, renta fija, productos derivados, materias primas, mercados monetarios, divisas y fondos de inversión. Asimismo el citado servicio facilita información económico-financiera, previsiones y consensus de los valores incluidos en el mismo. Adicionalmente, NetStation difunde noticias, en tiempo real, de las más prestigiosas agencias nacionales e internacionales. La plataforma NetStation incorpora una potente herramienta profesional de Análisis Técnico con más de 40 indicadores y osciladores. También debe destacarse que dicha plataforma proporciona una aplicación de gestión y seguimiento de carteras y cuenta además con un sistema de alarmas y enlaces DDE en tiempo real con hojas de cálculo. The Bolsas y Mercados Españoles Group (BME) which the Barcelona Stock Exchange and Infobolsa belong to, have continued commercializing the NetStation platform which provides real time information on the most relevant national and international markets. More specifically, the NetStation service makes it possible to follow the variable income, fixed income, derivatives, commodities, money markets, currencies and investment funds. The service also provides economic and financial information, forecasts and consensus of all equities included. In addition, NetStation provides real time news from the most prestigious national and international agencies. The NetStation platform has a powerful built-in professional Technical Analysis tool with more than 40 indicators and oscillators. It should also be noted that the platform offers a portfolio management and tracking application as well as having a system of real time alarms and DDE links to spread sheets. En el año 2012 se ha continuado comercializando el servicio Web Terminal que está dirigido a inversores no profesionales y está basado en el nuevo concepto de aplicaciones "Rich Internet Application" y soporta las últimas tecnologías "FLEX" que permiten la re- In 2012 it has been have continued commercializing the service Web Terminal, aimed at non-professional investors, is based on the new Rich Internet Application concept and supports the latest “FLEX” technologies that allow the recep- A l’any 2012 s’ha continuat amb la comercialització del servei Web Terminal, que està dirigit a inversors no professionals i està basat en el nou concepte d’aplicacions "Rich Internet Application" i suporta les últimes tecnologies "FLEX" que 52 4/6/13 53 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 54 permeten la recepció d’informació en temps real amb la mateixa potència i fiabilitat que els terminals tradicionals. L’usuari, sense necessitat d’instal·lar cap aplicatiu en el seu ordinador, pot disposar d’informació amb actualització automàtica del Mercat Continu Espanyol, dels principals índexs internacionals, dels futurs nacionals (Meff), dels futurs alemanys (Eurex), així com de divises i notícies. El nou servei Web Terminal també incorpora una eina d’anàlisi gràfica i permet la personalització de pàgines i carteres per part de l’usuari. cepción de información en tiempo real con la misma potencia y fiabilidad que las terminales tradicionales. El usuario, sin necesidad de instalar ningún aplicativo en su ordenador, puede disponer de información con actualización automática del Mercado Continuo Español, de los principales Índices Internacionales, de los futuros nacionales (Meff), de los futuros alemanes (Eurex), así como de divisas y noticias. El nuevo servicio Web Terminal también incorpora una herramienta de análisis gráfico y permite la personalización de páginas y carteras por parte del usuario. tion of information in real time with the same power and reliability as conventional terminals. Without the need to install any new applications on their computer, the user can receive automatically updated information on the Spanish Continuous Market, the main international indexes, the Spanish futures market (MEFF), the German futures market (Eurex) as well as currencies and news. The new service Web Terminal also features a chart analysis tool and allows user customisation of pages and portfolios. SERVEIS INFORMÀTICS SERVICIOS INFORMÁTICOS COMPUTER SERVICES S’han continuat prestant els habituals serveis de suport tècnic i informàtic als Membres i a algunes Entitats Financeres i Societats Emissores. Se han continuado prestando los habituales servicios de soporte técnico e informático a los Miembros y a algunas Entidades Financieras y Sociedades Emisoras. It had been continued to provide the usual services of technical and IT support to the Members and some Financial Entities and Issuing Companies. La Borsa de Barcelona utilitza la més avançada tecnologia i està equipada amb ordinadors IBM, HITACHI i HP amb els quals configura un anell de comunicació “fault tolerance” que proporciona serveis a la comunitat financera les 24 hores del dia. La Bolsa de Barcelona utiliza la más avanzada tecnología y está equipada con ordenadores IBM, HITACHI y HP con los que configura un anillo de comunicaciones “fault tolerance” que proporciona servicios a la comunidad financiera las 24 horas del día. Barcelona Stock Exchange uses the latest technology and it is equipped with IBM, HITACHI and HP computers that form a fault tolerance communications ring which provides 24-hour service to the financial community. També s’han de destacar els treballs efectuats, al llarg de l’exercici 2012, en els projectes següents: También deben destacarse los trabajos efectuados, a lo largo del ejercicio 2012, en los siguientes proyectos: – Posada en producció de desenvolupaments informàtics diversos que han permès incorporar totes les funcionalitats de l’entorn windows tant en el Servei de Gestió de Dipòsits (SGD) com en d’altres aplicacions i Serveis d’aquesta Borsa. – Millores en l’aplicació que permet la contractació, liquidació i custòdia de valors estrangers. – Suport tecnològic integral a diferents Entitats Agents per a realització de múltiples operacions financeres (ampliacions de capital, bes- 54 4/6/13 – Puesta en producción de desarrollos informáticos diversos que han permitido incorporar todas las funcionalidades del entorno windows tanto en el Servicio de Gestión de Depósitos (SGD) como en otras aplicaciones y servicios de esta Bolsa. – Mejoras en la aplicación que permite la contratación, liquidación y custodia de valores extranjeros. – Soporte tecnológico integral a diferentes Entidades Agentes para la realización de múltiples opera- Attention should also be drawn to the work undertaken in 2012 on the following projects: - System commissioning of the various ICT developments that will make it possible to include all windows environment features both in the Deposit Management Service (SGD) as well as in other applications and Services of this Stock Exchange. - Improvements in the application that allows trading, settlement and custody of foreign securities. - Integrated technological support to different Agent entities for the realization of multiple financial operations (capital increases, exchanges, conversions and sub- 55 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 canvis, conversions, subscripcions d’emissions de renda fixa, etc.) – Posada en producció del sistema de virtualització de servidors i d’escriptoris per millorar els sistemes de contingència. – Adaptació del Sistema de Gestió d’Ordres (Routing SGO) per incorporar les noves funcionalitats de la plataforma de contractació SMART. 4/6/13 12:21 Página 56 ciones financieras (ampliaciones de capital, canjes, conversiones, suscripciones de emisiones de renta fija, etc.). – Puesta en producción del sistema de virtualización de servidores y de escritorios para mejorar los sistemas de contingencia. – Adaptación del Sistema de Gestión de Ordenes (Routing SGO) para incorporar las nuevas funcionalidades de la plataforma de contratación SMART. scriptions for emissions of fixed income, etc). - System commissioning of virtualization of servers and desktops to improve systems of contingency. - Adaptation of the Order Routing Service (Routing SGO) to incorporate the new features of the SMART Platform. SERVEI D'ESTUDIS Durant l'any 2012 el Servei d'Estudis ha continuat publicant el Butlletí Trimestral de Conjuntura que recull l'evolució de les principals magnituds i dels indicadors dels mercats espanyols, europeus i americans. En el terreny educatiu, un any més, la Borsa de Barcelona ha col·laborat amb la Universitat Autònoma de Barcelona en la realització del Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers. S'ha participat en múltiples actes que s'han realitzat en col·laboració amb la Delegació Catalana de l'Institut Espanyol d'Analistes Financers. SERVICIO DE ESTUDIOS STUDIES DEPARTMENT Durante el año 2012 el Servicio de Estudios ha continuado publicando el Boletín Trimestral de Coyuntura que recoge la evolución de las principales magnitudes e indicadores de los mercados españoles, europeos y americanos. In 2012 the Studies Department published the Quarterly Situation Bulletin, containing the movement of the main volumes and indicators of the Spanish, European and American markets. En el terreno educativo, un año más, la Bolsa de Barcelona ha colaborado con la Universidad Autónoma de Barcelona en la realización del Máster en Matemáticas para los Instrumentos Financieros. Se ha participado en múltiples actos que se han realizado en colaboración con la Delegación Catalana del Instituto Español de Analistas Financieros. In the area of education, once more, Barcelona Stock Exchange has supported the Barcelona Autonomous University in the running of a Masters in Mathematics for Financial Instruments. The Exchange participated in numerous events organised in collaboration with the Catalonian Delegation of the Spanish Institute of Financial Analysts. BIBLIOTECA La Borsa de Barcelona compta amb un servei de Biblioteca gratuït. Es disposa d'un fons bibliogràfic complet compost per més de 4.000 volums. 56 BIBLIOTECA LIBRARY La Bolsa de Barcelona cuenta con un servicio de Biblioteca gratuito. Se dispone de un fondo bibliográfico completo compuesto por más de 4.000 volúmenes. The Barcelona Stock Exchange has a free, open-access library service for all investors and the general public. It has a complete bibliographic stock of over 4,000 volumes. 57 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 58 4/6/13 12:21 Página 58 PROTECTOR DE L'INVERSOR PROTECTOR DEL INVERSOR THE INVESTORS’ OMBUDSMAN L'any 2012 el Protector de l'Inversor de la Borsa de Barcelona ha continuat atenent, de manera àgil i gratuïta, totes aquelles persones que han sol·licitat la seva intervenció, realitzant un total de 76 actuacions, de les quals 70, és a dir un 92%, han tingut com a objectiu atendre sol·licituds d'informació i consultes, mentre que les 6 actuacions restants (8%) han tingut com a objectiu trametre queixes i reclamacions. En el año 2012 el Protector del Inversor de la Bolsa de Barcelona ha continuado atendiendo, de forma ágil y gratuita, a todas aquellas personas que han solicitado su intervención, realizando un total de 76 actuaciones, de las cuales 70, es decir un 92%, han tenido por objeto atender solicitudes de información y consultas, mientras que las 6 actuaciones restantes (8%) han tenido por objeto tramitar quejas y reclamaciones. In 2012 the Investors’ Ombudsman of the Barcelona Stock Exchange continued to provide prompt, free assistance to anyone requesting their services, which were called upon on 76 occasions, of which 70 (92%) were requests for information and enquiries, and the remaining 6 (8%) were complaints and claims. Cal destacar que en la tramitació de les reclamacions s'aprecien cada vegada més actituds de diàleg i cooperació que consoliden i faciliten les funcions de mediació que exerceix el Protector de l'Inversor, mirant que la resolució dels conflictes es realitzi de manera amistosa per ambdues parts, en detriment de l'activitat contenciosa. Debe resaltarse que en la tramitación de las reclamaciones se aprecian cada vez más actitudes de diálogo y cooperación que consolidan y facilitan las funciones de mediación que desempeña el Protector del Inversor procurando que la resolución de los conflictos se realice de forma amistosa para ambas partes, en detrimento de la actividad contenciosa. CLUBS D'INVERSIÓ CLUBS DE INVERSIÓN INVESTMENT CLUBS La Borsa de Barcelona és pionera a Espanya en la constitució de Clubs d'Inversió com a fórmula idònia per millorar l'educació, formació i instrucció pràctica dels membres dels esmentats Clubs en el funcionament del mercat de valors. La Bolsa de Barcelona es pionera en España en la constitución de Clubs de Inversión como fórmula idónea para mejorar la educación, formación e instrucción práctica de los miembros de dichos Clubs en el funcionamiento del mercado de valores. The Barcelona Stock Exchange was the first in Spain to form Investment Clubs as the ideal way of improving the education, and practical training of club members in the workings of the stock market. Al tancament de l'exercici 2012 estaven inscrits 20 Clubs d'Inversió en el Registre Especial de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de Barcelona. Al cierre del ejercicio 2012 estaban inscritos 20 Clubs de Inversión en el Registro Especial de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona. En l'esmentat Registre figuren inscrits Clubs de diferents Comunitats Autònomes d'Espanya (Balears, Castella-Lleó, Catalunya, etc.). En el citado Registro figuran inscritos Clubs de distintas Comunidades Autónomas de España (Baleares, Castilla-León, Cataluña, etc.). It is interesting to observe an increasingly calm and objective approach towards the solving of complaints, which strengthens and facilitates the mediating role played by the Investors’ Ombudsman, who aims to ensure that disputes are resolved in an amicable fashion for both parties, thus avoiding situations that require legal action. At the end of 2012, 20 Investment Clubs were recorded in a Special Register held by the Barcelona Stock Exchange. This Register contains clubs from many of Spain’s Autonomous Communities such as Balearic Islands, Castilla-León, Catalonia, etc. 59 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:21 Página 60 ACTIVITATS DE LA BORSA DE BARCELONA ACTIVIDADES DE LA BOLSA DE BARCELONA BARCELONA STOCK EXCHANGE ACTIVITIES S'ha de destacar que durant l'exercici 2012 la Borsa de Barcelona ha desenvolupat un intens programa d'activitats que, de manera esquemàtica, es resumeix a continuació: Debe destacarse que durante el ejercicio 2012 la Bolsa de Barcelona ha desarrollado un intenso programa de actividades que, de forma esquemática, se resume a continuación: It should be pointed out that in 2012 the Barcelona Stock Exchange carried out an intensive programme of activities which can be summarised as follows: ACTIVITATS NACIONALS ACTIVIDADES NACIONALES NATIONAL ACTIVITIES Com en anys anteriors, s’ha participat en un elevat nombre d’actes, cursos i conferències. Como en años anteriores, se ha participado en un elevado número de actos, cursos y conferencias. As in previous years, the Exchange participated in a large number of events, courses and conferences. S’han realitzat presentacions de les següents societats: Se han realizado presentaciones de las siguientes sociedades: The presentations of the following companies were organised: 27/02/12 Abertis Infraestructuras 03/10/12 Grupo Catalana Occidente 27/02/12 Abertis Infraestructuras 03/10/12 Grupo Catalana Occidente ACTIVIDADES INTERNACIONALES INTERNATIONAL ACTIVITIES A lo largo del ejercicio 2012 se ha continuado manteniendo una importante actividad en el terreno de las relaciones internacionales. Cabe mencionar, en este sentido, que se han atendido a un elevado número de delegaciones internacionales interesadas en conocer y visitar la Bolsa de Barcelona. Throughout 2012 the Exchange kept a high profile in the area of international relations, welcoming a large number of international delegations interest in visiting the Barcelona Stock Exchange. 27/02/12 Abertis Infraestructuras 03/10/12 Grupo Catalana Occidente ACTIVITATS INTERNACIONALS Al llarg de l'exercici 2012 s'ha continuat mantenint una important activitat en el terreny de les relacions internacionals. Es pot mencionar, en aquest sentit, el fet que s'ha atès un elevat nombre de delegacions internacionals interessades a conèixer i visitar la Borsa de Barcelona. 60 4/6/13 61 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 ORGANITZACIÓ 4/6/13 ORGANIZACIÓN 12:21 Página 62 ORGANIZATION CONSELL D’ADMINISTRACIÓ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BOARD OF DIRECTORS President Presidente Chairman Honorable Sr. D. Joan Hortalà Arau Consellers Consejeros Directors D. D. D. D. D. D. D. Fernando Cánovas Atienza Pablo Cigüela Ibáñez Pedro Estruch Jané (Vencimiento plazo estatutario 24/04/13) Enrique García Palacio Jorge Harmat Pérez (Nombramiento 24/04/13) José Luis Negro Rodríguez Pedro Perelló Pons (Vencimiento plazo estatutario 24/04/13) Director General Director General General Manager D. José Mª Antúnez Xaus 62 63 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 64 Membres de la Borsa de Barcelona Miembros de la Bolsa de Barcelona Barcelona Stock Exchange Members Seu Social Sede Social Head Office 64 65 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 66 SOCIETATS DE VALORS SOCIEDADES DE VALORES SECURITIES COMPANIES 66 SOCIETATS DE VALORS SOCIEDADES DE VALORES SECURITIES COMPANIES ACA, S.A., S.V. Av. Meridiana, 27, Pl. 3ª 08018 Barcelona Tel. Despacho: 93 390 49 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Agentes de Bolsa Asociados S.V., S.A. Av. Diagonal, 453 bis, 6º 08036 Barcelona Tel. Despacho: 93 270 25 35 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 23 Ahorro Corporación Financiera, S.A., S.V. Av. Diagonal, 640, 1º D 08017 Barcelona Tel. Despacho: 93 366 24 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Mercavalor S.V., S.A. Velázquez, 64-66, 7º Izda. 28001 Madrid Tel. Despacho: 91 770 98 70 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Auriga Global Investors S.V., S.A. Av. Diagonal, 468, 3º C 08006 Barcelona Tel. Despacho: 93 445 68 70 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Banesto Bolsa, S.A., S.V. Gran Via de les Corts Catalanes, 583 08011 Barcelona Tel. Despacho: 93 214 45 43 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Bankia Bolsa S.V., S.A. Serrano, 39 28001 Madrid Tel. Despacho: 91 436 78 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Santander Investment Bolsa S.V., S.A. Paseo de Gracia, 5 08007 Barcelona Tel. Despacho: 93 401 11 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 51 Caja 3 Bolsa S.V., S.A. Doctor Val-Carreres, 12 50004 Zaragoza Tel. Despacho 976 718 999 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 C.M. Capital Markets Bolsa S.V., S.A. Av. Josep Tarradellas, 8 i 10 08029 Barcelona Tel. Despacho: 93 410 76 15 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 20 GVC Gaesco Valores S.V., S.A. Doctor Ferran, 3-5 08034 Barcelona Tel. Despacho: 93 366 27 27 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 00 Interdín Bolsa S.V., S.A. Paseo de la Castellana, 93, Planta 11 28046 Madrid Tel. Despacho: 91 555 94 33 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Inverseguros, S.V., S.A.U. Pedro Muñoz Seca, 4 28001 Madrid Tel. Despacho: 91 426 38 20 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Link Securities, S.V., S.A. Rambla Volart, 96. Entresol 08041 Barcelona Tel. Despacho: 93 456 57 61 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 87 Mirabaud Finanzas, S.V., S.A. Pl. Francesc Macià, 7 08029 Barcelona Tel. Despacho: 93 556 98 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 37 52 Renta 4, S.A., S.V. Paseo de Gracia, 77 08008 Barcelona Tel. Despacho: 93 304 19 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 44 67 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 68 ENTITATS DE CRÈDIT ENTIDADES DE CRÉDITO CREDIT ENTITIES AGÈNCIES DE VALORS AGENCIAS DE VALORES SECURITIES AGENCIES Banco Alcalá, S.A. Paseo de Gracia, 7, 4º B 08007 Barcelona Tel. Despacho: 93 521 55 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 00 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Pl. Catalunya, 5. 08002 Barcelona Tel. Despacho: 93 404 38 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 45 Banco de Sabadell, S.A. Príncipe de Vergara, 125 28002 Madrid Tel. Despacho: 91 782 90 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., Sucursal en España Serrano, 88 28006 Madrid Tel. Despacho: 91 400 54 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Banco Inversis, S.A. Av. Diagonal, 640 08017 Barcelona Tel. Despacho: 93 238 48 50 Tel Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Banco Mediolanum, S.A. Av. Diagonal, 668-670 08034 Barcelona Tel. Despacho: 93 253 54 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 66 CaixaBank, S.A. Av. Diagonal, 621-629, torre 2, 08028 Barcelona Tel. Despacho: 93 404 60 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Cortal Consors, Sucursal en España Ribera del Loira, 28 28042 Madrid Tel. Despacho: 91 209 50 50 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Deutsche Bank AG., Sucursal en Londres Winchester House, 1 Great Winchester Street London, EC2N 2DB, United Kingdom Tel. Despacho: +44 (20) 75 45 8000 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 Eurodeal, A.V., S.A. Av. Diagonal, 640, 6ª planta 08017 Barcelona Tel. Despacho: 93 228 78 00 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 36 48 Gestión de Patrimonios Mobiliarios, A.V., S.A. Rambla de Catalunya, 98, 8º 2ª 08007 Barcelona Tel. Despacho: 93 242 78 62 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 37 87 Société Générale, Sucursal en España Paseo de Gracia, 76, 7º A 08007 Barcelona Tel. Despacho: 93 272 27 50 Tel. Parquet Electrónico: 93 401 35 55 68 69 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 70 Annex Estadístic Anexo Estadístico Statistical Appendix Parquet Electrònic Parquet Electrónico Electronic Trading Floor 70 71 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 72 Annex Estadístic Anexo Estadístico Statistical Appendix 72 Evolució Indexs de Cotització Evolución Indices de Cotización Price Indexes Evolution Evolució Indexs de Cotització Evolución Índices de Cotización Price Indexes Evolution 73 Composició Indexs de Cotització Composición Índices de Cotización Price Indexes Composition 79 Contractació i Capital Admès Contratación y Capital Admitido Trading and Listed Capital 84 Novetats a la Cotització Novedades en la Cotización Listings News 87 Operacions Financeres Operaciones Financieras Financial Operations 101 Cotitzacions i Activitat Cotizaciones y Actividad Prices and Activity 107 Segon Mercat per a Petites i Mitjanes Empreses Segundo Mercado para Pequeñas y Medianas Empresas Second Market for Small and Medium-sized Companies 119 Indexs BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-1963=100) Indices BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-1963=100) BCN GLOBAL-100 Indexes (Base 1-1-1963 = 100) 74 Indexs BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-2012=100) Indices BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-2012=100) BCN GLOBAL-100 Indexes (Base 1-1-2012 = 100) 75 Indexs BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-1986=100) Indices BCN GLOBAL-100 (Base 1-1-1986=100) BCN GLOBAL-100 Indexes (Base 1-1-1986 = 100) 76 Indexs BCN GLOBAL-100 Màxims i Mínims Mensuals (Base 1-1-1986=100) Indices BCN GLOBAL-100 Máximos y Mínimos Mensuales (Base 1-1-1986=100) BCN GLOBAL-100 Indexes Maximum and Minimum Monthly (Base 1-1-1986 = 100) 77 Indexs BCN MID-50 (Base 1-1-1994=4.000), BCN PROFIT-30, BCN PER-30, BCN ROE-30 i BCN INDEXCAT (Base 1-1-2001=10.000) Indices BCN MID-50 (Base 1-1-1994=4.000), BCN PROFIT-30, BCN PER-30, BCN ROE-30 y BCN INDEXCAT (Base 1-1-2001=10.000) BCN MID-50 (Base 1-1-1994=4.000), BCN PROFIT-30, BCN PER-30, BCN ROE-30 and BCN INDEXCAT (Base 1-1-2001=10.000) Indexes 78 73 JUNIO MAYO ABRIL MARZO 77,67 80,00 82,01 22 29 88,65 85,32 83,25 81,92 74,88 8 15 77,95 78,36 73,47 74,44 25 83,45 80,54 83,58 81,85 83,78 88,80 94,63 99,31 68,69 74,37 18 1 77,27 79,23 27 76,69 78,86 20 4 82,43 11 86,71 92,86 30 5 95,62 23 13 97,89 104,80 101,27 94,66 9 104,83 16 97,42 24 107,15 105,73 100,13 17 109,65 109,53 105,14 102,09 97,16 93,23 Bancos 61,99 60,34 59,69 59,74 55,58 63,93 62,91 64,61 63,58 67,53 67,22 76,73 79,34 82,18 84,02 82,49 85,18 88,49 89,17 89,31 90,12 91,02 93,36 92,31 92,96 98,42 3.437,42 3.306,42 3.119,16 3.120,88 2.934,79 3.207,53 3.188,64 3.278,13 3.279,15 3.413,82 3.433,37 3.607,41 3.799,88 3.984,53 4.232,19 4.346,53 4.314,56 4.446,91 4.572,37 4.573,39 4.680,79 4.742,31 4.573,90 4.631,56 4.595,45 4.576,32 127,45 125,69 122,71 124,88 119,62 126,05 125,63 136,69 136,37 147,59 147,61 147,69 152,45 158,36 164,94 175,34 166,08 171,36 175,68 181,37 187,58 189,07 185,13 184,83 177,34 172,64 Cementos, Const.e Inmob. Metalurgia 1.473,75 1.452,32 1.416,45 1.407,49 1.388,44 1.431,65 1.411,45 1.480,16 1.461,56 1.503,45 1.455,78 1.529,08 1.575,33 1.608,84 1.573,65 1.601,69 1.615,86 1.618,95 1.644,66 1.620,23 1.632,23 1.648,19 1.634,26 1.645,88 1.618,83 1.614,26 Alimentación, Agríc. y For. 73,38 70,59 66,59 66,62 62,65 68,47 68,07 69,98 70,00 72,88 73,30 77,01 81,12 85,06 90,35 92,79 92,11 94,93 97,61 97,63 99,93 101,24 97,64 98,87 98,10 97,70 74,47 73,45 71,70 72,97 69,90 73,65 73,41 79,87 79,68 86,24 86,26 86,30 89,08 92,54 96,38 102,46 97,05 100,13 102,66 105,98 109,61 110,48 108,18 108,00 103,63 100,88 94,69 93,32 91,01 90,44 89,21 91,99 90,69 95,11 93,91 96,60 93,54 98,25 101,22 103,37 101,11 102,91 103,82 104,02 105,68 104,11 104,88 105,90 105,01 105,75 104,02 103,72 127,71 120,59 119,23 105,91 102,08 108,41 105,48 108,01 106,21 107,72 109,60 108,40 112,90 113,25 112,88 112,61 106,93 109,63 109,20 107,86 108,54 107,86 106,05 105,76 101,97 Servicios y Varios 83,84 84,13 82,52 81,19 77,80 87,23 87,90 92,73 92,00 96,25 93,82 94,88 98,96 102,13 105,38 105,52 103,26 104,59 103,08 101,69 104,48 105,85 104,26 102,29 103,03 103,79 83,53 81,39 79,71 78,74 73,01 77,93 79,34 86,12 84,15 87,54 85,56 86,90 91,21 94,32 96,91 98,13 96,04 98,33 97,91 99,41 100,18 102,28 100,47 100,42 100,30 97,96 Servicios y Varios 12.659,56 12.336,19 12.080,54 11.933,70 11.064,96 11.811,37 12.025,33 13.053,07 12.754,54 13.267,45 12.967,49 13.171,04 13.823,65 14.295,53 14.688,45 14.873,04 14.555,55 14.903,33 14.839,06 15.066,10 15.183,90 15.502,07 15.227,79 15.219,06 15.201,44 14.846,78 Comercio y Finanzas 578,29 546,07 539,90 479,60 462,26 490,93 477,63 489,12 480,95 487,77 496,32 490,86 511,26 512,86 511,14 509,91 484,21 496,44 494,50 488,43 491,51 488,43 480,22 478,91 461,77 451,35 Textiles y Papeleras 99,67 Cementos, Metalurgia Alimentación, Textiles y Const. e Inmob. Agríc. y For. Papeleras 599,45 583,45 577,16 577,72 537,50 618,21 608,34 624,78 614,83 652,98 650,02 741,96 767,23 794,63 812,46 Químicas 6.784,70 6.530,07 98,60 100,17 2 100,17 98,01 27 3 97,81 20 10 99,94 FEBRERO 97,84 6 13 ENERO 583,07 29 Eléctricas 568,78 22 MES 552,18 6.371,72 6.269,57 532,35 8 15 5.965,93 5.622,75 529,26 25 5.997,03 6.387,07 6.164,20 488,33 528,74 18 1 549,32 6.396,48 6.264,54 6.411,91 6.796,42 7.242,65 7.600,26 797,69 823,65 855,74 862,32 863,67 871,44 880,21 902,75 892,67 898,96 951,75 Químicas 84,85 82,11 80,21 78,66 72,13 77,32 77,70 82,66 80,64 83,84 82,51 84,92 89,34 93,75 97,16 100,11 97,58 101,02 100,62 102,28 103,85 104,58 101,94 100,58 98,48 96,24 General 1.415,31 1.369,70 1.337,99 1.312,03 1.203,23 1.289,70 1.296,12 1.378,79 1.345,05 1.398,40 1.376,22 1.416,57 1.490,30 1.563,80 1.620,74 1.669,89 1.627,59 1.685,08 1.678,32 1.706,08 1.732,24 1.744,45 1.700,35 1.677,67 1.642,61 1.605,27 General DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO MES DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO MES 6 28 21 14 94,97 96,75 91,70 87,92 87,97 30 7 92,09 88,18 87,13 91,87 91,61 91,67 87,08 88,01 82,57 88,06 87,42 23 16 9 2 26 19 12 5 28 21 14 83,10 74,33 31 7 73,85 78,09 71,34 67,95 68,89 68,81 74,81 76,65 Eléctricas 8.262,42 8.419,28 8.138,57 8.006,22 8.059,44 7.917,27 7.476,98 7.497,45 7.991,86 7.789,21 7.973,46 7.543,65 7.953,25 7.658,51 8.228,68 8.321,83 8.064,72 7.560,49 7.306,10 7.547,20 6.980,92 6.603,67 6.348,54 5.599,65 6.208,76 6.326,51 Bancos 761,01 776,16 757,85 749,46 765,48 781,76 740,54 725,25 749,59 724,07 741,23 709,32 732,22 723,83 774,28 762,12 731,43 689,67 674,96 748,10 679,10 641,47 640,07 595,78 609,42 591,51 Químicas 4.199,34 4.254,62 3.938,42 3.912,64 3.856,98 3.828,83 3.678,66 3.757,91 3.875,69 3.769,96 3.819,47 3.640,27 3.817,15 3.667,72 3.974,16 3.845,25 3.519,60 3.382,79 3.448,07 3.445,47 3.125,31 3.019,67 3.019,62 2.953,17 3.218,75 3.284,64 137,13 141,20 135,26 131,03 127,54 130,02 125,12 133,18 131,16 128,19 130,88 126,45 131,57 127,79 140,63 145,37 135,42 127,21 129,44 133,50 128,42 123,48 123,68 120,86 125,94 126,15 Cementos, Const.e Inmob. Metalurgia 1.555,80 1.568,63 1.540,94 1.518,13 1.509,44 1.502,84 1.480,55 1.523,11 1.557,34 1.531,37 1.539,11 1.532,88 1.547,96 1.502,72 1.526,42 1.488,45 1.447,25 1.453,60 1.439,33 1.505,24 1.471,43 1.455,86 1.414,50 1.427,86 1.440,63 1.478,38 Alimentación, Agríc. y For. 739,30 748,76 732,98 713,96 745,73 725,26 697,52 708,32 725,43 689,83 690,39 689,62 708,48 684,73 704,12 635,38 632,53 627,46 618,73 617,94 609,44 607,57 589,34 567,82 572,91 565,20 Textiles y Papeleras 13.158,79 13.270,13 13.058,02 12.744,81 12.767,13 12.913,54 12.622,73 12.707,72 13.121,70 12.918,82 13.263,08 12.831,14 13.338,18 12.938,29 14.023,76 14.130,91 13.697,20 12.528,17 12.642,69 13.126,57 12.351,38 11.810,53 11.615,04 11.453,60 12.203,79 12.117,62 Servicios y Varios 1.646,14 1.672,07 1.620,70 1.587,17 1.597,99 1.595,92 1.527,06 1.533,21 1.605,85 1.569,26 1.601,66 1.533,04 1.598,01 1.542,38 1.655,28 1.654,64 1.598,36 1.490,04 1.468,19 1.524,09 1.419,80 1.353,33 1.322,11 1.238,35 1.334,68 1.342,68 General ÍNDICES BCN GLOBAL-100 (BASE 1-1-1963=100) 107,96 110,01 106,34 104,61 105,31 103,45 97,70 97,96 104,42 101,78 104,18 98,57 103,92 100,07 107,52 108,74 105,38 98,79 95,46 98,61 91,21 86,29 82,95 73,17 81,13 82,66 Bancos 78,70 80,26 78,37 77,50 79,16 80,84 76,58 75,00 77,52 74,88 76,65 73,35 75,72 74,85 80,07 78,81 75,64 71,32 69,80 77,36 70,23 66,34 66,19 61,61 63,02 61,17 Químicas 89,65 90,83 84,08 83,53 82,34 81,74 78,53 80,22 82,74 80,48 81,54 77,71 81,49 78,30 84,84 82,09 75,14 72,22 73,61 73,55 66,72 64,46 64,46 63,04 68,71 70,12 80,13 82,51 79,04 76,56 74,53 75,98 73,11 77,82 76,64 74,90 76,48 73,89 76,88 74,68 82,17 84,95 79,13 74,33 75,64 78,01 75,04 72,16 72,27 70,62 73,59 73,71 99,97 100,79 99,01 97,55 96,99 96,56 95,13 97,87 100,06 98,40 98,89 98,49 99,46 96,56 98,08 95,64 92,99 93,40 92,48 96,72 94,54 93,54 90,89 91,75 92,57 94,99 163,26 165,35 161,87 157,67 164,68 160,16 154,03 156,42 160,20 152,34 152,46 152,29 156,45 151,21 155,49 140,31 139,68 138,56 136,64 136,46 134,58 134,17 130,15 125,39 126,52 124,81 Cementos, Metalurgia Alimentación, Textiles y Const. e Inmob. Agríc. y For. Papeleras 114,70 117,23 110,28 107,08 108,94 110,80 104,25 107,30 108,93 106,01 107,79 103,43 104,59 102,99 103,78 105,51 101,53 97,05 95,27 98,66 93,08 85,32 84,39 82,54 82,81 83,08 Comercio y Finanzas 86,82 87,56 86,16 84,09 84,24 85,20 83,28 83,85 86,58 85,24 87,51 84,66 88,01 85,37 92,53 93,24 90,37 82,66 83,42 86,61 81,49 77,93 76,64 75,57 80,52 79,95 Servicios y Varios 98,69 100,24 97,16 95,15 95,80 95,68 91,55 91,92 96,27 94,08 96,02 91,91 95,80 92,47 99,23 99,20 95,82 89,33 88,02 91,37 85,12 81,13 79,26 74,24 80,01 80,49 General ÍNDICES BCN GLOBAL-100 (BASE 1-1-2012 =100) 675,16 687,81 651,90 24 17 10 3 27 20 13 6 28 21 14 625,09 625,42 30 7 654,68 626,93 619,45 653,18 651,30 651,74 619,12 625,69 587,02 626,04 621,50 23 16 9 2 26 19 12 5 28 21 14 590,76 528,47 31 7 525,06 555,20 507,20 483,10 489,74 489,20 531,86 544,95 24 17 10 3 27 20 13 Eléctricas 12:22 JUNIO 545,21 563,27 27 4 560,63 20 11 586,02 660,15 30 616,46 679,77 23 5 695,96 13 7.750,27 672,95 9 16 8.020,83 8.091,79 8.023,14 8.200,70 701,02 692,59 24 2 711,87 17 8.392,13 8.382,40 8.047,07 7.813,22 7.436,22 7.135,13 Bancos 4/6/13 MAYO ABRIL MARZO 712,18 696,81 27 712,14 695,34 20 3 710,51 10 695,56 6 13 ENERO FEBRERO Eléctricas 74 MES INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 74 75 589,48 29 (17) (02) (25) (03) (18) (01) 713,65 654,10 664,95 550,96 567,29 488,67 589,48 493,70 594,37 452,91 561,31 463,89 661,88 624,76 695,37 628,55 Abril Máximo Mínimo Mayo Máximo Mínimo Junio Máximo Mínimo Julio Máximo Mínimo Agosto Máximo Mínimo Septiembre Máximo 636,64 Mínimo 542,15 673,89 599,93 Marzo Máximo Mínimo Octubre Máximo Mínimo Noviembre Máximo Mínimo Diciembre Máximo Mínimo 980,60 856,43 1.020,36 956,13 976,75 898,06 1.008,18 914,24 1.008,55 915,61 916,28 742,94 839,54 656,05 822,26 681,44 782,55 671,72 878,85 740,76 988,14 863,96 (21) (10) (30) (12) (17) (10) (14) (03) (31) (02) (03) (24) (29) (01) (10) (30) (02) (19) (19) (29) (09) (29) (26) (09) Bancos 543,54 529,03 1.037,73 964,46 822,26 791,40 523,33 523,84 487,37 560,55 551,60 566,51 557,49 592,08 589,39 672,76 695,67 720,52 736,68 738,67 710,52 670,28 670,65 630,66 689,27 685,21 704,44 704,66 733,60 737,80 775,20 816,56 856,24 909,46 934,03 927,16 955,60 982,56 982,78 1.005,86 1.019,08 982,89 995,28 987,52 983,41 747,96 737,08 718,88 714,33 704,66 726,59 716,34 751,21 741,77 763,03 738,84 776,04 799,51 816,52 798,66 812,89 820,08 821,65 834,70 822,30 828,39 836,49 829,42 835,32 821,59 819,27 708,69 674,46 708,85 651,35 686,86 643,16 704,45 626,07 678,33 541,72 592,85 498,13 543,54 487,37 571,57 497,15 720,86 559,23 775,93 704,88 798,14 746,97 890,33 787,84 (27) (10) (23) (07) (18) (12) (17) (03) (17) (02) (30) (24) (29) (01) (10) (31) (02) (23) (02) (28) (09) (29) (04) (31) Químicas 188,09 185,50 181,09 184,30 176,53 186,02 185,40 201,73 201,25 217,81 217,85 217,96 224,98 233,71 243,42 258,77 245,10 252,89 259,27 267,66 276,83 279,03 273,22 272,77 261,72 254,78 224,17 224,96 220,64 217,08 208,01 233,24 235,04 247,95 245,99 257,35 250,85 253,69 264,61 273,08 281,77 282,13 276,09 279,66 275,61 271,91 279,36 283,03 278,77 273,50 275,47 277,51 Comercio y Finanzas 1.508,81 1.470,27 1.439,80 1.422,30 1.318,76 1.407,72 1.433,22 1.555,71 1.520,13 1.581,26 1.545,51 1.569,77 1.647,55 1.703,79 1.750,62 1.772,62 1.734,78 1.776,23 1.768,57 1.795,63 1.809,67 1.847,59 1.814,90 1.813,86 1.811,76 1.769,49 Servicios y Varios 550,67 532,92 520,58 510,48 468,15 501,80 504,30 536,46 523,33 544,09 535,46 551,16 579,85 608,44 630,60 649,72 633,26 655,63 653,00 663,80 673,98 678,73 661,57 652,75 639,11 624,58 General DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO MES 6 28 21 14 682,58 695,37 659,07 631,96 632,30 30 7 661,88 633,82 626,26 660,36 658,46 658,91 625,93 632,57 593,48 632,92 628,33 23 16 9 2 26 19 12 5 28 21 14 597,26 534,28 31 7 530,84 561,31 512,78 488,41 495,13 494,58 537,71 550,94 24 17 10 3 27 20 13 1.001,35 1.020,36 986,34 970,30 976,75 959,52 906,16 908,64 968,56 944,00 966,33 914,24 963,88 928,16 997,26 1.008,55 977,39 916,28 885,45 914,67 846,04 800,32 769,40 678,64 752,46 766,73 Bancos 690,03 703,77 687,17 679,56 694,08 708,85 671,47 657,61 679,68 656,54 672,10 643,16 663,93 656,32 702,06 691,04 663,21 625,35 612,01 678,33 615,76 581,64 580,37 540,21 552,58 536,34 Químicas 902,40 914,28 846,33 840,79 828,83 822,78 790,51 807,54 832,85 810,13 820,77 782,26 820,27 788,16 854,01 826,31 756,33 726,93 740,96 740,40 671,60 648,90 648,89 634,61 691,68 705,84 202,38 208,39 199,62 193,37 188,23 191,89 184,65 196,55 193,57 189,18 193,15 186,61 194,17 188,60 207,54 214,54 199,85 187,74 191,03 197,02 189,53 182,24 182,53 178,37 185,87 186,17 789,60 796,11 782,06 770,48 766,07 762,72 751,41 773,01 790,38 777,20 781,13 777,97 785,62 762,66 774,69 755,42 734,51 737,73 730,49 763,94 746,78 738,88 717,89 724,67 731,15 750,31 955,44 967,66 947,27 922,69 963,74 937,29 901,44 915,40 937,51 891,50 892,22 891,23 915,60 884,91 909,97 821,13 817,45 810,90 799,62 798,59 787,61 785,19 761,64 733,82 740,40 730,44 Cementos, Metalurgia Alimentación, Textiles y Const. e Inmob. Agríc. y For. Papeleras 306,69 313,46 294,87 286,32 291,28 296,27 278,75 286,91 291,26 283,46 288,21 276,54 279,64 275,38 277,50 282,11 271,47 259,50 254,74 263,80 248,88 228,14 225,64 220,69 221,43 222,13 Comercio y Finanzas 1.568,31 1.581,58 1.556,30 1.518,97 1.521,63 1.539,08 1.504,42 1.514,55 1.563,89 1.539,71 1.580,74 1.529,26 1.589,69 1.542,03 1.671,40 1.684,17 1.632,48 1.493,15 1.506,80 1.564,47 1.472,08 1.407,62 1.384,32 1.365,08 1.454,49 1.444,22 Servicios y Varios 640,48 650,57 630,58 617,54 621,75 620,94 594,15 596,54 624,80 610,57 623,17 596,48 621,75 600,11 644,03 643,79 621,89 579,74 571,24 592,99 552,41 526,55 514,41 481,82 519,30 522,41 General ÍNDICES BCN GLOBAL-100 (BASE 1-1-1986 = 100) Eléctricas 915,30 821,61 832,85 787,36 823,54 781,35 854,01 721,59 754,54 623,94 753,45 597,88 738,67 630,66 723,48 645,72 859,13 701,70 956,62 849,36 1.022,10 968,89 1.028,67 965,44 (27) (03) (02) (14) (31) (15) (21) (03) (21) (02) (04) (24) (29) (01) (07) (31) (02) (23) (01) (29) (06) (29) (03) (30) Cementos, Construc. e Inmob. 210,65 189,23 197,53 184,65 197,99 182,63 214,54 187,84 198,76 175,57 197,18 172,24 188,27 173,92 207,76 178,36 233,52 207,28 260,38 230,78 282,83 249,96 277,83 253,25 (20) (03) (06) (16) (18) (15) (14) (03) (21) (02) (03) (24) (20) (14) (02) (31) (02) (23) (19) (28) (09) (29) (26) (09) Metalurgia 810,08 769,52 790,38 751,41 789,57 769,81 778,66 729,37 763,94 722,64 764,25 697,33 747,96 703,04 751,21 709,27 822,19 718,80 827,66 798,66 838,25 810,04 837,97 809,36 (31) (05) (02) (16) (04) (23) (25) (05) (17) (02) (02) (24) (29) (04) (11) (23) (02) (23) (01) (23) (27) (16) (09) (30) Alimentación, Agrícolas y Forestal 992,52 903,30 966,28 889,93 921,83 876,19 913,33 795,97 829,54 745,33 792,76 713,80 747,36 597,41 636,42 611,47 677,70 622,99 667,14 616,61 643,19 624,46 632,42 582,14 (19) (05) (29) (08) (08) (23) (25) (12) (07) (02) (30) (24) (29) (01) (03) (21) (02) (25) (21) (06) (28) (07) (26) (05) Textiles y Papeleras 313,46 285,02 296,27 278,75 290,83 274,02 282,52 257,71 265,66 218,74 229,57 205,14 224,96 208,01 253,45 214,41 274,09 242,64 285,76 269,49 285,22 270,24 279,74 267,36 (21) (10) (23) (16) (16) (10) (12) (03) (16) (02) (05) (25) (22) (01) (02) (31) (02) (23) (20) (29) (28) (23) (24) (18) Comercio y Finanzas 1.589,34 1.512,72 1.563,89 1.504,42 1.615,19 1.526,71 1.684,17 1.504,65 1.564,47 1.328,98 1.528,37 1.291,56 1.508,81 1.318,76 1.571,75 1.312,28 1.711,60 1.501,76 1.795,95 1.687,02 1.847,59 1.764,56 1.852,48 1.762,80 (24) (10) (02) (16) (17) (29) (14) (03) (17) (02) (03) (24) (29) (01) (10) (30) (02) (23) (19) (29) (03) (29) (03) (09) Servicios y Varios 650,9 612,53 624,8 591,11 641,92 596,48 644,03 581,65 592,99 494,09 561,01 459,11 550,67 468,15 541,29 467,02 610,17 521,56 658,6 600,78 683,73 647,14 665,34 622,45 (27) (10) (02) (12) (17) (12) (21) (03) (17) (02) (03) (24) (29) (01) (10) (30) (02) (23) (19) (29) (09) (29) (26) (09) General ÍNDICES BCN GLOBAL-100 MÁXIMOS Y MÍNIMOS MENSUALES (BASE 1-1-1986=100) 747,36 705,71 697,74 619,81 597,41 634,46 617,27 632,11 621,56 630,37 641,42 634,36 660,73 662,79 660,57 658,99 625,77 641,57 639,07 631,23 635,20 631,23 620,61 618,92 596,77 583,31 Cementos, Metalurgia Alimentación, Textiles y Const. e Inmob. Agríc. y For. Papeleras En negrita, los índices máximos y mínimos del año. (21) (03) (23) (12) (03) (25) (29) (01) (07) (30) (02) (19) (19) (29) (20) (29) 732,99 695,28 Febrero Máximo Mínimo (03) (25) 738,72 690,37 Eléctricas 575,04 22 Enero Máximo Mínimo MES 558,25 772,21 759,83 538,21 8 15 723,03 681,44 535,08 25 726,80 774,07 747,06 493,70 534,56 18 1 555,36 775,21 759,22 777,08 823,68 877,76 921,10 723,29 746,83 775,93 781,89 783,12 790,16 798,11 818,55 809,41 815,11 862,98 Químicas 12:22 JUNIO 551,21 569,47 27 4 566,80 20 11 592,47 667,41 30 623,24 687,25 23 5 703,61 13 939,28 680,35 9 16 972,07 980,67 972,35 993,87 708,73 700,21 24 2 719,70 17 1.017,07 1.015,89 975,25 946,91 901,22 864,73 Bancos 4/6/13 MAYO ABRIL MARZO 720,01 704,47 27 719,97 702,99 20 3 718,32 10 703,21 6 13 ENERO FEBRERO Eléctricas 76 MES INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 76 77 78 10.064,04 9.945,12 10.312,49 10.224,51 8 15 22 29 9.867,27 25 9.184,61 9.737,09 18 1 10.494,08 8.741,59 8.471,98 8.246,77 8.063,23 7.498,53 8.134,64 8.131,45 8.580,72 8.460,95 8.807,40 8.685,06 8.946,62 9.347,65 9.795,28 10.148,24 10.411,24 10.173,47 10.567,58 10.509,22 10.691,47 13.150,66 12.893,36 12.442,31 12.296,69 11.472,44 12.766,67 12.436,82 13.057,68 13.005,60 13.574,09 13.366,29 13.671,09 14.265,13 15.002,95 15.614,83 16.030,90 15.620,27 16.100,01 16.019,49 16.278,01 16.660,22 16.818,78 16.366,10 16.233,69 16.008,50 15.659,32 PER-30 12.195,99 11.840,62 11.616,80 11.343,80 10.689,39 11.546,51 11.404,26 11.976,18 11.777,48 12.260,04 12.044,38 12.162,51 12.665,09 13.250,19 13.595,10 13.833,45 13.571,57 13.899,95 13.769,46 13.843,60 13.939,68 14.073,55 13.735,32 13.613,60 13.532,73 13.216,64 ROE-30 10.053,94 9.958,32 9.695,65 9.435,29 8.951,22 9.559,82 9.497,60 9.978,47 10.157,27 10.486,23 10.039,50 10.216,74 10.650,89 11.001,09 11.387,33 11.616,11 11.387,00 11.578,54 11.536,80 11.689,94 11.973,01 12.023,75 11.701,64 11.625,13 11.382,44 11.357,20 INDEXCAT DICIEMBRE NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE AGOSTO JULIO MES 6 28 21 14 7 30 23 16 9 2 26 19 12 5 28 21 14 7 31 24 17 10 3 27 20 13 11.276,76 11.435,45 10.909,37 10.906,48 10.861,81 10.947,57 10.802,48 11.190,70 11.407,18 11.449,90 11.502,90 11.409,06 11.817,19 11.794,13 11.943,94 11.682,28 10.994,97 10.708,27 10.678,75 10.670,53 10.154,73 9.987,38 9.948,20 9.666,44 9.938,37 10.164,57 MID-50 10.453,54 10.622,82 10.279,81 9.990,41 10.004,06 10.038,94 9.639,53 9.689,40 10.118,39 9.942,30 10.087,65 9.655,60 9.942,56 9.604,20 10.259,70 10.239,62 9.807,39 9.161,08 9.031,92 9.413,49 8.687,02 8.324,99 8.169,19 7.750,09 8.265,79 8.307,89 PROFIT-30 12.979,16 13.140,63 13.841,85 14.074,24 14.721,26 13.919,15 14.835,89 14.874,60 13.919,62 14.795,17 15.819,37 13.527,92 14.238,17 16.065,06 13.763,53 14.589,59 13.909,14 14.271,67 15.235,43 14.308,62 14.015,48 15.038,03 14.840,35 14.116,70 15.207,51 15.266,84 14.186,08 13.811,93 15.263,76 14.700,76 13.642,65 13.270,14 14.247,54 14.361,77 12.381,84 12.940,41 14.679,44 12.133,31 12.445,09 15.699,03 11.875,99 12.288,23 13.598,85 11.376,63 11.624,86 14.023,67 11.818,64 12.391,05 14.828,92 11.781,27 12.506,58 15.486,63 ROE-30 PER-30 12.053,87 12.275,95 12.010,13 11.800,84 11.715,00 11.442,79 10.989,24 11.298,36 11.808,39 11.658,95 11.687,38 11.675,40 12.002,06 11.656,11 12.317,20 12.118,33 11.542,13 11.308,49 11.119,07 11.014,04 10.109,56 9.995,38 10.110,74 9.339,20 9.806,78 9.886,98 INDEXCAT 12:22 JUNIO 10.730,20 10.821,37 27 4 10.844,68 20 11 11.269,23 11.126,56 11.770,61 30 5 12.102,13 23 13 12.102,28 12.378,81 9 16 12.207,63 12.484,59 24 2 12.567,67 17 10.874,90 10.903,68 10.668,09 10.564,05 10.400,35 10.215,74 PROFIT-30 4/6/13 MAYO ABRIL MARZO 12.722,02 12.451,31 27 12.872,92 12.347,37 20 3 12.148,72 10 12.099,02 6 13 ENERO FEBRERO MID-50 MES INDICES BCN MID-50 (BASE 1-1-1994=4.000), BCN PROFIT-30, BCN PER-30, BCN ROE-30 Y BCN INDEXCAT (BASE 1-1-2001=10.000) INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 78 Composició Indexs de Cotització Composición Indices de Cotización Price Indexes Composition Composició Indexs BCN GLOBAL-100 a 1-1-2013 Composición Indices BCN GLOBAL-100 a 1-1-2013 BCN GLOBAL-100 Indexes Composition at 1-1-2013 80 Composició Index BCN MID-50 a 1-1-2013 Composición Indice BCN MID-50 a 1-1-2013 BCN MID-50 Index Composition at 1-1-2013 81 Composició Index BCN PROFIT-30 a 1-1-2013 Composición Indice BCN PROFIT-30 a 1-1-2013 BCN PROFIT-30 Index Composition at 1-1-2013 81 Composició Index BCN PER-30 a 1-1-2013 Composición Indice BCN PER-30 a 1-1-2013 BCN PER-30 Index Composition at 1-1-2013 81 Composició Index BCN ROE-30 a 1-1-2013 Composición Indice BCN ROE-30 a 1-1-2013 BCN ROE-30 Index Composition at 1-1-2013 82 Composició Index BCN INDEXCAT a 1-1-2013 Composición Indice BCN INDEXCAT a 1-1-2013 BCN INDEXCAT Index Composition at 1-1-2013 82 Composició Indexs de Cistelles de Valors a 1-1-2013 Composición Indices de Cestas de Valores a 1-1-2013 Baskets of Securities Indexes Composition at 1-1-2013 83 79 82,399782% 13,808430% 3,791788% Eléctricas IIBERDROLA RED ELECTRICA ENDESA 91,623491% 6,936600% 0,518069% 0,393314% 0,222553% 0,167725% 0,063424% 0,034538% 0,026852% 0,013435% 7,00% 5,85% 5,51% 5,51% 5,50% 5,43% 4,98% 4,85% 4,40% 4,31% 4,12% ABG.P ABE IBE REP ELE MAP OHL GAS TEF ENG IDR ABENGOA B ABERTIS IBERDROLA REPSOL ENDESA MAPFRE OBRASCON HUARTE LAIN GAS NATURAL TELEFONICA ENAGAS INDRA Ponderación Valor 10,00% 10,00% 10,00% 9,62% 8,91% 8,87% 8,87% 5,97% 5,37% 3,51% 2,62% TEF IBE SAN REP ELE BBVA ITX GAS ABE MAP FER TELEFONICA IBERDROLA BANCO SANTANDER REPSOL ENDESA BBVA INDITEX GAS NATURAL ABERTIS MAPFRE FERROVIAL Ponderación Valor 2,31% 1,81% 1,51% 1,35% 1,08% 1,06% 0,99% 0,93% 0,63% 0,62% 0,61% AMS REE ENG POP MTS GRF OHL CABK ABG.P IDR ANA Ponderación 4,02% 3,96% 3,51% 3,05% 3,01% 2,99% 2,58% 2,41% 2,31% 2,09% 2,07% Valor BME REE FER TRE POP AMS BBVA BKT VIS ANA GRF BOLSAS Y MERCADOS RED ELECTRICA FERROVIAL TECNICAS REUNIDAS POPULAR AMADEUS BBVA BANKINTER VISCOFAN ACCIONA GRIFOLS SERVICE POINT SNIACE SOLARIA TECNOCOM TUBACEX TUBOS REUNIDOS UNIPAPEL VERTICE 360 VUELING ZARDOYA OTIS ZELTIA BME TRE DIA SAB VIS BKT TL5 FCC Valor BOLSAS Y MERCADOS TECNICAS REUNIDAS DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) BANCO SABADELL VISCOFAN BANKINTER MEDIASET ESP FCC 0,56% 0,54% 0,53% 0,49% 0,42% 0,39% 0,22% 0,21% Ponderación Ponderación 1,99% 1,79% 1,69% 1,49% 1,16% 0,92% 0,90% 0,60% Valor FCC DIA SAN ITX TL5 SAB CABK MTS FCC DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) BANCO SANTANDER INDITEX MEDIASET ESP BANCO SABADELL CAIXABANK ARCELOR MITTAL COMPOSICIÓN ÍNDICE BCN PER-30 A 1-1-2013 Ponderación Valor AMADEUS RED ELECTRICA ENAGAS POPULAR ARCELOR MITTAL GRIFOLS OBRASCON HUARTE LAIN CAIXABANK ABENGOA B INDRA ACCIONA 7,768769% 45,789048% 9,872319% 3,748251% 2,225017% 0,583279% 5,224734% 1,434160% 23,354424% SECTORES Eléctricas Bancos Químicas Cementos, Const. e Inmob. Metalurgia Alimentación, Agríc. y For. Textiles y Papeleras Comercio y Finanzas Servicios y Varios COMPOSICIÓN ÍNDICE BCN PROFIT-30 A 1-1-2013 SPS SNC SLR TEC TUB TRG UPL VER VLG ZOT ZEL LABORATORIOS ROVI MELIA HOTELS INTERNATIONAL MIQUEL Y COSTAS NATRA NATRACEUTICAL NH HOTELES PESCANOVA PORTLAND VALDERRIVAS PRISA PROSEGUR QUABIT INM. REALIA BUSINESS RENTA 4 ROVI MEL MCM NAT NTC NHH PVA CPL PRS PSG QBT RLIA R4 MDF EBRO ENC ECR PAC FRS FDR GAM EZE GSJ JAZ SED ALM DURO FELGUERA EBRO FOODS ENCE ERCROS EUROPAC FERSA FLUIDRA GAMESA GRUPO EZENTIS GRUPO SAN JOSE JAZZTEL LA SEDA DE BARCELONA LABORATORIOS ALMIRALL Ponderación Valor COMPOSICIÓN ÍNDICE BCN MID-50 A 1-1-2013 AMP A3TV CAF AZK RIO BDL BIO GCO CIE CBAV CDR ALB DIN 54,896994% 39,315583% 2,548348% 2,346911% 0,498403% 0,393761% Comercio y Finanzas DIA MAPFRE CATALANA OCCIDENTE CORP.FINANC.ALBA DINAMIA CAPITAL SERVICE POINT Valor 98,751358% 0,449397% 0,294867% 0,172785% 0,142410% 0,139613% 0,049570% Textiles y Papeleras INDITEX ENCE MIQUEL Y COSTAS SNIACE ADVEO EUROPAC ADOLFO DOMINGUEZ Ponderación COMPOSICIÓN ÍNDICES BCN GLOBAL-100 A 1-1-2013 Servicios y Varios TELEFONICA 65,835334% AMADEUS IT HOLDING 7,382718% ABERTIS 4,946786% GAS NATURAL 4,534061% ENAGAS 3,501408% TECNICAS REUNIDAS 2,437707% ABENGOA B 1,963886% INDRA A 1,864972% BOLSAS MERCADOS ESPAÑOLES 1,709085% INTERNAT.CO.AIRLINES 1,552466% MEDIASET ESPAÑA COMUNIC. 1,464482% JAZZTEL 0,878004% PROSEGUR 0,357492% VUELING 0,280774% MELIA HOTELS 0,229571% NH HOTELES 0,213330% ANTENA 3 T.V. 0,201111% PRISA 0,117314% GENERAL DE ALQUILER 0,111296% DURO FELGUERA 0,100824% SOLARIA 0,087371% GRUPO EZENTIS 0,058728% AMPER 0,037130% FERSA ENERGIAS 0,032144% VIDRALA 0,030392% CODERE 0,027816% FLUIDRA 0,018080% VERTICE 360 GRADOS 0,013766% TECNOCOM 0,006704% CLINICA BAVIERA 0,005100% RENTA 4 0,000147% Valor Valor AMPER ANTENA 3 AUXILIAR FERROCARRILES AZKOYEN B. RIOJANAS BARON DE LEY BIOSEARCH CATALANA OCCIDENTE CIE AUTOMOTIVE CLINICA BAVIERA CODERE CORP.FINANC.ALBA DINAMIA 51,893772% 21,401197% 15,258510% 6,093341% 3,074120% 0,741490% 0,505970% 0,393644% 0,294893% 0,245687% 0,097376% Metalurgia ARCELORMITTAL GAMESA ACERINOX AUXILIAR FF.CC. ZARDOYA OTIS TUBACEX EADS TUBOS REUNIDOS CIE AUTOMOTIVE ELECNOR AZKOYEN Alimentación, Agrícolas y Forestales EBRO FOODS 44,453328% VISCOFAN 36,849113% PESCANOVA 7,117020% DEOLEO 6,731448% DAMM 2,584041% CAMPOFRIO 0,893499% BARON DE LEY 0,788862% NATRA 0,551750% BODEGAS RIOJANAS 0,030939% Ponderación Valor 12:22 Valor Cementos, Construcción e Inmobiliarias FERROVIAL 27,792423% ACS 18,558154% ACCIONA 14,992431% OBRASCON HUARTE LAIN 13,927585% SACYR VALLEHERMOSO 11,703676% FOMENTO CONST.CONTRATAS 9,635829% QUABIT INMOBILIARIA 1,709131% FERGO AISA 0,301675% INMOBILIARIA COLONIAL 0,287355% URBAS 0,263845% CEMENTOS MOLINS 0,230127% REYAL URBIS 0,149924% PORTLAND VALDERRIVAS 0,142541% RENTA CORPORACION 0,127077% REALIA BUSINESS 0,117613% GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE 0,060615% Químicas REPSOL GRIFOLS ZELTIA ALMIRALL FAES SEDA DE BARCELONA ERCROS BIOSEARCH NATRACEUTICAL ROVI Bancos SANTANDER 56,799266% BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 31,368708% SABADELL 3,431115% POPULAR 2,807199% BANKIA 2,482185% CAIXABANK 2,375968% BANKINTER 0,735557% Ponderación 4/6/13 Valor 80 Valor INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 80 81 82 BBVA MEDIASET ESP BANKINTER POPULAR BANCO SANTANDER ACCIONA FCC BANCO SABADELL CAIXABANK ACERINOX MCM FDR CMO ECR SED Valor MIQUEL I COSTAS FLUIDRA MOLINS ERCROS LA SEDA DE BARCELONA SANTANDER IBERDROLA BBVA TELEFONICA INDITEX IBERDROLA REPSOL GAS NATURAL ENAGAS RED ELECTRICA SAN POP BBVA SAB CABK SANTANDER POPULAR BBVA SABADELL CAIXABANK BCN-5 BANCOS IBE REP GAS ENG REE BCN-5 ENERGÍA SAN IBE BBVA TEF ITX BCN TOP-5 492 473 307 167 97 nº accs. 620 128 40 23 14 nº accs. 290 173 154 125 11 nº accs. 210 125 111 92 60 35 26 25 13 12 9 8 8 6 5 3 3 2 EBRO FOODS VISCOFAN PESCANOVA CAMPOFRIO BARON DE LEY GRUPO EZENTIS JAZZTEL INDRA TECNOCOM AMPER FERROVIAL ACS FCC OBRASCON HUARTE LAIN ACCIONA TELEFONICA MAPFRE ABERTIS PROSEGUR BOLSAS Y MERCADOS MTS GAM ZOT ACX CAF ARCELOR GAMESA ZARDOYA OTIS ACERINOX AUXILIAR FF.CC BCN-5 METÁLICAS TEF MAP ABE PSG BME BCN-5 SERVICIOS FER ACS FCC OHL ANA BCN-5 CONSTRUCCIÓN EZE JAZ IDR TEC AMP BCN-5 TECNOLOGÍA EBRO VIS PVA CFG BDL 235 149 122 88 2 nº accs. 294 262 138 79 18 nº accs. 211 91 37 30 16 nº accs. 704 480 316 115 49 nº accs. 200 55 25 24 4 nº accs. 1,33% 0,68% 0,69% 0,27% 0,23% Ponderación SNIACE TAVEX ALGODONERA ADOLFO DOMINGUEZ INDITEX PRS VER TL5 A3TV VOC PRISA VERTICE 360 MEDIASET ESPAÑA ANTENA 3 VOCENTO BCN-5 MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD SNC TVX ADZ ITX BCN-4 TEXTILES 1.561 1.012 589 518 510 nº accs. 2.977 2.659 152 28 nº accs. 23.761 14.168 8.085 3.070 1.250 URBAS QUABIT INMOBILIARIA REYAL URBIS REALIA BUSINESS COLONIAL nº accs. 678 248 157 55 28 nº accs. UBS QBT REY RLIA COL INTER. CONSOLIDATED AIRLINES GROUP DISTRIB. INTERNAC. ALIMENTACION AMADEUS NH HOTELES MELIA HOTELS INTERNATIONAL BCN-5 INMOBILIARIAS IAG DIA AMS NHH MEL BCN-5 COMERCIO, OCIO Y TURISMO SANTANDER IBERDROLA BBVA TELEFONICA SABADELL CAIXABANK REPSOL MAPFRE ABERTIS FERROVIAL AMADEUS INDITEX GAS NATURAL ARCELOR ACS GRIFOLS RED ELECTRICA ENDESA BCN-5 ALIMENTACIÓN SAN IBE BBVA TEF SAB CABK REP MAP ABE FER AMS ITX GAS MTS ACS GRF REE ELE 1,27% 0,98% 0,79% 0,77% 0,75% 0,68% 0,48% 0,39% 0,27% 0,17% COMPOSICIÓN ÍNDICES DE CESTAS DE VALORES A 1-1-2013 6,71% 6,46% 4,01% 3,44% 1,18% Ponderación BCN TOP-EURO nº accs. BBVA TL5 BKT POP SAN ANA FCC SAB CABK ACX Ponderación COMPOSICIÓN ÍNDICE BCN INDEXCAT A 1-1-2013 3,92% 3,85% 3,78% 2,91% 2,88% 2,87% 2,62% 2,41% 2,31% 2,29% Valor CATALANA OCCIDENTE FCC DAMM LABORATORIOS ALMIRALL VUELING INDRA OBRASCON HUARTE LAIN GRIFOLS ENDESA GAS NATURAL MAPFRE ABENGOA B FERROVIAL REPSOL IBERDROLA Valor COMPOSICIÓN ÍNDICE BCN ROE-30 A 1-1-2013 Ponderación 12:22 Valor GCO FCC DAM ALM VLG Valor IDR OHL GRF ELE GAS MAP ABG.P FER REP IBE Valor 4/6/13 Valor 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% ABE SAB GAS GRF CABK ABERTIS BANCO SABADELL GAS NATURAL GRIFOLS CAIXABANK Ponderación Valor 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 6,17% 5,57% 4,95% 4,91% DIA ABE AMS TRE BME ITX REE VIS TEF ENG DISTRIB. INT. ALIMENT. (DIA) ABERTIS AMADEUS TECNICAS REUNIDAS BOLSAS Y MERCADOS INDITEX RED ELECTRICA VISCOFAN TELEFONICA ENAGAS Ponderación Valor INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 82 83 708.217 1.049.668 JUNIO JULIO 55.012.641,06 2.847.474,22 5.897.441,26 3.936.695,02 5.869.613,07 3.794.731,50 4.105.952,08 3.601.423,80 5.872.675,58 5.551.887,59 809.466 99.702 122.153 140.225 32.073 55.696 38.049 78.751 30.582 22.742 61.330 79.880 1.608.351,48 8.766,64 22.421,85 203.065,34 5.838,44 4.749,75 627.716,59 24.472,13 97.464,70 3.888,65 346.285,83 170.442,26 62.027.921.585 2.864.067.790 1.922.956.652 11.993.781.526 2.237.732.954 1.000.595.738 8.373.185.609 5.823.502.312 4.607.465.923 7.984.663.013 3.990.146.080 1.587.920.400 9.641.903.588 ACCIONES (*) 133.929.898,43 11.753.989,77 10.735.227,59 14.381.248,01 9.295.794,13 4.520.410,61 11.922.098,84 8.968.171,30 11.351.287,60 11.838.457,28 13.514.689,70 10.766.069,16 14.882.454,44 EFECTIVO (*) La información sobre Acciones incluye la contratación de Warrants, Fondos Cotizados, Derechos de Suscripción y 2º Mercado para Pequeñas y Medianas Empresas 16.189.749 382.727 DICIEMBRE TOTAL 2.849.365 607.179 1.131.264 NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE 629.756 2.632.709 MAYO AGOSTO 2.486.104 ABRIL 4.609.074,75 a 31 de Diciembre de 2012 4.612.975,67 a 31 de desembre de 2012 1.220.098 86 Exchange at 31th December 2012 1.509.762 Capital Listed on the Barcelona Stock en la Bolsa de Barcelona MARZO Capital Admitido a Cotización a la Borsa de Barcelona FEBRERO Capital Admès a Cotització 62.044.920.800 2.864.550.219 1.925.928.170 11.994.528.930 2.238.896.291 1.001.281.190 8.374.273.326 5.824.289.280 4.610.129.214 7.987.171.859 3.991.427.508 1.589.510.042 9.642.934.771 TÍTULOS TOTAL 190.550.890,97 14.610.230,63 16.655.090,70 18.521.008,37 15.171.245,64 8.319.891,86 16.655.767,51 12.594.067,23 17.321.427,88 17.394.233,52 18.470.050,28 15.549.487,09 19.288.390,26 EFECTIVO VOLUMEN NEGOCIADO (EN MILES DE EUROS) 85 93.239,30 TÍTULOS Trading Volume 48.283 EFECTIVO Volumen Negociado 4.312.696,52 OBLIGACIONES Volum Negociat 982.900 TÍTULOS Contractació i Capital Admès Contratación y Capital Admitido Trading and Listed Capital ENERO FONDOS PÚBLICOS EFECTIVO 12:22 TÍTULOS 84 4/6/13 MES INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 84 85 557.473.837 532.600.718 48.659.375 128.461.906 74.702.778 22.126.799 4.915.519 54.075.212 6.787.886 66.890.522 14.238.474 111.729.144 13.103 6.326.563 3.193.828 0 3.132.735 18.546.556 18.545.712 844 EFECTIVO (EN MILES DE EUROS) TÍTULOS EFECTIVO (EN MILES DE EUROS) 4/6/13 (*) En las emisiones anteriores al 1-1-1999 se ha considerado el "volumen unitario de contratación" para el cálculo de los títulos admitidos. 86.679.265.655 86.826.055.055 Total Acciones Total General 130.867.571 7.332.915.117 40.242.477.687 3.393.533.482 1.907.348.764 3.987.069.528 3.585.826.891 1.591.093.435 1.395.204.054 4.140.786.386 19.094.717.525 8.292.786 Eléctricas y Gas Bancos y Cajas de Ahorros Químicas Cementos y Construcciones Inmobiliarias Metalurgia y Automoción Alimentación, Agríc. y Fores. Textil y Papelero Comercio y Finanzas Servicios y Varios Sociedades de Inv. Mobiliaria Total Obligaciones 15.921.829 130.391.833 0 475.738 Total Efectos Públicos Bonos Banc. y Céd. Hip. Agua, Gas y Electricidad Otros 15.762.308 * 159.521 Deute Públic de Catalunya Otros 86 TÍTULOS CAPITAL ADMITIDO A COTIZACIÓN EN LA BOLSA DE BARCELONA A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 12:22 Página 86 Novetats a la Cotització Novedades en la Cotización Listing News Total Admès a Cotització en Total Admitido a Cotización Total New Listed Capital 2012 en 2012 in 2012 Detall de les Admissions de Detalle de las Admisiones de Breakdown of New Listed Fons Públics Fondos Públicos Public Funds Detall de les Admissions Detalle de las Admisiones de Breakdown of New Listed d’Obligacions, Bons i Cèdules Obligaciones, Bonos y Cédulas Debentures, Hipotecàries Hipotecarias Bonds and Mortgage Bonds Detall de les Admissions Detalle de las Admisiones de Breakdown of New Listed Shares 91 d’Accions Acciones Societats de Nova Inclusió Sociedades de Nueva Inclusión New Listed Companies 95 Suspensions i Represes de Suspensiones y Reanudaciones Suspensions and Renewals 96 Cotització de Cotización Exclusions de Cotització Exclusiones de Cotización Delistings 88 89 90 100 87 3-05-13 Deute Públic Generalitat de Catalunya, bonos e/ 04-11 Int.Var.(2) (1) Euribor 3 meses + 2,50% (2) Euribor 3 meses + 1,50% (F) Fecha de Emisión para Bonos y Obligaciones, y Fecha de Subasta para Pagarés 29-04-14 28-03-14 Deute Públic Generalitat de Catalunya, bonos e/ 04-11 Int.Var.(1) Deute Públic Generalitat de Catalunya, bonos e/ 04-11 al 4,50% Deute Públic Generalitat de Catalunya, bonos e/ 04-11 al 5,00% 4-04-13 29-04-13 Deute Públic Generalitat de Catalunya, bonos e/ 04-11 al 5,375% Generalitat de Catalunya Deute Públic de Catalunya 338,2700 537,5900 9,7400 8,7600 42,4600 Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Anual Condiciones Emisión Cupón Líquido Importe Periodo 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 Nominal Unitario 28-09-12 28-09-12 2-05-12 2-05-12 29-03-12 28-09-12 28-09-12 2-05-12 2-05-12 29-03-12 Datos Admisión Fecha (F) Fecha Emisión-Subasta Fecha Admisión 1.000.000,00 1.000.000,00 781.539,00 1.531.125,00 44.645,00 Total Nominal (Miles de euros) DETALLE DE LAS ADMISIONES DE FONDOS PÚBLICOS 12:22 Fecha Amortización NOTA: No incorpora información sobre el Segundo Mercado para Pequeñas y Medianas Empresas 7.312.575.000 11.380.430.198,78 4.696.993.798,78 2.326.127.400,00 4.357.309.000,00 TOTAL ADMITIDO A COTIZACIÓN EN 2012 (EN EUROS) 4/6/13 WARRANTS TOTAL 201.319.452,00 2.954.907,91 21.129.922,00 263.476,50 4.502.243,44 6.738.769,00 1.601.151,80 530.906,04 27.969.073,20 120.064.496,50 1.225.641,30 4.066.562.493,78 167.077.865,25 10.507,26 75.042.892,80 4.696.993.798,78 2.326.127.400,00 OBLIGACIONES, BONOS BANCARIOS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS ACCIONES Electricidad y Gas Fabricación y Montaje Bienes de Equipo Construcción Industria Química Ingeniería y Otros Aeroespacial Alimentación y Bebidas Productos Farmacéuticos y Biotecnología Medios de Comunicación y Publicidad Autopistas y Aparcamientos Otros Servicios Bancos y Cajas de Ahorros Inmobiliarias y Otros Fondos Cotizados Telecomunicaciones y Otros 4.357.309.000,00 88 FONDOS PÚBLICOS Deute Públic de Catalunya Nominal INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 88 89 90 Banca Cívica, serie/A (*) Banca Cívica, serie/B (*) Banca Cívica, serie/C (*) 5-07-12 5-07-12 28-06-12 28-06-12 28-06-12 9-02-12 Emisión 90.375.000 9.017.202 166.028.000 6.590.733 18.344.833 21.129.922 4.561.666 2.177.103 6.299.389 1.706.370 4.424.217 Electricidad y Gas Iberdrola, e/01-12 Gas Natural, e/05-12 Iberdrola, e/01-12 Fabricación y Montaje Bienes de Equipo Gamesa Corporación Tecnológica, e/07-12 Zardoya Otis, e/06-12 Construcción Sacyr Vallehermoso, e/06-12 Industria Química Ercros, e/09-12 Ingeniería y Otros Abengoa clase B, e/10-12 Abengoa clase B, e/10-12 Abengoa clase B, e/11-12 Aeroespacial EADS, e/06-12 EADS, e/06-12 Alimentación y Bebidas Damm, e/07-12 Damm, e/09-12 Productos Farmacéuticos y Biotecnología Almirall, e/5-12 25-1-12 29-6-12 27-7-12 1-8-12 20-8-12 23-7-12 1-11-12 25-10-12 7-11-12 30-11-12 4-6-12 20-8-12 21-8-12 10-10-12 8-6-12 447.593.010 164.610 2.466.724 878.255 Núm. Accs. Admitidas 530.906,04 1.259.877,80 341.274,00 4.561.666,00 2.177.103,00 4.475.930,10 1.646,10 24.667,24 263.476,50 21.129.922,00 1.120.424,61 1.834.483,30 67.781.250,00 9.017.202,00 124.521.000,00 Nominal Admitido Fecha Participación Beneficios Observaciones (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1,7775 1,3035 1,1850 1,2837 Importe Periodo Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral Cupón Líquido 17-12-2014 30-03-2013 17/12/2014 (2) 30/12/2015 (1) Fecha Amortización Ampliación 15-05-12 al 29-05-12 Ampliación 09-05-12 al 25-07-12 Ampliación 03-09-12 al 17-09-12 Ejercicio opciones para empleados Ejercicio opciones para empleados Canje Abengoa A y Ampliación 03-10-12 al 17-10-12 Conversión parcial mediante reducción de capital de accs. Clase A Conversión parcial mediante reducción de capital de accs. Clase A Suscripción por YA Global Dutch B.V. Ampliación 26-06-12 al 10-07-12 Ampliación 10-07-12 al 24-07-12 Ampliación 14-06-12 al 29-06-12 Dividendo Flexible Ampliación 30-05-12 al 13-06-12 Ampliación 04-08-12 al 18-07-12 Procedencia DETALLE DE LAS ADMISIONES DE ACCIONES 9,00 7,80 6,00 6,50 Tipo de Interés Inicial % 12:22 Sociedad 100,00 100,00 100,00 100,00 Volumen Unitario de Contratación (€) 4/6/13 Fecha de Admisión 295.025.000,00 307.153.000,00 278.007.300,00 1.445.942.100,00 Total Nominal DETALLE DE LAS ADMISIONES DE OBLIGACIONES, BONOS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS (*) Obligaciones subordinadas necesariamente converibles y/o canjeables en acciones (1) Amortización anticipada 30-06-2012 por el 50% de su valor nominal (2) Amortización anticipada 30-12-2012 en su totalidad Caixabank (*) 5-07-12 OBLIGACIONES Sociedad 21-02-12 Fecha de Admisión INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 90 91 1.603.412 187 173.600 75.000.000 3.902.040 179 3.366 5.538 341 1.000 93 7.289.352 10.575.204 60 64.097.105 120 165 13.438.704 14.000.000 2.248.630 60 38.799.483 7.332.095 Medios de Comunicación y Publicidad Promotora de Informaciones, e/12-11 Promotora de Informaciones, e/01-12 Promotora de Informaciones, e/01-12 Promotora de Informaciones, e/01-12 Promotora de Informaciones, e/02-12 Promotora de Informaciones, e/02-12 Promotora de Informaciones, e/03-12 Promotora de Informaciones, e/04-12 Promotora de Informaciones, e/05-12 Promotora de Informaciones, e/05-12 Promotora de Informaciones, e/06-12 Promotora de Informaciones, e/06-12 Promotora de Informaciones, e/07-12 Promotora de Informaciones, e/07-12 Promotora de Informaciones, e/08-12 Promotora de Informaciones, e/09-12 Promotora de Informaciones, e/10-12 Antena 3 TV, e/10-12 Promotora de Informaciones, e/11-12 Promotora de Informaciones, e/11-12 Promotora de Informaciones, e/11-12 Autopistas y Aparcamientos Abertis, e/06-12 ACS, Actividades de Const.y Servicios Otros Servicios Prosegur Funespaña, e/11-12 Sociedad Bancos y Cajas de Ahorros Santander, e/12-11 Sabadell, e/01-12 Popular, e/01-12 Santander, e/01-12 Popular, e/02-12 Popular, e/02-12 Popular, e/03-12 Popular, e/03-12 Sabadell, e/03-12 BBVA, e/03-12 Bankia, e/03-12 Popular, e/03-12 Bankinter, e/04-12 Bankinter, e/04-12 Santander, e/04-12 BBVA, e/04-12 Santander, e/06-12 Bankinter, e/05-12 Bankinter, e/05-12 Popular, e/06-12 Caixabank, e/05-12 BBVA, e/07-12 Santander, e/07-12 Valencia, e/05-12 Caixabank, e/08-12 Bankinter, e/08-12 Santander, e/08-12 Santander, e/08-12 Sabadell, e/07-12 Sabadell, e/07-12 Santander, e/09-12 Popular, e/09-12 Caixabank, e/09-12 Santander, e/10-12 Popular, e/10-12 BBVA, e/10-12 Popular, e/11-12 Santander, e/10-12 Popular, e/11-12 Bankinter, e/11-12 Bankinter, e/11-12 Sabadell, e/10-12 Caixabank, e/12-12 Popular, e/11-12 16-1-12 30-1-12 30-1-12 30-1-12 5-3-12 5-3-12 22-3-12 14-5-12 4-6-12 4-6-12 29-6-12 29-6-12 27-7-12 27-7-12 24-9-12 27-9-12 6-11-12 14-11-12 13-12-12 13-12-12 20-12-12 4-7-12 3-8-12 6-7-12 14-12-12 Fecha de Admisión 4-1-12 13-1-12 20-1-12 8-2-12 23-2-12 23-2-12 9-3-12 9-3-12 26-3-12 4-4-12 4-4-12 13-4-12 20-4-12 20-4-12 9-5-12 9-5-12 13-6-12 20-6-12 20-6-12 28-6-12 4-7-12 6-7-12 11-7-12 13-7-12 6-8-12 13-8-12 13-8-12 13-8-12 13-8-12 13-8-12 12-9-12 21-9-12 10-10-12 12-10-12 19-10-12 24-10-12 9-11-12 9-11-12 6-12-12 14-12-12 14-12-12 14-12-12 14-12-12 21-12-12 341.802.171 223.179.763 13.799.003 167.810.197 293.370.407 77.063.438 10.821.968 743.908 683.754.633 157.875.375 261.391.101 17.010.145 25.794.471 33.764.862 284.326.000 82.343.549 73.927.779 9.441 18.838 233.640.171 14.728.120 238.682.213 193.095.393 5.000.000.000 233.000.000 27.270.552 218.391.102 37.833.193 656.194.488 693.247 14.333.873 571.840 79.881.438 200.311.513 126.035.134 66.741.405 91.401 222.107.497 6.234.413.964 17.275 11.688 4.684.169 148.945.050 59.157 170.901.085,50 27.897.470,38 1.379.900,30 83.905.098,50 29.337.040,70 7.706.343,80 1.082.196,80 74.390,80 85.469.329,13 77.358.933,75 522.782.202,00 1.701.014,50 7.738.341,30 10.129.458,60 142.163.000,00 40.348.339,01 36.963.889,50 2.832,30 5.651,40 23.364.017,10 14.728.120,00 116.954.284,37 96.547.696,50 1.000.000.000,00 233.000.000,00 8.181.165,60 109.195.551,00 18.916.596,50 82.024.311,00 86.655,88 7.166.936,50 57.184,00 79.881.438,00 100.155.756,50 12.603.513,40 32.703.288,45 9.140,10 111.053.748,50 623.441.396,40 5.182,50 3.506,40 585.521,13 148.945.050,00 5.915,70 Nominal Admitido Split 1 x 10 Ampliación 17-11-12 al 1-12-12 Ampliación 04-06-12 al 18-06-12 Ampliación 12-07-12 al 26-07-12 Conversión acciones clase B entre 1/11/11 y 30/11/11 Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Conversión acciones clase B Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Conversión acciones clase B Ejercicio opción warrants Conversión acciones clase B Conversión acciones clase B Ejercicio opción warrants Para el pago del dividendo mínimo anual ejercicio 2011 de las accs.clase B Ejercicio opción warrants Ejercicio opción warrants Canje por absorción Gestora de Inversiones de Audiovisuales La Sexta Conversión accs. clase B en accs. clase A Para el pago del dividendo mínimo anual de las accs.clase B Ejercicio opción warrants Procedencia Fecha Participación Beneficios (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Observaciones Oferta de Recompra de Participaciones Preferentes Oferta de Recompra de Participaciones Preferentes Conversión obligaciones I-2010 Ampliación 16-01-12 al 31-01-12 Prestación no dineraria aceptación OPA Banco Pastor Prestación no dineraria obligaciones convert.Banco Pastor aceptación OPA Prestación no dineraria aceptación OPA Banco Pastor Prestación no dineraria obligaciones convert.Banco Pastor aceptación OPA Ampliación 1-03-12 al 31-01-12 Conversión voluntaria bonos e/12-11 Recompra preferentes y deuda subordinada Banco Financiero y de Ahorros, S.A. Ampliación 13-03-12 al 27-03-12 Conversión bonos subordinados, serie I Conversión bonos subordinados, serie II Ampliación 13-04-12 al 27-04-12 Ampliación 16-04-12 al 30-04-12 Conversión obligaciones I-2007 Conversión bonos subordinados, serie I Conversión bonos subordinados, serie II Conversión total obligaciones I-2010 Ampliación 30-05-12 al 15-06-12 Conversión obligatoria parcial bonos e/12-11 Conversión obligaciones I-2007 Ampliación 24-05-12 al 07-06-12 Canje 5 accs.Caixabank por 8 accs.Banca Cívica. Oferta de Recompra de Participaciones Preferentes de Bankinter Ampliación 13-07-12 al 27-07-12 Conversión obligaciones I-2007 Oferta de Recompra de Participaciones Preferentes del Grupo Banco CAM Conversión obligaciones I-2009 Conversión obligaciones I-2007 Conversión bonos e/11-12 Ampliación 15-09-12 al 22-09-12 Conversión obligaciones I-2007 y II-2007 Conversión bonos I-2012 Ampliación 01-10-12 al 15-10-12 Conversión bonos I-2009 Ampliación 17-10-12 al 31-10-12 Ampliación 14-11-12 al 28-11-12 Conversión bonos I-2011 Conversión bonos II-2011 Conversión obligaciones I-2010 Conversión obligaciones Criteria I-2011 Conversión bonos II-2012 Procedencia DETALLE DE LAS ADMISIONES DE ACCIONES (cont.) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Observaciones DETALLE DE LAS ADMISIONES DE ACCIONES (cont.) Fecha Participación Beneficios 12:22 Núm. Accs. Admitidas 1.225.641,30 116.398.449,00 3.666.047,50 160.341,20 18,70 17.360,00 7.500.000,00 390.204,00 17,90 336,60 553,80 34,10 100,00 9,30 728.935,20 1.057.520,40 6,00 6.409.710,50 12,00 16,50 10.079.028,00 1.400.000,00 224.863,00 6,00 Nominal Admitido 4/6/13 617.124.640 4.085.471 Núm. Accs. Admitidas Sociedad 92 Fecha de Admisión INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 92 93 Fondos Cotizados Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Short Telecomunicaciones y Otros Jazztel, e/04-12 Telefónica, e/05-12 Jazztel, e/07-12 20-11-12 30-5-12 13-6-12 3-8-12 Lxyor ETF Euro Stoxx 50 Daily Short 20/11/12 Participaciones Clase de Valor 1.811.504,80 71.237.464,00 1.993.924,00 Fondos de Inversión Cotizados Sector (1) (1) (1) (1) (1) - 03-04-2007 Fecha de Constitución París Domicilio Social SOCIEDADES DE NUEVA INCLUSIÓN Ejercicio opción warrants Ampliación 18-05-12 al 01-06-12 Ejecución warrants e/22-07-09 y ejercicio sobre accs.ord.Plan 2008/2012 Nueva Inclusión Contraprestación aportaciones no dinerarias y compensación de créditos Conversión obligaciones e/2008 Procedencia Nominal Admitido (Mills. euros) Observaciones DETALLE DE LAS ADMISIONES DE ACCIONES (cont.) Fecha Participación Beneficios 12:22 Sociedad 2.264.381 71.237.464 2.492.405 10.507,26 167.077.491,25 374,00 Nominal Admitido 4/6/13 Fecha de Admisión (1) Integración de la numeración al ser admitidas a cotización 668.309.965 374 Inmobiliarias y Otros Fergo Aisa, e/03-11 Inmobiliaria Colonial, e/01-12 13-1-12 20-1-12 1.050.726 Núm. Accs. Admitidas Sociedad 94 Fecha de Admisión INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 94 95 Participaciones Acciones Acciones Clase de Valor Acciones Acciones Participaciones Participaciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acción FTSE Latibex Top ETF, FI Cotizado Repsol YPF, S.A. Rústicas, S.A. Sociedad Quabit Inmobiliaria, S.A. Banca Cívica, S.A. Acción Ibex 35 Inverso, FI Cotizado Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI Cotizado Banco Pastor, S.A. Vértice Trescientos Sesenta Grados Amadeus IT Holding Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. Caixabank, S.A. Banca Cívica, S.A. ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. Acciones Participaciones AFI Monetario Euro ETF, FI Bankia, S.A. Participaciones BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años Short Index ETF, FI Acciones Cuotas participativas Caja de Ahorros del Mediterráneo Amper, S.A. Acciones Nyesa Valores Corporación, S.A. Acciones Participaciones FTSE4Good Ibex ETF, FI Cotizado Obrascón Huarte Laín, S.A. Electricidad y gas Participaciones Acción Ibex Top Dividendo ETF, FI Acciones Acciones Indo Internacional, S.A. Acciones Construcción Acciones Española del Zinc, S.A Bancos y Cajas de Ahorro Electrónica y software Construcción Inmobiliarias y otros Bancos y Cajas de Ahorro Bancos y Cajas de Ahorro Servicios de inversión Fabricación y montaje de bienes de equipo Electrónica y software Comercio y otros servicios Bancos y Cajas de Ahorro Fondos cotizados Fondos cotizados Bancos y Cajas de Ahorros Inmobiliarias y otros Petróleo Fondos Cotizados Fondos Cotizados Fondos cotizados Bancos y Cajas de Ahorros Inmobiliarias y otros Fondos cotizados Fondos cotizados Otros bienes de consumo Minerales, metales y transformación productos metálicos Textil, vestido y calzado Integración de Banca Cívica, S.A. Colocación entre inversores cualificados del 4,137% del capital social de BME titularidad de Bankia, S.A. y sus filiales Corporación Financiera Caja Madrid, S.A. y Bankia Bolsa SV, S.A. Acuerdo de sus filiales norteamericanas con eléctrica canadiense para la venta de cuatro parques eólicos en EEUU Inicio de un proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados de un paquete accionarial del 7,5% de su capital social Acuerdo de desinversión en el Grupo Lavinia Acuerdo CNMV a solicitud de Banco Popular Español S.A. para hacer posible la adecuada liquidación de las compraventa forzosas Inicio proceso disolución y liquidación Inicio proceso disolución y liquidación Solicitud de aportación de capital al FROB por importe de 19.000 millones de euros y presentación de Plan de Saneamiento y Recapitalización Convocatoria Consejo Extraordinario para acordar una eventual ampliación de capital con exclusión del derecho de suscripción preferente, a favor de un eventual accionista de referencia por un volumen aproximado del 20% del capital final resultante y a un valor inicialmente estimado en 1,7 euros acción Acuerdo de intenciones suscrito con Abertis que prevé la integración de OHL Brasil en Abertis Solicitud de concurso de su filial Tècniques d’Aixecament presentada por un acreedor Colocación por ACS de acciones representativas del 3,692% de su capital social Colocación acelerada de un 3,692% del capital de Iberdrola a un precio de 3,62 euros acción Integración en Caixabank, S.A. 16-01-201 11-01-2012 22-12-2011 15-12-2011 12-12-2011 09-12-2011 29-09-2011, a las 19,35 h. 14-10-2010 14-07-2010 18-06-2010 25-01-2010 27-05-2009 10-03-2009 Excluida 25-01-2012 11-01-2012, a las 10,30 h. Excluido 26-07-2012 al cierre del mercado Excluido 26-07-2012 al cierre del mercado Excluida 09-02-2012 al cierre del plazo de operaciones especiales Excluida 09-02-2012 al cierre del plazo de operaciones especiales 25-05-2012 18-05.2012, a las 9,25 h. 26-04-2012 20-04-2012, a las 14.16 h. 18-04-2012 18-04-2012 26-03-2012 26-03-2012 14-03-2012 09-03-2012 01-03-2012 28-02-2012 27-02-2012 Al cierre de la sesión 01-02-2012 01-02-2012 26-01-2012, a las 9,06 h. 19-01-2012 Fecha de Suspensión 28-05-2012 18-05-2012, a las 11,30 h. 26-04-2012 a las 16,30 h. 18-04-2012, a las 10 h. 18-04-2012, a las 10 h. 27-03-2012 27-03-2012 14-03-2012, a las 10 h. 09-03-2012, a las 11,15 h. 01-03-2012 A las 10:00 h. 29-02-2012 A las 08:30 h Excluida 12-03-2012 19-01-2012, a las 10 h. 26-01-2012, a las 11,15 h. Fecha de Reanudación SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DE COTIZACIÓN (cont.) Noticias sobre la posible existencia de acuerdo que la vincule con otro grupo financiero en orden a un eventual proceso de integración Acuerdos refinanciación deuda Motivo de la Suspensión Finalización del plazo de aceptación de la OPA formulada por Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, S.A. a efectos de exclusión de Bolsa Colocación de un 5% del capital social entre inversores profesionales y cualificados a 22,35 euros acción Inicio procedimiento disolución y liquidación Inicio procedimiento disolución y liquidación Inicio procedimiento disolución y liquidación No haberse traspasado a Banco CAM, S.A. las cuotas participativas de Caja de Ahorros del Mediterráneo en virtud de la escritura de segregación de su actividad financiera de 21 de junio de 2011 Acuerdo del Consejo de Administración de presentar solicitud de acogimiento al art. 5.3 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ante el Decano de los Juzgados de lo Mercantil de Zaragoza Inicio proceso disolución y liquidación Inicio proceso disolución y liquidación Solicitud de declaración de concurso voluntario de acreedores Solicitud de la compañía ante la incertidumbre actual sobre el futuro de la compañía Presentación ante el Juzgado Mercantil de Barcelona de solicitud de concurso voluntario Acuerdo de la Junta General de disolución de la sociedad y apertura del periodo de liquidación Fecha de Reanudación 12:22 Iberdrola, S.A. Sector Acciones Dogi International Fabrics, S.A. Inmobiliarias y otros 14-07-2008, a las 9,56h. Fecha de Suspensión SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DE COTIZACIÓN Presentación de solicitud de concurso voluntario de acreedores Motivo de la Suspensión 4/6/13 Fergo Aisa, S.A. Inmobiliarias y otros Acciones Compañía de Inversiones Cinsa, S.A. Inmobiliarias y otros Acciones Martinsa-Fadesa, S.A. Sector Clase de Valor 96 Sociedad INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 96 97 98 Inmobiliarias y otras Sector Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Acciones Participaciones Acciones Acciones Participaciones Acciones Clase de Valor Acciones Acciones Acciones Enagás S.A. Banco Popular Español, S.A. Enagás, S.A. Vueling Airlines, S.A. Amadeus It Holding, S.A. Ebro Foods, S.A. Banco de Valencia, S.A. Bankia, S.A. Lyxor ETF Aroxx Europe 600 Daily Short, Fondo Cotizado Banco Español de Crédito, S.A. Banco Santander, S.A. AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI Cotizado Metrovacesa, S.A. Sociedad Grupo Tavex, S,.A. Grupo Ezentis Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. Construcción Comercio y otros servicios Textil, vestido y calzado Fondos cotizados Bancos y Cajas de Ahorro 19-12-2012, a las 17,10 h. 19-12-2012 17-12-2012 17-12-2012 30-11-2012, a las 18,14 h. 20-12-2012 17-12-2012, a las 11,30 h. 17-12.2012, a las 11,30 h. Excluido 17-12-2012 28-11-2012, a las 14 h 28-11-2012, a las 15:15h. 21-11-2012, a les 10 h. 14-11-2012 a las 10 h. 08-11-2012, a las 15,30 h. 04-10-2012, a las 10 h. 01-10-2012 a las 11 h. 11-09-2012 a las 10 h. Presentación solicitud de concurso voluntario de acreedores Posibles actuaciones caso de alcanzar una participación igual o superior al 30% en el capital de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A. consecuencia de la operación de desinversión en Lavinia 12-06-2012, a las 14,12 h. 28-02-2012 13-02-2012 Fecha de Suspensión 29-02-2012 A las 08:30 h. 14-02-2012 Fecha de Reanudación SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DE COTIZACIÓN (cont.) Acuerdo de exclusividad, preliminar y no vinculante, entre los fondos gestionados por Mercapital Private Equity y Camargo Correa, propietario del 49,7% del capital social, para la adquisición de su paquete accionarial Motivo de la Suspensión Compromiso de varias entidades bancarias de formular una OPA de sus acciones a efectos de su exclusión de negociación Inicio proceso disolución y liquidación Acuerdo del Consejo de Administración de proponer a Banco Español de Crédito, S.A. la fusión mediante absorción Propuesta de fusión mediante absorción por parte del Consejo de Administración de Banco Santander, S.A Inicio proceso fusión por absorción por Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Daily Short 28-11-2012 28-11-2012 21-11-2012 14-11-2012 08-11-2012 04-10-2012 01-10-2012 11-09-2012 08-08-2012, a las 10 h. 30-05-2012 Fecha de Reanudación 12:22 Bancos y Cajas de Ahorro Fondos cotizados Presentación del Plan Estratégico para el 2012-2015 del Grupo BFA- Bankia Adquisición por Caixabank, S.A. al FROB de la totalidad de las acciones de Banco de Valencia, S.A. Colocación entre inversores cualificados de 5.193.290 acciones, representativas aproximadamente del 3,375% del capital, a un precio de 13,30 euros por acción Colocación acelerada entre inversores cualificados de 23.610.160 acciones controladas por Société Générale y Lufthansa, representativas del 5,28% del capital, a un precio de 19 euros por acción Estar considerando International Consolidated Airlines Group, S.A. la posibilidad de formular una oferta pública de adquisición sobre el 100% del capital social de Vueling Airlines, S.A. Colocación entre inversores cualificados por el procedimiento de colocación acelerada de un 5% del capital social titularidad de Cantábrica de Inversiones de Cartera, S.L. controlada por Liberbank. A. a un precio de 15,30 euros por acción Plan de Recapitalización y revisión de su Plan de Negocio Proceso de colocación acelerada entre inversores cualificados de un total de 11.936.714 acciones, representativas de un 5% del capital, a un precio de 14,70 euros por acción 08-08-2012 29-05-2012, a las 13.31 h. Fecha de Suspensión SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DE COTIZACIÓN (cont.) Colocación acelerada entre inversores profesionales y particulares de 29.820.131 acciones controladas por Iberia, representativas del 6,6% del capital, a un precio de 16,50 euros por acción Reformulación cuentas 2011 Motivo de la Suspensión 4/6/13 Bancos y Cajas de Ahorro Bancos y Cajas de Ahorro Alimentación y bebidas Electrónica y software Transporte y distribución Electricidad y Gas Bancos y Cajas de Ahorro Electricidad y Gas Electrónica y software Acciones Amadeus It Holding, S.A. Sector Energías Renovables Clase de Valor Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. Acciones Sociedad INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 98 99 1,0500 5,45 3,50 0,9500 - - 1,5300 0,520 11,71 1.56 90,04 142,20 - - 497,14 12,80 - 11.713.002 acciones de 1 euro nominal 234.355 acciones de 6,65 euros nominales 272.850.714 acciones de 0,33 euros nominales 197.499.807 acciones de 0,72 euros nominales Participaciones Participaciones 497.142.800 acciones de 1 euro nominal 1.280.145.353 acciones de 0,01 euros de valor nominal Absorción por Lyxor ETF Euro Stoxx 50Daily Short Acuerdo de la CNMV de 8 de febrero de 2012 de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores Acuerdo de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya de 17 de febrero de 2012, a solicitud de la emisora Liquidación OPA y venta forzosa ejecutadas por Banco Popular Español, S.A. Solicitud de la compañía Acuerdo CNMV como consecuencia de su disolución y liquidación Acuerdo CNMV como consecuencia de su disolución y liquidación Minerales, metales y transformación de productos metálicos Materiales de construcción Bancos y Cajas de Ahorros Materiales de construcción Fondos cotizados Fondos cotizados Bancos y Cajas de Ahorros Inmobiliarias y otras Participaciones Española del Zinc, S.A. Compañía Española para la Fabricación Mecánica del Vidrio, Procedimientos Libbey Owens, S.A. Banco Pastor, S.A. Uralita, S.A. Acción Ibex Top Dividendo ETF, FI Cotizado, en liquidación FTSE4GOOD Ibex ETF, FI Cotizado, en liquidación Banca Cívica, S.A. Quabit Inmobiliaria, S.A. Lyxor ETF Aroxx Europe 600 Daily Short, Fondo Cotizado 09-02-2012 al cierre del plazo de operaciones especiales 29-02-2012 al cierre del plazo de operaciones especiales 12-03-2012 08-06-2012 26-07-2012, al cierre del mercado 26-07-2012, al cierre del mercado 06-08-2012 16-10-2012 17-12-2012 Fondos cotizados Solicitud de la compañía - 15-10-2012 03-08-2012 - - 05-06-2012 23-02-2012 12-12-2008 22-01-2010 08-04-2003 12:22 - 3,8000 11,67 1.941.875 acciones de 6,01012 euros nominales Acuerdo de la CNMV de 8 de febrero de 2012 de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores Inmobiliarias y otras Compañía de Inversiones Cinsa, S.A. 09-02-2012 al cierre del plazo de operaciones especiales 12-09-1990 4/6/13 Absorción por Caixabank, S.A. 12,44 16,00 4.000.000 acciones de 4 euros nominales Liquidación OPA formulada por Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, S.A. a efectos de exclusión de Bolsa Última Cotización Cambio Fecha EXCLUSIONES DE COTIZACION Nominal Excluido (Mlls. de euros) Inmobiliarias y otras Clase de Valor Rústicas, S.A. Motivo de la Exclusión 25-01-2012 Sector Sociedad 100 Fecha de Exclusión INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 100 Operacions Financeres Operaciones Financieras Financial Operations Reduccions de Capital Reducciones de Capital Capital Reductions 102 Desdoblaments (Splits) i Agrupació d'Accions Desdoblamientos (Splits) y Agrupación de Acciones Share Splits and Reverse Splits 103 Ampliacions de Capital, els Drets de les quals han estat exercits durant l’any Ampliaciones de Capital cuyos Derechos han sido ejercidos durante el año Capital Increases whose Subscription Rights were exercised in the year 104 Ofertes Públiques d’Adquisició Ofertas Públicas de Adquisición Take-over Bids 106 101 Quabit Inmobiliaria Barón de Ley ENCE Energía y Celulosa Miquel y Costas 18-9-12 19-9-12 25-9-12 23-11-12 Prosegur EADS 6-7-12 ACS, Actividades de Const.y Servicios 3-8-12 20-8-12 326.666,00 6.966.351,00 71.892,00 243.227.617,07 553.233,00 3.666.047,50 0,60 0,06 Nominal Unitario Anterior Actual 25.226.666,00 232.211.601,00 3.094.744,20 256.029.070,60 823.251.829,00 24.626.438,60 6.290.450,00 4.479.787.122,00 REDUCCIONES DE CAPITAL 10 x 1 Proporción 61.712.464 617.124.640 Acciones Admitidas Anterior Actual 41,87 Anterior Cotizaciones 4,19 Posterior DESDOBLAMIENTOS (SPLITS) Y AGRUPACIÓN DE ACCIONES Amortización de acciones de autocartera Amortización de acciones de autocartera Amortización de acciones de autocartera Reducción del valor nominal de las acciones, que pasan de 0,20 € a 0,01 €, por pérdidas Cancelación acordada en la J.G. 31-05-2012 Amortización de acciones de autocartera Reducción del valor nominal de las acciones, que pasan de 0,25 € a 0,20 €, por pérdidas Amortización de acciones de autocartera Amortización de acciones de autocartera Procedimiento 12:22 Sociedad 157.332.297,00 Banco Valencia 13-7-12 63.550.000,00 Importe Reducción 4/6/13 Fecha 123.132.193,00 Acciona 29-6-12 4.563.996.485,00 Telefónica 28-5-12 Capital Anterior Sociedad 102 Fecha INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 102 103 104 26-06 10-07 12-07 26-07 15-06 29-06 3-10 9-07 25-07 12-07 26-07 3-09 17-09 15-05 29-05 1 x 36 11-12 25-12 1 serie B x 20 A o B 21-12 4-01 1 x 47 26-07 4-06 17-11 Construcción Sacyr Vallehermoso ACS, Actividades, Const. y Servicios Industria Química La Seda de Barcelona Ingeniería y Otros Abengoa BIENES DE CONSUMO Alimentación y Bebidas Damm Pescanova Damm Productos Farmacéuticos y Biotecnología Almirall Grifols Faes Farma Medios de Comunicación y Publicidad Promotora de Informaciones Autopistas y Aparcamientos Abertis Infraestructuras Otros Servicios Funespaña 1x2 1 x 20 Par+Prima Liberada Liberada 7,00 - - - 13,45 - - 1,00 - - 7.155.713 38.799.483 64.097.116 4.613.850 16.328.212 4.357.840 6.299.389 9.290.464 1.721.833 430.450.152 40.000.000 21.129.922 22.476.042 18.344.833 7.493.635 55.493.793 38.066.022 49.583.606 183.827.812 284.422.142 Número de Acciones 2.146.713,90 116.398.449,00 6.409.711,60 553.662,00 1.632.821,20 435.784,00 1.259.877,80 55.742.784,00 344.366,60 4.304.501,52 40.000.000,00 21.129.922,00 11.238.021,00 1.834.483,30 1.273.917,95 55.493.793,00 38.066.022,00 49.583.606,00 137.870.859,00 284.422.142,75 Importe Nominal de la Emisión 50.089.991,00 - - - 124.956.740,80 - - 40.000.000,00 - - - - Aportación Efectiva 0,010 0,488 0,050 0,172 0,900 0,040 0,148 1,350 0,038 11,384 0,010 0,064 1,068 0,431 0,043 0,554 0,484 0,467 0,150 0,169 Valor Teórico del Derecho 1,330 0,528 0,150 0,230 0,949 0,055 0,260 1,400 0,039 3,490 0,110 0,079 1,060 0,440 0,050 0,615 0,500 0,474 0,153 0,171 0,010 0,470 0,036 0,152 0,810 0,033 0,135 0,010 0,035 2,030 0,010 0,062 0,701 0,402 0,031 0,502 0,458 0,445 0,145 0,144 18-05 Telecomunicaciones y Otros Telefónica 1-06 30-01 15-03 27-03 27-04 30-04 7-06 15-06 27-07 25-09 15-10 31-10 28-11 20-12 1 x 38 1 X 46 3x7 1 x 77 1 x 24 1 x 47 11 x 1 1 x 41 1 x 32 1 x 48 1 x 64 1 x 38 3x1 1 x 45 Proporción Liberada /Dividendo (0,285 €) Liberada /Dividendo (0,119 €) Par+Prima Liberada /Dividendo (0,04 €) Liberada /Dividendo (0,220 €) Liberada /Dividendo (0,118 €) Par Liberada /Dividendo (0,05 €) Liberada /Dividendo (0,152 €) Liberada /Dividendo (0,06 €) Liberada /Dividendo (0,06 €) Liberada /Dividendo (0,15 €) Par+Prima Liberada /Dividendo (0,06 €) Tipo de Operación - 1,32 0,01 0,401 - Total Desembolsado Importe Nominal de la Emisión 120.105.170 120.105.170,00 193.674.852 96.837.426,00 691.812.205 86.476.525,63 23.334.135 2.333.413,50 378.202.225 189.101.112,50 107.682.603 52.764.475,47 5.000.000.000 1.000.000.000,00 87.275.078 87.275.078,00 300.881.330 150.440.665,00 85.163.158 85.163.158,00 84.095.439 41.206.765,11 265.765.059 132.882.529,50 6.234.413.964 623.441.396,40 92.615.845 92.615.845,00 Número de Acciones - 114.149.013,83 1.000.000.000,00 2.499.999.999,56 - Aportación Efectiva 0,285 0,122 0,333 0,040 0,220 0,118 0,010 0,050 0,152 0,061 0,099 0,155 0,468 0,062 Valor Teórico del Derecho 0,010 0,514 0,055 0,156 0,882 0,041 0,260 0,010 0,039 2,460 0,010 0,066 0,980 0,427 0,032 0,582 0,499 0,456 0,146 0,150 (1) (2) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 0,270 0,135 0,560 0,041 0,217 0,115 0,010 0,054 0,149 0,064 0,097 0,162 0,650 0,289 0,232 0,121 0,268 0,036 0,189 0,103 0,010 0,045 0,124 0,060 0,090 0,147 0,308 0,057 Con las acciones no suscritas se procederá según lo previsto en el art. 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. (2) Ampliaciones de capital con Compromiso de Compra: el aumento de capital se efectuará por la cuantía correpondiente a las acciones suscritas. (1) Derecho adicional para aquellos accionistas que lo hayan solicitado durante el periodo de suscripción preferente. 0,253 0,125 0,344 0,038 0,201 0,109 0,010 0,049 0,139 0,061 0,094 0,154 0,415 0,059 0,237 0,128 0,447 0,037 0,201 0,108 0,010 0,051 0,149 0,064 0,093 0,152 0,610 0,060 (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (1) (2) Cotizaciones del Derecho Máximo Mínimo Medio Último Observaciones (*) Las nuevas acciones gozarán de los mismos derechos políticos y económicos que las acciones actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que el aumento de capital se declare asignado y desembolsado. 16-01 1-03 13-03 13-04 16-04 24-05 30-05 13-07 11-09 1-10 17-10 14-11 6-12 Fechas Apertura Cierre SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS Bancos y Cajas de Ahorros Banco Santander Banco Sabadell Banco Popular Banco Santander BBVA Banco de Valencia Caixabank Banco Santander Caixabank BBVA Banco Santander Banco Popular Caixabank (a) 1 acción Clase A x 5,71428571428 clase B 0,297 0,496 0,079 0,158 0,878 0,036 0,141 0,166 0,036 2,657 0,028 0,070 0,918 0,422 0,038 0,538 0,480 0,465 0,147 0,159 Cotizaciones del Derecho Máximo Mínimo Medio Último Observaciones AMPLIACIONES DE CAPITAL CUYOS DERECHOS HAN SIDO EJERCIDOS DURANTE EL AÑO (cont.) 1-12 18-06 (a) Liberada/Dividendo (0,172€) Liberada Liberada/Dividendo (0,030€) Liberada Par+Prima Liberada/Dividendo (0,038 €) Liberada Par Liberada Liberada/Dividendo (0,17 €) Liberada Liberada/Dividendo (0,17 €) - - Total Desembolsado 12:22 9-08 1 x 40 1x2 1 x 150 17-10 4 clase B x 1 A o B 75 x 68 1 x 20 1 x 14 1 x 20 1 x 33 Liberada /Dividendo (0,545 €) Liberada /Dividendo (0,473 €) Liberada /Dividendo (0,467 €) Liberada /Dividendo (0,146 €) Liberada /Dividendo (0,160 €) Tipo de Operación 4/6/13 Sociedad 14-06 29-06 10-07 24-07 MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN Fabricación y Montaje Bienes de Equipo Zardoya Otis Gamesa Corporación Tecnológica 1 x 22 1 x 33 21-06 5-07 25-12 10-01 Petróleo Repsol Repsol 1 x 20 1 x 32 1 x 21 30-05 13-06 3-01 17-01 4-07 18-07 Proporción AMPLIACIONES DE CAPITAL CUYOS DERECHOS HAN SIDO EJERCIDOS DURANTE EL AÑO PETRÓLEO Y ENERGÍA Electricidad y Gas Gas Natural Iberdrola Iberdrola Sociedad Fechas Apertura Cierre INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 104 105 14.311.427 140.003.778 100 Greentech Energy Systems A/S Fersa Energías Renovables, S.A. 10-07-2012 7,00 0,40 1,115 accs. 272.850.714 accs. 2.518.105 obligs. Popular por 1 subordinadas acción Pastor y 30,9 accs. necesariamente convertibles 1/2011 Popular por 1 obligación Pastor 100 100 100 Mapfre Familiar Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Banco Pastor, S.A. Banco Popular Español, S.A. 18-01-2012 Obtener el control de FERSA alcanzando, al menos, 70.001.890 acciones, representativas de más de un 50% del capital y poder ejercer, consecuentemente, más de la mitad de los derechos políticos en su Junta General de Accionistas. Uno de los fines esenciales de la Oferta es que FERSA mantenga la titularidad y los derechos económicos de los proyectos que se detallan en las condiciones de la Oferta. Cumplimiento de sus obligaciones al haber alcanzado el control de la ofertada. Toma de control Exclusión de Bolsa 20,28 4.000.000 100 Funespaña, S.A. Inversiones Mobiliarias y Desarrollo, S.A. Rústicas, S.A. 28-12-2011 Finalidad Precio Títulos Objeto de la Oferta % Nº Acciones 27-03-2012 Entidad Oferente Sociedad 106 Fecha 12-07-12 02-04-12 20-01-12 30-12-11 Fecha Inicio 30-07-12 23-04-12 53,83 Inmovilizadas 3.944.073 acciones, representativas del 98,60% del capital social por lo que la oferta se dirige de modo efectivo a 55.927 acciones, representativas del 1,40% del capital. Las aceptaciones representan el 0,75% del capital social. Observaciones 1.367.113 58.532.198 Negativo 41,81 28,29 Inmovilizadas 9.479.743 acciones representativas del 66,24% del capital social y de los derechos de voto por lo que la oferta se dirige de modo efectivo a 4.831.684 acciones representativas del 33,76% del capital social y derechos de voto. Las aceptaciones representan el 9,55% del capital social. Banco Popular exigirá la venta forzosa de las 263.135.538 accs. 96,44% acciones y obligaciones que no han aceptado la 2.494.026 obligs. 99,04% oferta, mediante contraprestación consistente en un canje de valores idéntico al de la oferta pública. 30.106 % OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Nº Accs. Positivo Positivo Positivo 13-01-12 10-02-12 Resultado Fecha Final INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 106 Cotitzacions i Activitat Cotizaciones y Actividad Prices and Activity Els Valors de Renda Variable Los Valores de Renta Variable amb Major Variació con Mayor Variación Els Valors de Renda Variable Los Valores de Renta Variable amb Major Contractació con Mayor Contratación Renda Variable: Perfil Renta Variable: Perfil i Activitat Contractual y Actividad Contractual Mercat de Valors Llatinoamericans: Perfil i Activitat Contractual Perfil y Actividad Contractual Renda Fixa: Cotitzacions Renta Fija: Cotizaciones Equity with Most Variation 108 Equity Most Traded 108 Equity: Profile and Trading Activity 109 Mercado de Valores Latin American Equities Market: 115 Lationamericanos: Profile and Trading Activity Fixed Income: Prices 116 107 108 O O O O O O O O Construcción FERROVIAL FOMENTO CONST.CONTRATAS ACCIONA OBRASCON HUARTE LAIN CLEOP ACS EMPRESARIAL SAN JOSE SACYR VALLEHERMOSO ES0118900010 ES0122060314 ES0125220311 ES0142090317 ES0158300410 # ES0167050915 ES0180918015 # ES0182870214 ES0105630315 ES0132105018 ES0132945017 ES0158480311 ES0180850416 LU0323134006 LU0569974404 O O O O O O MATERIALES BÁSICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN Minerales, Metales y Transformación Productos Metálicos CIE AUTOMOTIVE O 5,600 ACERINOX O 9,910 TUBACEX O 1,865 LINGOTES ESPECIALES O 2,900 TUBOS REUNIDOS O 1,535 ARCELORMITTAL O 14,075 APERAM O 10,660 ES0116494016 ES0136463017 ES0165386014 IT0004618465 Fabricación y Montaje Bienes de Equipo AZKOYEN AUXILIAR FF.CC. ELECNOR GAMESA NICOLAS CORREA ZARDOYA OTIS 5,200 8,348 1,985 2,520 1,795 12,780 11,370 O O O O Energías Renovables MONTEBALITO FERSA ENERGIAS SOLARIA ENEL GREEN POWER ES0112458312 ES0121975017 ES0129743318 # ES0143416115 ES0166300212 # ES0184933812 0,530 0,340 0,700 1,446 1,140 0,710 0,965 1,582 C Aguas y Otros AIGUES SABADELL 9,325 20,040 66,730 19,380 2,100 22,900 2,070 3,970 1,130 385,000 9,980 3,210 1,035 10,600 65,700 11,200 9,370 56,210 21,950 1,150 19,040 1,140 1,652 1,360 349,000 9,470 1,660 0,700 10,800 57,900 13,580 16,870 16,140 4,195 37,300 ES0107350011 13,265 15,850 14,290 4,839 33,065 O O O O O 15,335 # ES0116870314 ES0130670112 ES0130960018 # ES0144580Y14 ES0173093115 23,735 O Electricidad y Gas GAS NATURAL ENDESA ENAGAS IBERDROLA RED ELECTRICA Última 2012 PETRÓLEO Y ENERGÍA Petróleo REPSOL Última 2011 # ES0173516115 Mercado Var.% 20,1 - 53,25 - 15,77 13,26 - 45,24 - 10,76 - 44,93 - 56,32 20,35 9,36 5,12 46,62 32,37 6,96 - 7,15 - 13,75 6,43 - 13,11 16,93 - 9,21 6,66 - 53,51 - 52,12 - 27,47 8,6 - 11,88 7,83 6,43 12,94 - 9,22 12,8 - 30,43 - SANTANDER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA IBERDROLA TELEFONICA POPULAR SABADELL QUABIT INMOBILIARIA REPSOL BANKIA MAPFRE URBAS CAIXABANK ABERTIS DIA INTERNAT.CO.AIRLINES FERGO AISA AMADEUS IT HOLDING FERROVIAL SACYR VALLEHERMOSO GAMESA INDITEX SEDA DE BARCELONA ENAGAS VALENCIA GAS NATURAL En Acciones 5.428.889.081 3.104.050.579 2.086.776.861 1.603.230.569 1.342.775.105 761.432.118 708.089.244 672.996.067 473.733.002 380.357.179 374.141.448 311.761.898 244.774.834 229.146.315 226.148.749 210.120.695 196.017.167 195.394.731 167.054.079 166.360.967 151.614.308 135.937.173 125.383.095 121.238.872 99.793.793 Nº de Acciones SANTANDER BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA TELEFONICA INDITEX REPSOL IBERDROLA AMADEUS IT HOLDING ABERTIS FERROVIAL ENAGAS RED ELECTRICA SABADELL POPULAR GAS NATURAL DIA CAIXABANK MAPFRE ARCELORMITTAL BANKIA ACS GRIFOLS OBRASCON HUARTE LAIN INTERNAT.CO.AIRLINES TECNICAS REUNIDAS ACCIONA En Efectivo 30.187.508.732,87 18.605.849.124,48 17.902.778.207,47 13.304.285.027,26 11.533.402.045,81 7.865.599.784,64 3.168.322.481,77 2.834.420.207,34 1.922.462.944,43 1.880.143.818,18 1.857.600.651,33 1.522.882.391,88 1.288.784.277,12 1.163.006.964,26 898.018.180,56 894.743.316,81 772.881.324,52 768.810.003,71 760.840.165,75 735.201.595,41 598.064.596,88 581.106.963,99 519.228.767,43 455.273.630,06 437.235.285,39 Miles euros 9,120 12,230 49,070 19,240 1,480 16,780 1,500 1,780 1,570 377,520 9,210 2,190 0,840 9,510 5,470 9,180 1,940 2,720 1,770 13,480 12,680 0,650 0,440 0,850 1,320 64,660 11,290 14,350 14,510 3,750 34,330 16,510 Media Pond. Año 11,690 20,600 68,520 24,145 2,270 25,100 3,490 4,040 1,990 417,000 10,180 3,369 1,150 11,190 5,855 11,390 2,390 3,050 2,090 17,950 17,750 1,250 0,840 1,220 1,668 65,150 13,970 17,840 16,745 4,984 39,750 24,230 Máx. Año 7,413 7,100 29,460 14,000 0,870 10,380 1,000 1,019 1,115 332,000 8,320 1,005 0,610 8,090 5,055 7,471 1,420 2,200 1,365 10,610 8,170 0,485 0,310 0,270 0,995 57,900 8,360 11,300 12,510 2,630 29,000 10,900 Mín. Año 195.394.731 19.789.591 8.605.468 29.551.352 27.186 39.131.882 1.066.925 167.054.079 924.638 246.953 471.511 166.360.967 372.448 5.642.069 1.548.747 27.492.227 7.280.268 219.116 3.586.314 55.905.455 175.618 331.889 11.222.512 15.830.576 1.281.011 7.378 99.793.793 26.303.849 125.383.095 2.086.776.861 52.929.326 672.996.067 1.922.462.944,43 251.265.274,30 437.235.285,39 581.106.963,99 39.200,45 735.201.595,41 1.552.577,88 298.612.564,40 1.427.936,41 92.596.592,88 4.421.576,02 362.914.556,88 302.038,53 54.436.103,69 8.472.424,06 253.058.795,74 14.236.715,23 597.549,07 6.365.553,13 768.810.003,71 2.102.642,02 219.924,17 4.979.266,95 13.491.520,32 1.716.669,23 477.037,35 1.163.006.964,26 410.362.730,00 1.880.143.818,18 7.865.599.784,64 1.857.600.651,33 11.533.402.045,81 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 100,00 100,00 100,00 100,00 28,51 100,00 94,92 100,00 97,65 100,00 100,00 100,00 80,07 100,00 100,00 100,00 100,00 79,29 100,00 100,00 99,60 78,12 100,00 100,00 95,70 14,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,47 80,03 91,63 117,27 3,02 71,93 10,45 181,63 10,86 30,00 2,78 301,93 11,96 11,80 7,73 72,30 29,10 8,94 12,60 13,13 0,88 11,42 28,75 64,07 0,08 1,46 42,03 10,81 119,50 110,26 125,75 159,46 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) - 89,27 - 89,13 - 82,30 - 82,11 - 81,75 - 72,99 - 70,00 - 69,23 - 60,23 - 56,32 - 56,10 - 53,51 - 53,25 - 52,12 - 47,06 - 46,62 - 46,50 - 45,24 - 44,93 - 43,48 - 43,21 - 41,39 - 41,18 - 41,12 - 40,67 Variación % 12:22 Sociedad VALENCIA BANKIA REYAL URBIS FERGO AISA SEDA DE BARCELONA PRISA INVERPYME POPULAR VUELING SACYR VALLEHERMOSO PORTLAND VALDERRIVAS MONTEBALITO FOMENTO CONST.CONTRATAS FERSA ENERGIAS CORP.DERMOESTETICA GAMESA SERVICE POINT CLEOP EMPRESARIAL SAN JOSE URBAS QUABIT INMOBILIARIA CLINICA BAVIERA ERCROS PESCANOVA VERTICE 360 GRADOS En Baja 4/6/13 Código ISIN 112,50 103,73 66,71 65,82 51,97 49,37 48,26 45,79 44,22 40,62 37,62 34,61 31,39 31,00 22,44 22,06 20,35 20,10 19,72 16,80 16,49 15,41 14,47 13,26 12,94 Variación % LOS VALORES DE RENTA VARIABLE CON MAYOR VARIACIÓN LOS VALORES DE RENTA VARIABLE CON MAYOR CONTRATACIÓN METROVACESA GRIFOLS INDITEX DINAMIA CAPITAL AMADEUS IT HOLDING VISCOFAN MELIA HOTELS BAYER ALMIRALL JAZZTEL DIA FAES PROSEGUR PRIM EADS ENCE AZKOYEN FERROVIAL NH HOTELES CORP.FINANC.ALBA FLUIDRA MEDIASET ESPAÑA COMUNIC. SANTANDER OBRASCON HUARTE LAIN ENAGAS En Alza INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 108 109 O O O O O O O O O O Textil, Vestido y Calzado ADOLFO DOMINGUEZ GRUPO TAVEX INDITEX SNIACE Papel y Artes Gráficas ENCE IBERPAPEL MIQUEL Y COSTAS EUROPAC ADVEO GROUP RENO DE MEDICI S/A Sociedad ES0106000013 ES0108180219 ES0148396015 ES0165380017 ES0130625512 ES0147561015 ES0164180012 ES0168561019 ES0182045312 IT0001178299 Código ISIN O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O O O C O Productos Farmacéuticos y Biotecnología BAYER FAES ALMIRALL ROVI NATRACEUTICAL PRIM GRIFOLS B GRIFOLS BIOSEARCH ZELTIA Otros Bienes de Consumo VIDRALA SERVICIOS DE CONSUMO Ocio, Turismo y Hostelería CODERE NH HOTELES MELIA HOTELS Comercio DIA SERVICE POINT Medios de Comunicación y Publicidad ANTENA 3 T.V. VOCENTO MEDIASET ESPA#A COMUNIC. PRISA CONV. PRISA VERTICE 360 GRADOS Transporte y Distribución LOGISTICA HIDROCARBUROS INTERNAT.CO.AIRLINES VUELING Autopistas y Aparcamientos ABERTIS Otros Servicios CLINICA BAVIERA CORP.DERMOESTETICA FUNESPA A INVERFIATC PROSEGUR ES0183746314 ES0119256115 ES0161560018 ES0176252718 ES0126775032 ES0143421G11 ES0110480219 ES0177542018 ES0184591032 # ES0111845014 ES0119037010 ES0124204019 # ES0140441017 ES0143419317 # ES0175438003 ES0109427734 ES0114820113 ES0152503035 ES0171743042 # ES0171743117 ES0183304312 DE000BAY0017 # ES0134950F36 # ES0157097017 ES0157261019 ES0165359011 ES0170884417 # ES0171996004 # ES0171996012 ES0172233118 ES0184940817 6,500 0,595 6,930 0,400 33,790 12,340 25,340 1,740 3,870 4,650 1,555 4,410 0,955 0,870 0,150 3,495 0,228 6,100 2,180 3,895 18,600 48,700 1,255 5,310 5,090 0,156 4,000 8,400 13,000 0,405 1,720 Última 2011 1,745 13,080 18,490 2,495 11,950 0,135 22,06 3,21 10,87 - 18,44 - 4,94 1,48 - 24,08 - 32,59 66,71 - 33,37 - 36,05 4,52 2,98 - 8,91 - 24,58 - 5,85 0,55 - 41,12 3 49,37 22,44 - 27,17 16,49 5,26 - 29,9 - 4,95 26,36 - 41,18 - 81,75 - 5,61 - 56,1 1,59 1,800 13,050 20,180 2,350 10,680 0,140 4,080 0,310 78,760 0,840 0,370 13,870 40,900 4,580 5,450 5,890 0,960 16,470 14,740 34,090 27,610 2,160 9,610 2,130 0,630 0,860 4,800 31,930 0,540 1,660 7,920 4,610 1,590 Media Pond. Año 2,170 14,300 22,750 3,185 12,290 0,180 5,590 0,440 111,800 1,168 0,505 15,390 46,140 5,190 7,200 6,350 1,210 27,940 15,200 42,810 31,600 2,780 17,390 2,640 0,960 1,065 5,270 39,310 0,748 0,058 8,350 8,200 2,300 Máx. Año 1,310 12,060 17,850 1,720 8,330 0,101 3,030 0,190 62,470 0,540 0,260 12,195 35,100 3,810 4,120 5,400 0,635 12,630 13,340 28,450 24,010 1,723 1,880 1,820 0,360 0,610 4,100 27,230 0,365 0,649 7,680 2,550 0,770 Mín. Año 9.090.683 208.626 509.376 2.155.737 511.748 771.236 427.040 2.813.730 151.614.308 6.871.926 71.245.868 21.556.249 584.354 27.469 692.300 4.855.680 3.938.562 3.999.515 3.140 6.308.274 266.037 13.773.284 34.577.972 9.378.824 25.981.064 202.408 4.144.934 14.207.417 7.580.809 135.937.173 877.981 1.596.233 1.697.405 16.630.062,43 2.700.273,94 10.263.248,03 4.969.104,49 5.503.949,34 109.044,82 1.698.928,03 910.204,60 13.304.285.027,26 5.881.496,03 26.921.914,55 294.607.110,25 25.648.141,03 122.606,81 3.909.533,73 29.128.519,04 3.496.113,24 68.213.343,94 44.544,60 221.746.136,88 7.278.492,54 30.263.592,06 313.122.601,40 18.812.204,37 16.695.968,70 167.766,54 20.058.778,55 455.273.630,06 4.212.608,19 11.118.505,51 6.957.374,76 6.326.660,25 2.656.559,36 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,18 96,87 97,65 100,00 100,00 100,00 100,00 90,23 97,26 100,00 78,90 98,43 100,00 17,57 100,00 100,00 17,96 100,00 100,00 100,00 62,50 100,00 100,00 100,00 100,00 57,81 100,00 92,18 24,22 6,76 11,78 16,21 18,94 2,71 11,17 8,57 45,98 34,33 24,03 57,71 8,09 7,59 2,46 0,66 21,06 43,19 0,42 72,88 0,26 12,03 183,50 5,23 190,71 3,02 18,62 138,41 33,42 73,20 1,19 8,85 4,55 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) 3,810 0,315 6,180 0,290 4,440 12,420 25,340 1,740 3,870 3,900 1,030 5,090 0,220 0,235 0,089 4,810 0,122 3,720 2,610 5,775 20,940 71,000 1,650 7,450 5,300 0,129 5,240 19,100 26,360 0,375 1,215 Última 2012 - 41,39 47,06 10,83 27,5 31,39 5,67 - 60,23 - 12,11 - 16,13 - 33,77 15,41 - 76,97 - 72,99 - 40,67 37,62 - 46,5 - 39,02 19,72 48,26 12,58 45,79 34,61 44,22 4,12 - 17,31 31 138,75 103,73 - 7,41 - 29,37 Var.% 5,160 0,370 6,700 0,290 4,000 11,510 25,190 2,420 8,020 3,830 1,380 4,190 0,790 0,510 0,120 3,910 0,160 4,390 2,420 4,830 19,030 58,950 1,460 6,200 5,010 0,150 4,140 13,530 19,480 0,420 1,580 Media Pond. Año 7,000 0,655 7,190 0,450 4,800 13,300 32,200 3,420 12,050 5,370 2,400 5,750 1,050 0,880 0,164 5,000 0,267 7,550 3,050 6,190 20,940 74,950 1,865 7,790 5,350 0,195 5,250 20,400 27,715 0,575 2,090 Máx. Año 3,570 0,260 5,360 0,250 31,950 9,325 ### 1,511 3,510 2,810 0,815 3,230 0,200 0,220 0,076 3,315 0,103 2,890 1,700 3,535 17,000 47,020 1,150 5,060 4,380 0,103 3,000 8,300 12,730 0,200 1,020 Mín. Año 163.775 1.280.717 391.047 289.190 7.398.445 244.774.834 32.231 226.148.749 4.235.195 10.348.152 1.485.325 65.024.916 24.158 48.210.777 19.226.901 229.146.315 23.641.370 1.292.904 14.375.254 9.541.479 298.514 12.044 11.495.733 5.510.135 186.426 11.640.885 131.514 2.803.590 30.669.066 5.213.928 21.245.318 802.737,40 495.853,52 2.561.054,30 84.119,54 78.615.506,72 2.834.420.207,34 816.843,54 519.228.767,43 36.720.689,05 41.178.696,30 2.082.874,82 278.940.784,61 9.549,09 21.722.018,87 2.192.529,77 898.018.180,56 3.721.199,30 5.996.078,61 35.242.677,14 47.870.003,30 5.678.898,55 723.284,52 16.853.884,93 34.909.836,07 923.477,05 1.724.463,59 554.284,72 38.520.349,24 598.064.596,88 2.196.076,91 34.418.852,25 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 79,29 96,09 81,25 26,17 100,00 100,00 59,53 94,16 100,00 100,00 98,82 100,00 32,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,82 90,23 100,00 100,00 100,00 100,00 98,82 100,00 100,00 100,00 100,00 5,24 41,27 6,66 1,44 18,58 47,67 6,13 55,75 89,03 32,55 4,64 99,48 3,12 51,37 26,44 136,39 46,79 18,50 35,56 35,46 6,83 0,01 18,54 19,23 9,32 11,81 5,24 10,87 99,70 41,78 32,76 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) (cont.) 2,130 13,100 20,500 2,035 11,360 0,137 3,910 0,209 105,500 0,637 0,275 15,000 44,800 4,500 4,850 5,700 0,905 14,010 14,600 42,810 29,400 2,340 2,389 2,225 0,400 0,645 4,810 35,085 0,400 0,931 7,750 2,990 1,590 Var.% RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) (cont.) Última 2012 12:22 5,150 0,310 63,280 0,956 0,430 14,350 43,500 4,940 6,430 6,250 0,900 25,780 15,050 28,660 24,010 16,400 1,910 0,380 0,920 5,060 27,765 0,680 0,051 8,210 6,810 1,565 Última 2011 4/6/13 Mercado O O O O O C O O F O ES0110047919 ES0112501012 ES0114297015 ES0115002018 ES0121501318 # ES0125690513 ES0165515117 # ES0169350016 ES0184140210 ES0184262212 NL0000235190 O O O O O O O O Ingeniería y Otros ABENGOA CLASE B ABENGOA FLUIDRA GENERAL DE ALQUILER INYPSA DURO FELGUERA TECNICAS REUNIDAS ES0105200002 # ES0105200416 ES0137650018 ES0141571119 ES0152768612 ES0162600417 ES0178165017 BIENES DE CONSUMO Alimentación y Bebidas DEOLEO EBRO FOODS BARON DE LEY BODEGAS RIOJANAS CAMPOFRIO DAMM NATRA PESCANOVA VINICOLA NORTE ESPA A VISCOFAN O O Industria Química ERCROS SEDA DE BARCELONA ES0125140A14 # ES0175290008 Aeroespacial EADS C O O Materiales de Construcción CEMENTOS MOLINS PORTLAND VALDERRIVAS URALITA ES0117360117 ES0117390411 ES0182170615 Mercado Sociedad 110 Código ISIN INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 110 111 112 O O C C C O O O C F C O O O F F O O O O O Sociedades de Cartera y Holdings CORP.FINANC.ALBA DINAMIA CAPITAL INVERPYME CARTERA INDUSTRIAL REA UNION EUROPEA INVERS. Inmobiliarias y Otros FERGO AISA QUABIT INMOBILIARIA REYAL URBIS CEVASA SOTOGRANDE ALZA REAL ESTATE INMOBILIARIA COLONIAL AYCO METROVACESA INMOBILIARIA DEL SUR TESTA INMUEBLES RENTA CORPORACION REALIA BUSINESS URBAS Servicios de Inversión BOLSAS MERCADOS ESPA OLES RENTA 4 Sociedad Fondos Cotizados ACCION IBEX 35 INVERSO ACCION DJ EUROSTOXX 50 ACC.FTSE LATIBEX BRASIL ACCION IBEX35 ETF AFI BONOS MEDIO PLAZO LYXOR ETF DJ EUROSTOXX 50 LYXOR ETF DOW JONES IA LYXOR ETF NASDAQ 100 LYXOR ETF MSCI EMU GROWTH LYXOR ETF MSCI EMU SMALL LYXOR ETF MSCI EMU VALUE LYXOR ETF EASTERN EUROPE LYXOR ETF CHINA ENTERPRIS LYXOR ETF JAPAN (TOPIX) LYXOR ETF IBEX35 LYXOR ETF MSCI EUROPE LYXOR ETF COMMODITIES CRB LYXOR ETF MSCI WORLD LYXOR ETF RUSSIA LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF STOXX EUROPE 60 LYXOR ETF STOXXEUROPE 600 LYXOR ETF DJ STOXX 600 BA LYXORETF COMMO.CRB NON-EN LYXOR ETF MSCI INDIA LYXOR ETF DJ STOXX SELECT LYXOR ETF BRAZIL LYXOR ETF MSCI EM LATIN LYXOR ETF EUROSTOXX 50 LYXOR ETF MSCI EMERGING LYXOR ETF LEVERAGED DJ 50 LYXOR ETF EURO CASH LYXOR ETF NEW ENERGY LYXOR ETF WORLD WATER LYXOR ETF EURO CORP. LYXOR ETF IBEX35 INVERSO LYXOR ETF EUROMTS AAA LYXOR ETF MSCI AC ASIA LYXOR ETF MSCI USA REAL LYXOR ETF IBEX35 DOBLE IN LYXOR ETF IBEX35 DOB.APAL DB X-TRACKERS MSCI WORLD DB X-TRACKERS MSCI JAPAN DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS DAX ETF DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS STOXX 600 ES0117160111 ES0126501131 ES0155151014 ES0162292017 ES0181480114 ES0115056139 ES0173358039 Código ISIN ES0105305009 ES0105321030 ES0105322004 ES0105336038 ES0106061007 FR0007054358 FR0007056841 FR0007063177 FR0010168765 FR0010168773 FR0010168781 FR0010204073 FR0010204081 FR0010245514 FR0010251744 FR0010261198 FR0010270033 FR0010315770 FR0010326140 FR0010344812 FR0010344853 FR0010344879 FR0010344960 FR0010345371 FR0010346205 FR0010361683 FR0010378604 FR0010408799 FR0010410266 FR0010424135 FR0010429068 FR0010468983 FR0010510800 FR0010524777 FR0010527275 FR0010737544 FR0010762492 FR0010820258 FR0010833541 FR0010833566 FR0011036268 FR0011042753 LU0274208692 LU0274209740 LU0274211217 LU0274211480 LU0292095535 LU0292103651 ES0106585013 # ES0110944016 ES0122761010 ES0132955016 ES0138109014 ES0138436011 ES0139140042 ES0152960011 ES0154220414 ES0154653911 ES0170885018 ES0173365018 ES0173908015 ES0182280018 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 6,960 10,160 106,790 13,170 16,530 118,050 54,810 116,670 6,580 26,470 24,170 12,770 22,590 25,590 22,350 58,090 14,740 25,290 55,185 23,240 104,000 8,750 117,430 23,065 94,950 7,030 62,050 125,400 81,650 15,050 97,450 72,300 85,390 83,440 22,500 90,170 28,100 25,050 26,140 39,250 33,290 13,170 20,300 8,690 13,070 22,380 27,530 Última 2011 112,5 29,37 7,75 40,1 31,2 43,48 - - 11,3 - 6,58 82,11 43,21 82,3 2,52 24,4 18,69 28,83 - 16,8 65,82 70 - 9,57 - 14,23 12,22 - 5,71 8,29 89,13 4,57 33,9 69,23 22 14,47 - 89,27 - 25,90 - 17,780 4,860 0,040 0,060 0,140 155,070 2,790 3,540 1,410 8,820 1,160 4,710 5,720 0,870 0,750 0,020 29,650 5,090 0,400 1,900 8,740 11,820 1,970 5,840 1,530 3,260 3,380 1,250 1,970 5,420 0,200 2,870 Media Pond. Año 21,995 5,030 0,105 0,144 0,590 159,000 3,590 3,960 2,430 9,800 2,230 6,000 6,740 1,380 1,190 0,026 35,550 7,840 0,900 2,480 9,500 14,760 2,647 7,349 3,630 4,200 5,410 3,680 2,980 6,648 0,655 4,119 Máx. Año 13,870 4,510 0,016 0,037 0,059 149,000 2,200 3,220 0,641 8,820 0,350 3,690 4,910 0,530 0,350 0,010 22,100 3,160 0,260 1,540 7,000 9,150 1,286 4,310 0,363 1,900 2,059 0,528 1,185 3,976 0,061 2,005 Mín. Año 16.349.725 614.999 26.720.453 20.065 4.897 4.836.155 6.786.081 374.141.448 210.120.695 708.089.244 27.991.372 1.207 85.546 240 5.978.638 808.105 1.597.825 59.584 15.000 400 7.715.325 380.357.179 3.104.050.579 473.733.002 5.789.064 82.308.534 1.342.775.105 761.432.118 5.428.889.081 121.238.872 311.761.898 295.366.922,13 2.854.151,15 28.218.038,53 90.103,74 25.914,64 4.204.125,48 5.087.125,62 6.513.185,25 7.179.102,52 43.532.046,43 3.880.393,76 186.105,00 232.223,98 849,8 8.739.103,24 24.040.430,08 7.334.292,59 23.566,64 30.000,00 3.320,00 90.266.064,73 772.881.324,52 18.605.849.124,48 760.840.165,75 18.736.476,18 281.844.829,12 1.288.784.277,12 1.522.882.391,88 30.187.508.732,87 23.989.994,26 894.743.316,81 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 100,00 100,00 30,46 100,00 98,82 10,15 41,79 1,17 100,00 0,39 100,00 99,60 40,62 99,60 100,00 100,00 100,00 96,87 11,32 18,75 10,15 100,00 100,00 100,00 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,60 97,37 12,52 9,68 2,40 0,05 59,96 11,53 157,22 10,93 97,02 159,17 40,28 0,44 0,46 12,65 16,21 0,76 0,29 0,33 11,60 45,75 171,66 90,81 6,53 84,26 51,86 65,93 145,86 11,71 19,53 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) 54,630 26,750 132,100 8,265 12,530 26,700 99,200 7,900 81,100 151,250 90,850 19,700 112,350 74,600 82,130 91,190 21,070 100,810 31,470 24,490 26,480 50,490 33,750 16,900 20,055 10,630 13,410 21,190 29,080 36,550 8,020 13,500 106,920 12,460 19,070 131,000 48,590 124,410 9,850 32,240 17,210 11,850 25,240 28,270 25,110 75,570 14,760 32,560 Última 2012 - - - 15,22 32,87 0,12 5,4 15,36 10,96 11,35 6,63 49,69 21,79 28,8 7,21 11,73 10,47 12,34 30,09 0,13 28,74 - 1,01 15,1 27,01 - 5,55 - 89,33 15,75 4,47 12,37 30,7 20,61 11,26 30,89 15,28 3,18 - 3,82 9,28 - 6,36 11,79 11,99 - 2,24 1,3 28,63 1,38 28,32 - 1,21 22,32 2,6 - 5,32 5,63 Var.% 54,810 24,490 118,580 7,620 12,780 24,130 100,740 8,130 75,850 137,410 89,470 17,210 104,470 75,230 75,070 92,540 22,170 98,770 32,280 25,340 26,440 49,140 35,650 14,980 21,050 10,280 13,670 23,100 29,290 37,800 7,430 11,480 106,880 14,030 18,680 127,690 58,130 122,240 9,060 32,190 26,320 9,220 24,280 27,400 24,030 66,550 14,280 29,980 Media Pond. Año 56,785 27,000 132,200 9,205 122,350 27,100 107,800 9,050 82,400 152,000 93,700 19,700 116,250 79,050 90,000 96,000 23,615 104,680 36,520 27,455 27,680 51,070 36,855 17,250 22,930 11,340 14,150 28,040 31,990 37,920 8,070 14,000 106,920 14,850 19,720 131,210 72,600 125,020 9,910 35,330 41,410 14,030 25,720 28,270 26,450 76,040 15,760 32,880 Máx. Año 53,220 21,090 100,000 6,180 11,700 21,320 96,400 7,120 68,900 125,100 77,000 14,360 93,500 70,000 58,680 84,320 20,440 92,860 27,760 23,690 25,465 42,750 30,830 12,430 19,940 8,900 12,800 19,500 26,670 36,500 7,020 8,340 106,800 12,330 16,970 118,800 47,400 116,250 7,700 29,140 16,500 6,340 23,250 26,870 21,710 59,020 13,580 23,660 Mín. Año 149.730,70 28.090,30 10.484,80 76.638,85 11.001,75 20.963.437,71 1.094.199,36 1.574,07 1.152.240,98 138.441,98 3.185,00 24.528,10 1.504,75 26.681,46 894.358,82 41.873,56 19.105,08 1.082 331 564 744 145 267.379 12.048 71 11.637 4.265 100 1.590 70 2.598 65.280 1.913 644 3.844.053,89 3.464.792,69 7.108,00 137.470,54 1.405,00 300 2.069 100 2.817,00 1.138.618,67 5.499.338,37 132.520,26 137.182 376.225 150 9.132 98.318 1.101 169.782,90 408.723,22 10.692,00 1.994.829,77 27.651,00 129.274,25 80.387 280 15.487 22.030 38.286 100 1.900,50 4.990.437,48 53.160,50 12.428.719,93 35 220.994 429 1.562.369 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 7,81 88,28 7,81 100,00 21,48 84,37 47,26 65,23 8,20 6,64 11,71 17,57 47,65 28,51 100,00 7,03 16,40 16,79 36,71 11,71 3,51 18,35 19,14 40,62 22,26 53,51 19,53 57,03 20,70 2,34 52,34 98,04 3,90 9,37 23,43 46,87 100,00 28,12 14,06 11,32 99,60 100,00 7,42 3,51 10,54 47,26 10,54 14,06 206,66 30,55 440,79 113,46 845,90 1,18 0,31 0,97 0,36 0,59 0,39 0,05 0,23 0,32 508,68 0,68 0,06 0,24 0,27 0,49 0,31 0,29 0,25 2,41 0,17 0,25 1,12 0,52 0,28 1,04 0,44 23,33 0,02 0,13 0,53 0,84 683,33 0,34 5,43 0,48 766,30 887,32 0,01 0,01 0,22 0,06 0,29 0,51 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) (cont.) 18,450 4,690 0,017 0,046 0,085 155,000 2,200 3,220 1,630 9,800 2,210 4,090 5,720 0,605 0,750 0,013 35,310 5,450 0,270 2,080 7,500 13,770 2,315 6,960 0,391 3,555 3,140 0,586 1,975 6,100 0,066 2,637 Var.% RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) (cont.) Última 2012 12:22 20,800 5,020 0,095 0,081 0,480 159,000 2,910 3,960 2,290 9,800 1,040 5,790 6,200 1,010 1,090 0,023 30,230 3,950 0,900 2,300 9,000 12,270 2,455 6,680 3,595 3,725 4,750 3,520 2,934 5,870 0,615 3,795 Última 2011 4/6/13 Mercado O O Seguros CATALANA OCCIDENTE MAPFRE # ES0113211835 ES0113307039 ES0113440038 ES0113679I37 # ES0113790531 # ES0113860A34 # ES0113900J37 # ES0113980F34 # ES0140609019 ES0116920333 ES0124244E34 Mercado O O O O O O O O O Sociedad SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS Bancos y Cajas de Ahorros BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BANKIA BANESTO BANKINTER POPULAR SABADELL SANTANDER VALENCIA CAIXABANK Código ISIN INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 112 113 19,050 1,600 10,020 1,070 1,580 12,535 1,660 9,837 1,400 O O O O O O O Electrónica y Software AMADEUS IT HOLDING AMPER INDRA CLASE A TECNOCOM SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE (SICAV) GENERAL DE INVERSIONES, CIA. F 1,650 ES0109067019 ES0109260531 ES0118594417 ES0147582B12 ES0141960635 - 4,24 51,97 - 3,62 1,86 20 40 - 21,77 40,62 1,613 15,850 2,040 8,400 1,390 0,190 10,950 4,670 47,080 32,680 29,610 27,700 44,790 46,570 21,260 38,170 22,380 28,680 24,350 42,890 27,280 23,410 41,690 10,490 13,220 9,950 4,530 16,780 10,690 14,030 1,730 19,550 2,700 11,190 1,940 0,278 13,750 5,569 57,770 37,700 31,200 29,440 46,670 50,830 22,920 42,180 25,460 32,300 25,750 50,160 31,340 33,600 55,430 13,620 14,480 12,390 4,740 18,600 11,620 16,230 Máx. Año 1,410 12,450 1,500 6,080 0,950 0,110 7,900 3,710 43,490 27,980 27,050 25,390 41,110 38,570 19,560 30,380 20,470 26,190 22,890 42,720 23,990 18,470 34,100 8,670 11,580 8,620 3,800 15,720 9,900 11,370 Mín. Año 38.044,94 1.515 194.319 196.017.167 5.853.899 40.845.148 764.967 47.612.812 1.603.230.569 32.892.550 315.038,42 3.168.322.481,77 10.910.811,92 353.097.716,46 1.065.161,15 9.253.141,14 17.902.778.207,47 154.251.764,40 51,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 42,96 21,87 11,32 7,42 4,29 18,75 16,40 8,98 7,42 34,76 3,12 5,85 21,87 65,62 32,81 14,06 14,84 35,15 15,62 33,20 54,29 38,67 2,66 115,03 31,71 151,32 6,35 60,07 114,35 87,35 0,02 0,01 0,35 0,49 0,22 0,08 0,76 0,01 0,76 0,19 7,56 4,50 5,94 26,32 17,24 0,78 2,62 2,83 53,21 0,51 0,35 Índice Frecuencia (F) Rotación (R) 8,800 0,884 12,650 0,101 1,364 13,775 13,065 5,570 13,745 16,195 0,985 7,385 10,985 1,123 0,267 5,987 77,980 2,325 12,750 4,870 10,020 8,800 0,065 0,496 6,460 4,250 16,720 16,645 0,765 Última 2011 -81,88 -1,47 3,20 9,90 17,16 -20,76 -9,57 -12,62 -39,54 -28,25 -8,63 -67,77 -64,04 7,66 16,48 10,71 -58,93 109,89 27,45 40,47 -27,74 -24,43 -13,85 -0,40 -20,82 12,47 -6,73 -8,86 -3,92 Var.% (F) Porcentaje días de contratación sobre el total de días hábiles. (R) Porcentaje que representa el volumen negociado de operaciones ordinarias sobre el total del capital admitido. 1,595 0,871 13,055 0,111 1,598 10,915 11,815 4,867 8,310 11,620 0,900 2,380 3,950 1,209 0,311 6,628 32,030 4,880 16,250 6,841 7,240 6,650 0,056 0,494 5,115 4,780 15,595 15,170 0,735 Última 2012 3,0035 0,9818 12,6908 0,1098 1,4763 13,9650 12,4473 5,3785 12,6826 15,0732 0,9179 4,9136 6,8088 1,2985 0,2851 7,0971 36,0143 4,2522 13,6281 6,6757 8,9700 8,4507 0,0698 0,5140 5,1752 3,9585 15,7021 15,6471 0,8321 Media Pond. Año 14,060 1,130 14,410 0,121 1,940 16,930 16,420 7,379 20,090 19,925 1,330 8,700 12,175 1,472 0,320 8,266 82,100 5,060 16,450 7,740 12,980 11,350 0,106 0,555 8,710 5,785 20,515 20,560 0,990 Máx. Año 1,230 0,845 10,465 0,083 1,050 8,210 9,800 4,149 8,162 9,715 0,695 2,220 2,700 1,100 0,230 5,964 23,470 2,635 12,310 4,380 6,855 6,650 0,053 0,460 2,635 2,260 12,610 12,830 0,630 Mín Año 28.589 55.250 4.151 1.850.895 18.620 500 927 3.402 70.335 482 1.000 135.728 73.149 35.733 339.630 24.027 540 2.500 6.000 3.409 127.094 189.831 17.000 360 2.106 35.480 130.804 408.585 975.257 108.173,85 55.611,71 54.227,32 195.673,16 24.193,48 5.551,00 13.450,15 17.611,45 849.221,17 7.745,65 1.110,00 506.583,86 371.052,81 46.496,83 91.356,45 166.708,94 30.022,60 6.662,51 93.300,00 22.508,26 1.105.394,26 1.594.630,45 1.131,00 185,76 12.022,24 141.302,82 1.857.794,32 6.015.981,14 798.751,91 71,88 100,00 94,92 99,22 16,80 79,30 95,70 97,27 97,66 94,92 81,25 96,88 95,70 97,66 96,48 98,05 99,61 67,19 95,31 99,61 98,44 98,05 89,45 89,06 94,92 95,31 96,48 99,22 97,27 0,08 0,02 0,05 0,02 0,01 0,11 0,45 0,17 0,49 0,20 1,83 0,09 0,31 0,03 0,01 0,06 0,18 0,10 0,14 0,28 0,04 0,06 9,30 0,65 0,28 0,37 0,05 0,06 0,32 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Índice Nº de Acciones Efectivo Frecuencia (F) Rotación (R) MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) La variación anual de la cotización se ha calculado previo ajuste del cambio registrado. ALFA C/I S/A AMERICA MOVIL BANCO BRADESCO BANCO DE CHILE ORD. BBVA BANCO FRANCES BRADESPAR ORD. BRADESPAR PREF. BRASKEM CEMIG PREF. COPEL PREF. CORPORACION GEO ELETROBRAS ORD. ELETROBRAS PREF. ENDESA CHILE ENERSIS GERDAU GRUPO ELEKTRA ORD. GRUPO FINANCIERO BANORTE GRUPO INV.SURAMERICANA GRUPO MODELO PETROBRAS ORD. PETROBRAS PREF. SARE HOLDING TV AZTECA CPO'S USINAS SIDERURGICAS ORD. USINAS SIDERURGICAS PREF. VALE DO RIO DOCE ORD. VALE DO RIO DOCE PREF. VOLCAN MINERA S/B Sociedad (F) Porcentaje días de contratación sobre el total de días hábiles. (R) Porcentaje que representa el volumen negociado de operaciones ordinarias sobre el total del capital admitido. 18.380,00 6.909,00 640 300 5.199,25 13.190,00 15.881,34 22.500,00 445.760,34 69.135,39 71.105,75 1.962,10 70 575 1.100 1.414 5.000 26.735 6.391 4.780 9.411,00 200 Volumen Negociado Bolsa de Barcelona Nº de Acciones Efectivo 12:22 # Ha realizado ampliación, reducción de capital o split durante el año 2012. La variación anual de la cotización se ha calculado previo ajuste del cambio registrado. 0,156 10,190 5,255 24,18 11,56 12,53 1,42 61,6 42,61 24,74 - 27,61 - 20,76 12,38 24,62 5,5 - 3,73 13,94 - 35,29 32,18 - 14,78 10,84 20,93 19,12 Media Pond. Año 4/6/13 O: Mercado Continuo-Contratación General F: Mercado Continuo-Fixing C: Corro Electrónico 0,260 13,385 3,737 43,690 28,440 30,490 28,950 43,290 41,140 22,630 30,610 25,380 27,160 22,890 49,850 30,830 18,690 55,430 13,620 13,410 8,900 4,570 17,370 11,040 15,680 TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES Telecomunicaciones y Otros GRUPO EZENTIS TELEFONICA JAZZTEL ES0172708317 # ES0178430E18 GB00B5TMSP21 3,680 15,570 9,810 15,460 34,300 9,550 10,750 60,350 35,890 27,130 23,230 41,030 42,730 19,860 47,300 19,200 31,870 20,650 41,220 25,880 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Var.% RENTA VARIABLE: PERFIL Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) (cont.) Última 2012 DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRAC.EUROSTOXX DAILY DB X-TRACKERS MSCI EMERGI DB X-TRACKERS MSCI ASIA DB X-TRACKERS MSCI EM DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL DB X-TRACKERS FTSECHINA25 DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS LPX MM PRIV DB X-TRACKERS S P 500 INV DB X-TRACKERS MSCI RUSSIA DB X-TRACKERS STOXX 600 DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS SHORTDAX DB X-TRACKERS LEVDAX DAIL DB X-TRACKERS EURO STOXX DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS S P 500 X2 DB X-TRACKERS MSCI MEXICO DB X-TRACKERS SP 500 ETF LYXOR ETF S&P 500 DB X-TRACKERS IBEX 35 UCI Última 2011 LU0292106241 LU0292106753 LU0292107645 LU0292107991 LU0292108619 LU0292109344 LU0292109856 LU0322249037 LU0322250712 LU0322251520 LU0322252502 LU0328475792 LU0380865021 LU0411075020 LU0411075376 LU0411077828 LU0411078552 LU0411078636 LU0476289466 LU0490618542 LU0496786574 LU0592216393 Mercado Sociedad 114 Código ISIN INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 114 115 116 SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS Bancos y Cajas de Ahorros Banca Cívica, e/6-12 Banca Cívica, e/6-12 Banca Cívica, e/6-12 Caixabank e/6-11 Caixabank e/2-12 Caja de Ahorros de Tarrasa e/12-88 s/1 Banco Pastor e/4-11 Banco de Sabadell e/7-09 Banco de Sabadell e/10-10 SERVICIOS DE CONSUMO Autopistas y Aparcamientos * Autopistas del Atlántico"AUDASA" e/5-02 Autopistas del Atlántico"AUDASA" e/6-03 OBLIGACIONES Institut Català de Finances Institut Català de Finances e/5-03 Institut Català de Finances e/12-03 Institut Català de Finances e/7-07 Institut Català de Finances e/7-07 Institut Català de Finances e/4-08 * Institut Català de Finances e/4-08 bonos * Institut Català de Finances e/8-09 Institut Català de Finances e/9-09 Institut Català de Finances e/9-09 ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec 6,0000 7,8000 9,0000 7,0000 7,0000 4,7500 8,2500 4,9580 7,7500 4,3300 3,8300 0,5100 0,4740 0,2680 0,2780 4,5000 4,3750 3,2000 4,5400 1,3840 Interés % 10,9000 5,3250 5,2500 0,9710 0,8050 0,8050 5,2000 0,5340 0,5540 0,4160 4,3500 4,6900 3,8750 4,2200 4,3000 4,1250 4,7500 1,8180 1,1440 4,9500 5,7500 3,3600 4,7220 5,3750 4,2500 4,7500 6,0000 4,7500 5,2500 4,5000 5,0000 2,7220 1,6200 - Interés % 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 601,01 100,00 1.000,00 5,00 500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Nominal o VUC VUC 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100.000,00 100.000,00 - SUB SUB SUB SUB SUB SUB SUB SUB SUB SIM 30-03-13 30-03-13 30-03-13 30-03-13 30-03-13 16-04-13 14-01-13 21-01-13 11-02-13 26-06-13 19-05-13 04-06-13 05-01-13 05-01-13 23-04-13 18-09-13 18-03-13 Garan- Cupón tía Corriente 36.061 90.741 27.046 129.900 260.000 200.000 140.000 60.000 250.000 492.340 500.000 1.074.780 1.120.000 934.125 1.342.000 1.269.000 80.000 500.000 1.000.000 1.000.000 400.000 586.993 960.000 1.581.463 1.531.125 781.539 1.000.000 1.000.000 - 278.007 307.153 295.025 750.000 1.440.008 15.025 251.810 493.880 444.700 193.000 150.000 123.500 100.000 300.000 136.000 25.000 25.000 Total en Circulación (Miles de euros) Características 16-11-13 05-10-13 05-10-13 04-01-13 13-01-13 13-01-13 17-04-13 17-04-13 13-06-13 16-07-13 28-10-13 15-09-13 26-04-13 15-11-13 23-04-13 04-06-13 08-03-13 11-02-13 11-02-13 25-06-13 30-03-13 04-04-13 27-04-13 21-11-13 29-01-13 29-01-13 28-03-13 03-02-13 - Garan- Cupón tía Corriente 11-15 10-28 10-23 7-14 7-15 7-16 10-17 10-22 6-18 7-14 10-34 9-15 4-35 11-16 4-13 6-18 9-24 2-13 2-20 6-15 3-15 4-13 4-13 11-13 4-13 4-14 3-14 5-13 - 12-14 12-14 12-14 12-13 12-15 (1) 4-14 7-13 11-13 6-13 5-13 12-13 7-17 7-22 4-15 9-19 9-24 12-14 12-14 12-14 12-13 12-15 (1) 4-14 7-13 11-13 6-13 5-13 12-13 7-17 7-22 4-15 9-19 9-24 Próxima Última Amortización 11-15 10-28 10-23 7-14 7-15 7-16 10-17 10-22 6-18 7-14 10-34 9-15 4-35 11-16 4-13 6-18 9-24 2-13 2-20 6-15 3-15 4-13 4-13 11-13 4-13 4-14 3-14 5-13 - Próxima Última Amortización 12.916,50 42,07 41,48 14,00 13,62 13,62 41,08 12,30 12,46 11,29 34,37 37,05 30,61 33,34 33,97 32,59 37,53 22,43 14,89 39,11 2.271,25 26,54 43,99 42,46 33,58 37,53 47,40 37,53 41,48 17,48 19,43 543,57 135,09 - Líquido 3,03 3,94 4,55 6,81 6,03 4,51 8,32 54,94 0,40 10,53 19,15 1.502,01 1.470,62 1.146,44 1.156,61 4.500,00 4.375,00 32,00 2.270,00 1.012,94 Bruto 2,39 3,11 3,59 5,38 4,76 3,56 6,57 43,40 0,32 10,41 18,92 1.186,59 1.161,79 905,69 913,72 3.555,00 3.456,25 25,28 1.793,30 800,22 Líquido Total Percibido 16.350,00 53,25 52,50 17,72 17,24 17,24 52,00 15,57 15,77 14,29 43,50 46,90 38,75 42,20 43,00 41,25 47,50 28,39 18,85 49,50 2.875,00 33,60 55,68 53,75 42,50 47,50 60,00 47,50 52,50 22,13 24,59 688,06 171,00 - Bruto Total Percibido 99,30 82,95 76,10 69,46 91,14 78,50 91,00 80,00 97,09 93,85 92,50 96,73 79,00 89,00 86,50 82,00 88,00 - 99,50 96,14 91,33 86,85 99,48 82,45 97,32 97,66 105,10 97,40 99,76 99,63 99,04 99,10 99,99 99,50 99,00 - 100,01 91,61 83,06 82,96 97,06 80,90 99,85 98,53 104,99 94,92 98,55 99,33 97,19 98,42 97,42 98,80 99,09 - Bonificación 14,45 10,16 11,33 52,73 1,17 21,48 1,56 98,83 4,30 51,56 85,55 87,89 61,33 45,31 - 9,97 0,79 2,65 11,10 0,22 23,36 1,30 1.111,99 0,92 31,41 2,39 1,72 2,93 3,97 - Índices FreRotacuencia ción (F) (R) CIv C Iv C C C C Iv Iv Iv Iv Iv 96,00 96,86 98,40 81,62 98,34 95,00 102,50 66,76 73,00 100,30 100,25 97,06 93,31 65,00 - 83,11 84,10 86,32 40,00 51,00 95,00 85,00 32,80 34,20 99,00 97,50 97,05 91,99 65,00 - 93,20 91,99 97,64 52,31 70,00 95,00 94,10 55,52 53,71 99,25 99,20 97,06 93,31 65,00 - CondiCotizaciones % ciones Espe- Máxima Mínima Última ciales 93,42 93,19 95,88 58,49 80,39 95,00 97,12 52,50 50,71 100,11 99,72 97,06 92,75 65,00 - Media Ponderada 95% 95% Bonificación 47,66 44,53 45,70 99,61 84,77 0,39 8,98 45,31 68,75 80,08 0,39 1,17 0,39 - 39,43 13,44 6,04 1,40 3,11 99,35 0,17 1,62 0,52 8,80 1,33 8,10 0,50 - Índices FreRotacuencia ción (F) (R) RENTA FIJA: COTIZACIONES (cont.) Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv 100,55 97,29 92,90 91,00 100,80 82,45 99,99 99,46 109,54 97,40 105,03 100,00 100,00 101,58 100,00 100,50 100,05 - Media Ponderada RENTA FIJA: COTIZACIONES CondiCotizaciones % ciones Espe- Máxima Mínima Última ciales 12:22 ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec Total en Circulación (Miles de euros) Características 4/6/13 Clase de Valor DEUTE PÚBLIC DE CATALUNYA Generalitat de Catalunya Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/11-95 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/10-98 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/10-98 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/6-99 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/7-00 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/7-01 * Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/4-02 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/10-02 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/10-02 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/6-03 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/2-04 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/10-04 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/3-05 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/4-05 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/7-06 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/4-07 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/6-08 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/9-09 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/2-10 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/2-10 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/6-10 * Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/8-10 Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/3-11 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/4-11 bonos * Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/5-11 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/4-11 bonos * Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/8-11 bonos * Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/11-11 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/11-11 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/5-12 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/5-12 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/9-12 bonos Deute Públic de la Generalitat de Catalunya e/9-12 bonos * Pagarés Deute Públic de la Generalitat de Catalunya vto. 20-04-12 * Pagarés Deute Públic de la Generalitat de Catalunya vto. 21-06-12 EFECTOS PÚBLICOS Clase de Valor Nominal o VUC INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 116 117 118 (*) Emisión totalmente amortizada durante el ejercicio 50,00 601,01 500,00 100,00 1.000,00 50,00 50,00 1.000,00 - 21.449,88 30.533,66 56.595,99 100.000,00 3.285,45 85.797,58 85.797,58 100.000,00 15.197,40 100.000,00 100.000,00 22.721,58 100.000,00 19.757,00 51.652,30 100.000,00 20.888,39 64.429,13 91.592,65 (F) Porcentaje días de contratación sobre el total de días hábiles (R) Porcentaje que representa el volumen negociado sobre el total del capital admitido 6,5000 8,5000 4,2000 6,7500 7,0000 7,0000 7,0000 3,5210 4,2090 8,0000 0,5400 0,2140 0,2430 0,3140 1,0310 1,9810 2,4810 0,2450 0,4750 0,5550 0,9050 0,2280 0,8330 0,6830 0,6110 0,7110 1,0100 0,6840 0,8090 0,2240 1,6340 0,6040 0,8040 Interés % SUB SUB SUB SUB SUB SUB - SUB (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 30-03-13 17-06-13 15-01-13 04-01-13 25-02-13 11-02-13 11-02-13 23-01-13 - 25-02-13 20-03-13 25-01-13 10-01-13 20-01-13 20-01-13 20-01-13 20-01-13 15-03-13 15-03-13 15-03-13 15-01-13 15-01-13 20-01-13 18-03-13 17-01-13 19-03-13 24-01-13 24-01-13 Garan- Cupón tía Corriente 6-13 6-21 10-14 4-18 11-15 5-14 5-14 10-13 - 11-49 3-13 1-13 4-53 1-13 1-13 1-13 2-40 3-13 6-39 12-49 4-51 4-51 1-13 5-44 6-63 11-23 1-13 1-13 6-13 6-21 10-14 4-18 11-15 5-14 5-14 10-13 - 11-49 9-38 3-49 4-53 2-40 2-40 2-40 2-40 6-39 6-39 12-49 4-51 4-51 1-47 5-44 6-63 11-23 4-50 4-50 4,89 51,09 21,06 3,38 34,52 3,51 3,51 192,03 49,92 79,89 384,06 302,73 666,31 1.163,63 842,01 1.836,47 2.217,03 72,79 1.108,79 1.178,95 1.731,88 188,57 1.485,34 1.331,99 441,26 1.534,62 436,70 881,65 1.637,45 261,82 3,55 1.208,85 1.478,66 Iv=Interés Variable C=Convertibles SIM=Simples SUB=Subordinadas Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv Iv C CIv Civ C 3,86 40,36 16,64 2,67 27,27 2,77 2,77 151,70 39,44 63,11 97,00 157,32 100,00 99,80 85,00 85,00 102,00 49,55 48,68 100,00 92,99 81,25 81,00 79,91 53,03 71,20 61,41 100,00 62,45 87,99 87,69 59,23 87,00 146,60 85,00 63,90 57,75 57,75 58,00 31,38 19,00 72,00 92,99 81,25 81,00 68,48 52,51 71,20 61,41 100,00 62,45 87,99 87,69 59,23 97,00 157,32 93,00 70,10 57,75 57,75 65,00 46,17 20,00 82,00 92,99 81,25 81,00 79,91 53,03 71,20 61,41 100,00 62,45 87,99 87,69 59,23 93,96 126,08 93,32 87,47 76,06 76,06 96,43 42,96 37,20 89,25 92,99 81,25 81,00 74,92 52,71 71,20 61,41 100,00 62,45 87,99 87,69 59,23 Media Ponderada Bonificación 3,27 4,76 1,68 38,78 9,09 35,17 20,22 38,66 1,95 43,40 4,33 4,00 1,59 30,99 2,44 1,75 0,32 10,16 6,29 5,39 - 0,39 0,39 0,39 3,91 1,17 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 85,16 1,56 17,58 51,17 26,95 5,86 14,84 32,42 - Índices FreRotacuencia ción (F) (R) RENTA FIJA: COTIZACIONES (cont.) CondiCotizaciones % ciones Espe- Máxima Mínima Última ciales 303,41 239,16 526,38 919,27 665,19 1.450,81 1.751,45 57,50 875,94 931,37 1.368,19 148,97 1.173,42 1.052,27 348,60 1.212,35 344,99 696,50 1.293,59 206,84 2,80 954,99 1.168,14 Líquido Total Percibido Bruto Abreviaturas: (ec) Negociación "ex-cupón" VUC=Volumen unitario de contratación 1.237.622 90.152 50.000 904.463 651.249 12.832 59.801 31.125 - 49.142 137.188 184.503 449.400 15.895 9.009 15.358 24.500 36.337 13.200 11.600 71.459 44.500 56.268 51.652 25.700 72.190 19.329 9.159 Próxima Última Amortización 12:22 (1) Previa autorización del Banco de España (2) Con aval de la Generalitat de Catalunya ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec ec Total en Circulación (Miles de euros) Características 4/6/13 OTROS VALORES DEL SISTEMA BURSÁTIL ELECTRÓNICO Banco Bilbao Vizcaya Argentaria e/12-11, bonos Banco Europeo de Inversiones e/6-96 Banco Guipuzcoano e/10-04 s/9 Banco Popular Español e/4-12 Banco Popular Español e/5-12 Bankinter e/5-11 s/I bonos sub.necesar.convert. Bankinter e/5-11 s/II bonos sub.necesar.convert. * Emisión Valores Santander e/10-07 Popular Capital e/10-09 necesar.convert. * Popular Capital e/12-10 necesar.convert. FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS Caixa Penedès FTGENCAT 1 TDA e/8-08 s/A2(CA) bonos FONCAIXA FTGENCAT 3 e/11-05 s/A(G) bonos FONCAIXA FTGENCAT 4 e/7-06 s/A(G) bonos FONCAIXA FTGENCAT 5 e/11-07 s/A(G) bonos * FONCAIXA FTGENCAT 7 e/10-09 s/A(G) bonos * FONCAIXA FTGENCAT 7 e/10-09 s/B bonos * FONCAIXA FTGENCAT 7 e/10-09 s/C bonos GAT FTGENCAT e/12-05 s/A2(G) bonos GAT FTGENCAT e/12-05 s/B bonos GAT FTGENCAT e/12-05 s/C bonos GAT FTGENCAT e/12-05 s/D bonos GAT FTGENCAT e/10-06 s/A2(G) bonos GAT FTGENCAT e/10-06 s/D bonos GAT FTGENCAT e/12-07 s/B bonos GAT FTGENCAT e/8-08 s/A2(G) bonos GAT FTGENCAT e/8-08 s/B bonos GAT FTGENCAT e/12-09 s/A1(G) bonos GC FTGENCAT Caixa Sabadell 2 e/12-08 s/AG bonos GC FTGENCAT Caixa Tarragona 1 e/7-08 s/B bonos GC FTGENCAT Sabadell 1 e/12-05 s/A(G) bonos * IM Terrassa 1 FTGENCAT e/12-05 s/B(G) bonos IM Terrassa 1 FTGENCAT e/12-05 s/C bonos IM Terrassa 1 FTGENCAT e/12-05 s/D bonos Clase de Valor Nominal o VUC INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 Página 118 Segon Mercat per a Petites i Mitjanes Empreses Segundo Mercado para Pequeñas y Medianas Empresas Second Market for Small and Medium-sized Companies Cotitzacions i Activitat Cotizaciones y Actividad Contractual Contractual Suspensions i Represes de Suspensiones y Reanudaciones Cotització de Cotización Prices and Trading Activity 120 Suspensions and Renewals 120 119 120 Clase de Valor Acciones Acciones Sociedad Amci Habitat, S.A. Plárrega Invest, S.A. TR Hotel Jardín Sociedad Inmobiliarias Inmobiliarias Sector 1,150 Máx. Año 1,130 Mín. Año 1,1401 Media Pond. 5.660 Falta de opinión del auditor sobre las cuentas del ejercicio 2010 7 10-05-2011 19-04-2010 Fecha de Suspensión Fecha de Reanudación SUSPENSIONES Y REANUDACIONES DE COTIZACIÓN 6.453,00 Nº de Sesiones COTIZACIONES Y ACTIVIDAD CONTRACTUAL (EN EUROS) Volumen Negociado Nº de Acciones Efectivo Patrimonio negativo del ejercicio 2009 y previsión de incluir en el Orden del Día de la próxima Junta General de Accionistas, entre otros, la toma de un acuerdo de disolución Motivo de la Suspensión 1,140 Cotizaciones Última INFORME ANUAL_2012_ok:001-080_2007 4/6/13 12:22 Página 120 121